MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
5.091.807,49 |
21.664.047,96 |
22.720.588,22 |
100,00 |
54,84 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
1.017.414,32 |
4.158.149,54 |
4.305.868,01 |
18,95 |
10,39 |
Gıda, İçki ve Tütün |
421.154,88 |
1.952.808,70 |
1.934.173,23 |
8,51 |
4,67 |
BANVT |
270.000,00 |
1.389.186,54 |
1.339.200,00 |
5,89 |
3,23 |
SKPLC |
111.154,00 |
429.670,53 |
440.169,84 |
1,94 |
1,06 |
TATKS |
40.000,88 |
133.951,63 |
154.803,39 |
0,68 |
0,37 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
175.000,51 |
1.245.205,30 |
1.407.001,00 |
6,19 |
3,40 |
HURGZ |
0,51 |
1,86 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
KOZAA |
150.000,00 |
719.772,97 |
811.500,00 |
3,57 |
1,96 |
KOZAL |
25.000,00 |
525.430,47 |
595.500,00 |
2,62 |
1,44 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
1,07 |
8,15 |
10,63 |
0,00 |
0,00 |
AYGAZ |
0,92 |
7,87 |
10,25 |
0,00 |
0,00 |
SODA |
0,14 |
0,28 |
0,38 |
0,00 |
0,00 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
1,47 |
3,73 |
3,58 |
0,00 |
0,00 |
BOLUC |
0,25 |
0,40 |
0,47 |
0,00 |
0,00 |
BSOKE |
0,80 |
1,99 |
1,54 |
0,00 |
0,00 |
TRKCM |
0,42 |
1,34 |
1,57 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
0,84 |
0,64 |
0,77 |
0,00 |
0,00 |
KRDMD |
0,84 |
0,64 |
0,77 |
0,00 |
0,00 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
421.255,56 |
960.123,02 |
964.678,80 |
4,25 |
2,33 |
ANELE |
421.255,00 |
960.120,71 |
964.673,95 |
4,25 |
2,33 |
TOASO |
0,56 |
2,31 |
4,85 |
0,00 |
0,00 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
380.000,00 |
1.182.576,49 |
1.227.400,00 |
5,40 |
2,96 |
AYEN |
380.000,00 |
1.182.576,49 |
1.227.400,00 |
5,40 |
2,96 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
Ulaştırma |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
RYSAS |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
2.959.652,80 |
10.801.437,31 |
11.794.992,91 |
51,91 |
28,47 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
951.647,50 |
6.178.947,71 |
6.192.621,64 |
27,26 |
14,95 |
ALNTF |
0,59 |
1,28 |
1,03 |
0,00 |
0,00 |
HALKB |
151.207,00 |
1.983.932,40 |
1.976.275,49 |
8,70 |
4,77 |
ISCTR |
700.437,39 |
3.720.008,01 |
3.740.335,65 |
16,46 |
9,03 |
TSKB |
1,16 |
0,94 |
3,38 |
0,00 |
0,00 |
VAKBN |
0,52 |
2,21 |
2,09 |
0,00 |
0,00 |
YKBNK |
100.000,84 |
475.002,87 |
476.004,00 |
2,10 |
1,15 |
Sigorta Şirketleri |
593.000,89 |
1.982.012,47 |
2.445.951,19 |
10,77 |
5,90 |
ANSGR |
500.000,89 |
637.824,77 |
665.001,19 |
2,93 |
1,60 |
YKSGR |
93.000,00 |
1.344.187,70 |
1.780.950,00 |
7,84 |
4,30 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
1.350.001,19 |
1.818.713,18 |
2.281.502,84 |
10,04 |
5,51 |
FFKRL |
0,50 |
0,87 |
1,69 |
0,00 |
0,00 |
ISFIN |
1.350.000,49 |
1.818.712,14 |
2.281.500,83 |
10,04 |
5,51 |
TEKFK |
0,20 |
0,17 |
0,32 |
0,00 |
0,00 |
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
65.003,22 |
821.763,95 |
874.917,25 |
3,85 |
2,11 |
DOHOL |
1,00 |
1,53 |
1,20 |
0,00 |
0,00 |
SAHOL |
0,59 |
3,22 |
4,78 |
0,00 |
0,00 |
SISE |
0,78 |
1,57 |
2,89 |
0,00 |
0,00 |
TKFEN |
0,45 |
2,63 |
2,89 |
0,00 |
0,00 |
YAZIC |
65.000,41 |
821.755,00 |
874.905,49 |
3,85 |
2,11 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
184.740,00 |
438.085,93 |
480.324,00 |
2,11 |
1,16 |
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
184.740,00 |
438.085,93 |
480.324,00 |
2,11 |
1,16 |
SELEC |
184.740,00 |
438.085,93 |
480.324,00 |
2,11 |
1,16 |
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
550.000,37 |
5.083.798,68 |
4.912.003,29 |
21,62 |
11,85 |
Bilişim |
300.000,37 |
2.997.765,78 |
2.667.003,29 |
11,74 |
6,44 |
TCELL |
300.000,37 |
2.997.765,78 |
2.667.003,29 |
11,74 |
6,44 |
Savunma |
250.000,00 |
2.086.032,90 |
2.245.000,00 |
9,88 |
5,42 |
ASELS |
250.000,00 |
2.086.032,90 |
2.245.000,00 |
9,88 |
5,42 |
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
5.500.000,00 |
5.107.260,00 |
5.200.530,70 |
100,00 |
12,55 |
TRT071112T14 |
2.000.000,00 |
1.731.720,00 |
1.767.500,40 |
33,99 |
4,27 |
TRQAKBK71117 |
3.500.000,00 |
3.375.540,00 |
3.433.030,30 |
66,01 |
8,29 |
III. DİĞER |
13.853.885,00 |
13.510.000,00 |
13.512.985,83 |
100,00 |
32,61 |
TERS REPO TRT010420T19 |
15.000,00 |
10.000,00 |
10.001,03 |
0,07 |
0,02 |
TERS REPO TRT030413T16 |
3.608.430,00 |
3.500.000,00 |
3.500.773,84 |
25,91 |
8,45 |
TERS REPO TRT141015T13 |
10.230.455,00 |
10.000.000,00 |
10.002.210,96 |
74,02 |
24,14 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
İMKB 30 - KISA POZİSYONLAR |
|
|
|
|
|
111F_IX0300611 |
30/06/2011 |
1.450,00 |
85,00 |
% 100,00 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
24.445.692,49 |
40.281.307,96 |
41.434.104,75 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
1.813.466,64 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
247.500,00 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
6.877,61 |
|
|
|
|
|
6.877,61 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-254.028,94 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
43.247.920,06 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
22.268.013 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,94 |
|
|