MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
1.484.246,29 |
7.136.230,66 |
7.897.531,40 |
100,00 |
65,05 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
20.000,00 |
412.500,00 |
476.400,00 |
6,03 |
3,92 |
KOZAL |
20.000,00 |
412.500,00 |
476.400,00 |
6,03 |
3,92 |
İMALAT SANAYİİ |
849.000,29 |
3.156.978,63 |
3.693.970,37 |
46,77 |
30,43 |
Gıda, İçki ve Tütün |
30.000,00 |
181.435,89 |
182.100,00 |
2,31 |
1,50 |
ULKER |
30.000,00 |
181.435,89 |
182.100,00 |
2,31 |
1,50 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
20.000,00 |
84.262,08 |
83.400,00 |
1,06 |
0,69 |
AKSA |
20.000,00 |
84.262,08 |
83.400,00 |
1,06 |
0,69 |
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
475.000,00 |
1.151.013,03 |
1.252.500,00 |
15,86 |
10,32 |
ECILC |
200.000,00 |
531.047,62 |
520.000,00 |
6,58 |
4,28 |
TRCAS |
75.000,00 |
305.122,16 |
322.500,00 |
4,08 |
2,66 |
HEKTS |
200.000,00 |
314.843,25 |
410.000,00 |
5,19 |
3,38 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
95.000,00 |
375.795,02 |
416.450,00 |
5,27 |
3,43 |
ANACM |
80.000,00 |
255.495,02 |
296.000,00 |
3,75 |
2,44 |
MRDIN |
15.000,00 |
120.300,00 |
120.450,00 |
1,53 |
0,99 |
Metal Ana Sanayi |
0,29 |
0,36 |
0,37 |
0,00 |
0,00 |
KRDMA |
0,29 |
0,36 |
0,37 |
0,00 |
0,00 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
229.000,00 |
1.364.472,25 |
1.759.520,00 |
22,28 |
14,49 |
AYGAZ |
30.000,00 |
282.100,00 |
333.000,00 |
4,22 |
2,74 |
TOASO |
50.000,00 |
291.342,87 |
436.500,00 |
5,53 |
3,60 |
MUTLU |
19.000,00 |
87.199,66 |
111.720,00 |
1,41 |
0,92 |
KRSAN |
100.000,00 |
242.349,22 |
225.000,00 |
2,85 |
1,85 |
FROTO |
20.000,00 |
276.435,79 |
305.000,00 |
3,86 |
2,51 |
TTRAK |
10.000,00 |
185.044,71 |
348.300,00 |
4,41 |
2,87 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
221.000,00 |
1.019.697,64 |
1.093.280,00 |
13,84 |
9,01 |
ASELS |
20.000,00 |
176.178,60 |
179.600,00 |
2,27 |
1,48 |
AKENR |
200.000,00 |
700.595,96 |
766.000,00 |
9,70 |
6,31 |
NETAS |
1.000,00 |
142.923,08 |
147.680,00 |
1,87 |
1,22 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
17.246,00 |
570.493,50 |
650.691,03 |
8,24 |
5,36 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
17.246,00 |
570.493,50 |
650.691,03 |
8,24 |
5,36 |
BIZIM |
11.219,00 |
286.725,00 |
330.175,17 |
4,18 |
2,72 |
BIMAS |
6.027,00 |
283.768,50 |
320.515,86 |
4,06 |
2,64 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
137.000,00 |
257.681,88 |
269.890,00 |
3,42 |
2,22 |
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
137.000,00 |
257.681,88 |
269.890,00 |
3,42 |
2,22 |
REYSAS |
137.000,00 |
257.681,88 |
269.890,00 |
3,42 |
2,22 |
MALİ KURULUŞLAR |
240.000,00 |
1.718.879,01 |
1.713.300,00 |
21,69 |
14,11 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
200.000,00 |
1.458.000,00 |
1.454.500,00 |
18,42 |
11,98 |
ISCTR |
150.000,00 |
798.000,00 |
801.000,00 |
10,14 |
6,60 |
HALKB |
50.000,00 |
660.000,00 |
653.500,00 |
8,27 |
5,38 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
40.000,00 |
260.879,01 |
258.800,00 |
3,28 |
2,13 |
TKFEN |
40.000,00 |
260.879,01 |
258.800,00 |
3,28 |
2,13 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
244.000,00 |
243.392,44 |
243.593,62 |
100,00 |
2,01 |
Devtel Tahvili TRT110511T17 |
244.000,00 |
243.392,44 |
243.593,62 |
100,00 |
2,01 |
III. DİĞER |
3.726.385,00 |
3.998.000,00 |
3.999.094,85 |
100,00 |
32,94 |
Repo TRT150120T16 |
3.228.385,00 |
3.500.000,00 |
3.500.920,55 |
87,54 |
28,84 |
BPP |
498.000,00 |
498.000,00 |
498.174,30 |
12,46 |
4,10 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
5.454.631,29 |
11.377.623,10 |
12.140.219,87 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
163.870,32 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
966.350,70 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-834.527,66 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
12.435.913,23 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
7.946.201 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,57 |
|
|