MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
2.829.121,59 |
17.018.416,32 |
17.484.891,52 |
100,00 |
54,14 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
7.500,00 |
151.500,00 |
178.650,00 |
1,02 |
0,55 |
KOZAL |
7.500,00 |
151.500,00 |
178.650,00 |
1,02 |
0,55 |
İMALAT SANAYİİ |
571.750,88 |
2.464.748,08 |
2.750.756,28 |
15,73 |
8,52 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
116.500,00 |
1.301.959,72 |
1.470.845,00 |
8,41 |
4,55 |
ALKIM |
24.000,00 |
183.834,72 |
197.520,00 |
1,13 |
0,61 |
GUBRF |
15.000,00 |
244.875,00 |
253.050,00 |
1,45 |
0,78 |
PETKM |
60.000,00 |
139.000,00 |
158.400,00 |
0,91 |
0,49 |
TUPRS |
17.500,00 |
734.250,00 |
861.875,00 |
4,93 |
2,67 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
230.250,00 |
642.685,00 |
694.907,50 |
3,97 |
2,15 |
BOLUC |
150.000,00 |
246.250,00 |
282.000,00 |
1,61 |
0,87 |
CIMSA |
17.500,00 |
173.350,00 |
178.850,00 |
1,02 |
0,55 |
TRKCM |
62.750,00 |
223.085,00 |
234.057,50 |
1,34 |
0,72 |
Metal Ana Sanayi |
190.000,88 |
271.303,36 |
284.003,78 |
1,62 |
0,88 |
KRDMD |
160.000,00 |
140.800,00 |
147.200,00 |
0,84 |
0,46 |
EREGL |
30.000,00 |
130.500,00 |
136.800,00 |
0,78 |
0,42 |
EREGLY |
0,88 |
3,36 |
3,78 |
0,00 |
0,00 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
35.000,00 |
248.800,00 |
301.000,00 |
1,72 |
0,93 |
ARCLK |
35.000,00 |
248.800,00 |
301.000,00 |
1,72 |
0,93 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
50.000,00 |
245.500,00 |
250.000,00 |
1,43 |
0,77 |
AKSEN |
50.000,00 |
245.500,00 |
250.000,00 |
1,43 |
0,77 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
330.000,71 |
2.327.384,01 |
2.288.401,40 |
13,09 |
7,09 |
Ulaştırma |
125.000,00 |
587.000,00 |
560.000,00 |
3,20 |
1,73 |
THYAO |
125.000,00 |
587.000,00 |
560.000,00 |
3,20 |
1,73 |
Haberleşme |
205.000,00 |
1.740.382,54 |
1.728.400,00 |
9,89 |
5,35 |
TCELL |
110.000,00 |
1.048.788,56 |
977.900,00 |
5,59 |
3,03 |
TTKOM |
95.000,00 |
691.593,98 |
750.500,00 |
4,29 |
2,32 |
Depolama |
0,71 |
1,47 |
1,40 |
0,00 |
0,00 |
RYSAS |
0,71 |
1,47 |
1,40 |
0,00 |
0,00 |
MALİ KURULUŞLAR |
1.836.500,00 |
11.393.963,62 |
11.450.315,02 |
65,49 |
35,45 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
1.326.500,00 |
8.817.865,61 |
8.656.715,00 |
49,51 |
26,80 |
ASYAB |
125.000,00 |
378.500,00 |
373.750,00 |
2,14 |
1,16 |
AKBNK |
275.000,00 |
2.148.800,00 |
2.158.750,00 |
12,35 |
6,68 |
GARAN |
334.000,00 |
2.656.301,38 |
2.625.240,00 |
15,01 |
8,13 |
HALKB |
67.500,00 |
915.382,35 |
882.225,00 |
5,05 |
2,73 |
ISCTR |
300.000,00 |
1.627.129,38 |
1.602.000,00 |
9,16 |
4,96 |
VAKBN |
75.000,00 |
321.000,00 |
300.750,00 |
1,72 |
0,93 |
YKBNK |
150.000,00 |
770.752,50 |
714.000,00 |
4,08 |
2,21 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
125.000,00 |
200.000,00 |
211.250,00 |
1,21 |
0,65 |
ISFIN |
125.000,00 |
200.000,00 |
211.250,00 |
1,21 |
0,65 |
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
385.000,00 |
2.376.098,01 |
2.582.350,02 |
14,77 |
8,00 |
ISMEN |
80.000,00 |
212.421,42 |
199.200,00 |
1,14 |
0,62 |
KCHOL |
75.000,00 |
511.700,01 |
605.250,02 |
3,46 |
1,87 |
TKFEN |
50.000,00 |
329.017,80 |
323.500,00 |
1,85 |
1,00 |
SAHOL |
180.000,00 |
1.322.958,78 |
1.454.400,00 |
8,32 |
4,50 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
27.500,00 |
236.100,00 |
246.950,00 |
1,41 |
0,76 |
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
27.500,00 |
236.100,00 |
246.950,00 |
1,41 |
0,76 |
ASELS |
27.500,00 |
236.100,00 |
246.950,00 |
1,41 |
0,76 |
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
5.870,00 |
199.220,61 |
319.818,82 |
1,83 |
0,99 |
INTCUS |
4.500,00 |
99.873,00 |
156.095,64 |
0,89 |
0,48 |
BAUS |
1.370,00 |
99.347,61 |
163.723,18 |
0,94 |
0,51 |
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
16.000.000,00 |
14.603.674,00 |
14.730.519,86 |
100,00 |
45,61 |
TRT030811T14 |
500.000,00 |
487.595,00 |
490.614,80 |
3,33 |
1,52 |
TRT071112T14 |
3.800.000,00 |
3.334.108,00 |
3.358.250,58 |
22,80 |
10,40 |
TRT080812T26 |
3.100.000,00 |
2.768.948,00 |
2.792.936,94 |
18,96 |
8,65 |
TRT161111T14 |
2.600.000,00 |
2.455.284,00 |
2.491.780,56 |
16,92 |
7,72 |
TRT250112T14 |
2.800.000,00 |
2.618.382,00 |
2.640.231,85 |
17,92 |
8,18 |
TRT250412T11 |
3.200.000,00 |
2.939.357,00 |
2.956.705,13 |
20,07 |
9,16 |
III. DİĞER |
90.000,00 |
80.000,00 |
80.013,15 |
100,00 |
0,25 |
TRT251017T18 |
90.000,00 |
80.000,00 |
80.013,15 |
100,00 |
0,25 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
IMKB 30 |
30/06/2011 |
864,00 |
85,00 |
% 100,00 |
|
USD |
30/06/2011 |
170,00 |
1,53 |
% 1,00 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
18.919.121,59 |
31.702.090,32 |
32.295.424,53 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
896.415,89 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
413.323,00 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
74.965,17 |
|
|
|
|
|
74.965,17 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-1.163.362,31 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
32.516.766,28 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
26.500.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,23 |
|
|