MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
1.102.301,63 |
2.596.156,74 |
2.684.636,04 |
100,00 |
12,63 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
44.800,63 |
161.670,33 |
161.885,70 |
6,03 |
0,76 |
Gıda, İçki ve Tütün |
500,00 |
11.606,25 |
11.670,00 |
0,43 |
0,05 |
AEFES |
500,00 |
11.606,25 |
11.670,00 |
0,43 |
0,05 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
2.100,00 |
33.096,67 |
33.273,00 |
1,24 |
0,16 |
EGGUB |
100,00 |
12.200,00 |
12.233,00 |
0,46 |
0,06 |
AKSA |
1.000,00 |
4.080,00 |
4.170,00 |
0,16 |
0,02 |
GUBRF |
1.000,00 |
16.816,67 |
16.870,00 |
0,63 |
0,08 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
35.200,00 |
56.625,00 |
56.480,00 |
2,10 |
0,27 |
ADNAC |
30.000,00 |
29.300,00 |
29.100,00 |
1,08 |
0,14 |
BSOKE |
5.000,00 |
9.550,00 |
9.600,00 |
0,36 |
0,05 |
GOLTS |
200,00 |
17.775,00 |
17.780,00 |
0,66 |
0,08 |
Metal Ana Sanayi |
0,63 |
2,41 |
2,70 |
0,00 |
0,00 |
EREGL |
0,63 |
2,41 |
2,70 |
0,00 |
0,00 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
7.000,00 |
60.340,00 |
60.460,00 |
2,25 |
0,28 |
ARCLK |
5.000,00 |
42.900,00 |
43.000,00 |
1,60 |
0,20 |
TOASO |
2.000,00 |
17.440,00 |
17.460,00 |
0,65 |
0,08 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
29.500,00 |
108.905,00 |
109.775,00 |
4,09 |
0,52 |
AKENR |
22.500,00 |
85.475,00 |
86.175,00 |
3,21 |
0,41 |
ZOREN |
5.000,00 |
13.600,00 |
13.600,00 |
0,51 |
0,06 |
AKSEN |
2.000,00 |
9.830,00 |
10.000,00 |
0,37 |
0,05 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
5.000,00 |
11.450,00 |
11.450,00 |
0,43 |
0,05 |
ANELE |
5.000,00 |
11.450,00 |
11.450,00 |
0,43 |
0,05 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
27.500,00 |
142.881,34 |
142.400,00 |
5,30 |
0,67 |
Toptan Ticaret |
22.500,00 |
135.281,34 |
134.550,00 |
5,01 |
0,63 |
DOAS |
22.500,00 |
135.281,34 |
134.550,00 |
5,01 |
0,63 |
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
5.000,00 |
7.600,00 |
7.850,00 |
0,29 |
0,04 |
TEKTU |
5.000,00 |
7.600,00 |
7.850,00 |
0,29 |
0,04 |
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
59.500,00 |
345.968,30 |
341.530,00 |
12,72 |
1,61 |
Ulaştırma |
42.500,00 |
187.825,55 |
190.400,00 |
7,09 |
0,90 |
THYAO |
42.500,00 |
187.825,55 |
190.400,00 |
7,09 |
0,90 |
Haberleşme |
17.000,00 |
158.142,75 |
151.130,00 |
5,63 |
0,71 |
TCELL |
17.000,00 |
158.142,75 |
151.130,00 |
5,63 |
0,71 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
936.001,00 |
1.825.281,77 |
1.917.595,34 |
71,43 |
9,02 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
210.501,00 |
916.363,97 |
903.325,34 |
33,65 |
4,25 |
AKBNK |
10.000,00 |
78.550,00 |
78.500,00 |
2,92 |
0,37 |
HALKB |
2.000,00 |
26.200,00 |
26.140,00 |
0,97 |
0,12 |
ISCTR |
20.001,00 |
105.605,24 |
106.805,34 |
3,98 |
0,50 |
KLNMA |
21.000,00 |
229.203,69 |
188.580,00 |
7,02 |
0,89 |
TEBNK |
85.000,00 |
157.055,75 |
184.450,00 |
6,87 |
0,87 |
VAKBN |
35.000,00 |
141.725,00 |
140.350,00 |
5,23 |
0,66 |
YKBNK |
37.500,00 |
178.024,29 |
178.500,00 |
6,65 |
0,84 |
Sigorta Şirketleri |
139.500,00 |
267.579,02 |
250.450,00 |
9,33 |
1,18 |
AKGRT |
47.500,00 |
95.362,50 |
94.050,00 |
3,50 |
0,44 |
RAYSG |
92.000,00 |
172.216,52 |
156.400,00 |
5,83 |
0,74 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
580.000,00 |
603.458,76 |
725.000,00 |
27,01 |
3,41 |
EUROMY |
580.000,00 |
603.458,76 |
725.000,00 |
27,01 |
3,41 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
6.000,00 |
37.880,02 |
38.820,00 |
1,45 |
0,18 |
TKFEN |
6.000,00 |
37.880,02 |
38.820,00 |
1,45 |
0,18 |
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
17.268.438,00 |
16.133.965,20 |
17.423.654,39 |
100,00 |
81,94 |
DEVLET TAHVILI |
|
|
|
|
|
TRT250412T11 |
1.900.000,00 |
1.739.826,00 |
1.754.384,00 |
10,07 |
8,25 |
TRT071112T14 |
1.500.000,00 |
1.312.231,00 |
1.324.740,00 |
7,60 |
6,23 |
TRT080812T26 |
1.800.000,00 |
1.606.454,00 |
1.620.612,00 |
9,30 |
7,62 |
TRT030811T14 |
1.000.000,00 |
941.304,00 |
980.630,00 |
5,63 |
4,61 |
TRT121011T19 |
600.000,00 |
567.978,00 |
579.354,00 |
3,33 |
2,72 |
TRT140312T15 |
600.000,00 |
553.800,00 |
558.846,00 |
3,21 |
2,63 |
TRT161111T14 |
1.000.000,00 |
928.773,00 |
957.760,00 |
5,50 |
4,50 |
TRT200213T25 |
200.000,00 |
171.280,00 |
172.862,00 |
0,99 |
0,81 |
TRT250112T14 |
1.700.000,00 |
1.583.981,00 |
1.601.944,00 |
9,19 |
7,53 |
HAZINE BONOSU |
|
|
|
|
|
TRB200711T14 |
800.000,00 |
774.158,00 |
786.920,00 |
4,52 |
3,70 |
BANKA GARANTILI BONO |
|
|
|
|
|
TRQAKYB00802 |
250.000,00 |
243.925,00 |
244.340,00 |
1,40 |
1,15 |
TRQAKYB51136 |
510.000,00 |
488.330,00 |
506.623,80 |
2,91 |
2,38 |
TRQAKYB61168 |
255.000,00 |
249.708,75 |
252.136,35 |
1,45 |
1,19 |
TRQAKYB71126 |
256.000,00 |
249.095,68 |
251.509,76 |
1,44 |
1,18 |
TRQAKYBA1128 |
250.000,00 |
235.217,50 |
235.797,50 |
1,35 |
1,11 |
TRQAKYBE1116 |
250.000,00 |
239.210,00 |
239.802,50 |
1,38 |
1,13 |
TRQAKYBK1126 |
250.000,00 |
237.367,50 |
237.955,00 |
1,37 |
1,12 |
TRQGRANE1117 |
237.899,00 |
228.628,08 |
229.145,49 |
1,32 |
1,08 |
2 YILLIK DEGISKEN FAİZLİ |
|
|
|
|
|
TRT070312T14 |
200.000,00 |
194.150,00 |
217.183,52 |
1,25 |
1,02 |
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ |
|
|
|
|
|
TRSAZEVE1216 |
200.000,00 |
200.000,00 |
202.581,99 |
1,16 |
0,95 |
TRSCKKBE1316 |
500.000,00 |
499.861,54 |
503.079,62 |
2,89 |
2,37 |
TRSCRSI81210 |
300.000,00 |
300.000,00 |
308.820,65 |
1,77 |
1,45 |
TRSKCTF41213 |
201.881,00 |
201.881,00 |
203.211,05 |
1,17 |
0,96 |
TRSKCTFK1216 |
396.158,00 |
396.158,00 |
412.151,69 |
2,37 |
1,94 |
TRSMRNH61214 |
250.000,00 |
249.914,56 |
258.220,82 |
1,48 |
1,21 |
YABANCI DEVLET TAHVILI |
|
|
|
|
|
FR0010777532 |
100.500,00 |
114.336,20 |
185.464,30 |
1,06 |
0,87 |
US922646AT10 |
100.000,00 |
98.000,00 |
152.825,68 |
0,88 |
0,72 |
US922646BJ29 |
200.000,00 |
191.525,00 |
314.760,75 |
1,81 |
1,48 |
USG24524AD53 |
100.000,00 |
104.261,91 |
169.565,07 |
0,97 |
0,80 |
USG3225AAA19 |
100.000,00 |
101.790,37 |
166.616,46 |
0,96 |
0,78 |
USP09133BF89 |
100.000,00 |
97.150,00 |
148.222,62 |
0,85 |
0,70 |
USP8585LAC65 |
59.000,00 |
52.507,90 |
94.256,02 |
0,54 |
0,44 |
USY10038AA81 |
100.000,00 |
107.487,37 |
188.301,14 |
1,08 |
0,89 |
XS0287046402 |
250.000,00 |
229.125,00 |
385.769,99 |
2,21 |
1,81 |
XS0312972903 |
200.000,00 |
151.000,00 |
296.024,30 |
1,70 |
1,39 |
XS0435953186 |
302.000,00 |
233.191,72 |
267.251,68 |
1,53 |
1,26 |
XS0456513711 |
100.000,00 |
97.255,56 |
160.908,12 |
0,92 |
0,76 |
XS0526235535 |
150.000,00 |
163.101,56 |
253.076,52 |
1,45 |
1,19 |
III. DİĞER |
1.177.035,00 |
1.155.000,00 |
1.155.000,00 |
100,00 |
5,43 |
O/N TERS REPO |
|
|
|
|
|
TRT110511T17 |
163.585,00 |
155.000,00 |
155.000,00 |
13,42 |
0,73 |
TRT251017T18 |
1.013.450,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
86,58 |
4,70 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
EURO |
30/12/2011 |
132,00 |
2,33 |
% 1.000,00 |
|
USD |
30/12/2011 |
1.502,00 |
1,59 |
% 1.000,00 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
19.547.774,63 |
19.885.121,94 |
21.263.290,43 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
244.632,58 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
425.314,97 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
69.454,56 |
|
|
|
|
|
69.454,56 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-589.080,34 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
21.413.612,20 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
13.410.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,60 |
|
|