MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
4.279.128,98 |
21.969.741,59 |
23.513.946,34 |
100,00 |
53,81 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
1.716.353,47 |
8.035.614,12 |
9.531.816,19 |
40,54 |
21,81 |
Gıda, İçki ve Tütün |
18.137,00 |
489.342,60 |
533.771,91 |
2,27 |
1,22 |
BIZIM |
18.137,00 |
489.342,60 |
533.771,91 |
2,27 |
1,22 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
40.000,00 |
147.200,00 |
184.400,00 |
0,78 |
0,42 |
IPMAT |
40.000,00 |
147.200,00 |
184.400,00 |
0,78 |
0,42 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
738.860,19 |
4.287.351,46 |
5.019.655,90 |
21,35 |
11,49 |
TUPRS |
44.500,00 |
1.717.700,00 |
2.191.625,00 |
9,32 |
5,02 |
SASA |
100.000,00 |
185.000,00 |
230.000,00 |
0,98 |
0,53 |
PETKM |
570.360,19 |
1.392.887,01 |
1.505.750,90 |
6,40 |
3,45 |
GUBRF |
20.000,00 |
321.750,00 |
337.400,00 |
1,43 |
0,77 |
BAGFS |
4.000,00 |
670.014,45 |
754.880,00 |
3,21 |
1,73 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
235.980,61 |
658.164,23 |
877.847,87 |
3,73 |
2,01 |
SISE |
235.980,61 |
658.164,23 |
877.847,87 |
3,73 |
2,01 |
Metal Ana Sanayi |
510.625,67 |
1.942.218,33 |
2.297.103,01 |
9,77 |
5,26 |
EREGLy |
130.625,17 |
0 |
564.300,73 |
2,40 |
1,29 |
EREGL |
380.000,50 |
1.942.218,33 |
1.732.802,28 |
7,37 |
3,97 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
172.750,00 |
511.337,50 |
619.037,50 |
2,63 |
1,42 |
TOASO |
20.000,00 |
149.200,00 |
174.600,00 |
0,74 |
0,40 |
KARSN |
145.000,00 |
261.000,00 |
326.250,00 |
1,39 |
0,75 |
FROTO |
7.750,00 |
101.137,50 |
118.187,50 |
0,50 |
0,27 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
245.000,00 |
1.178.050,00 |
1.233.300,00 |
5,24 |
2,82 |
PRKME |
115.000,00 |
456.650,00 |
503.700,00 |
2,14 |
1,15 |
ASELS |
20.000,00 |
164.800,00 |
179.600,00 |
0,76 |
0,41 |
AKSEN |
110.000,00 |
556.600,00 |
550.000,00 |
2,34 |
1,26 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
90.000,22 |
516.601,26 |
591.301,45 |
2,51 |
1,35 |
ENKAI |
90.000,22 |
516.601,26 |
591.301,45 |
2,51 |
1,35 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
210.000,00 |
492.000,00 |
505.700,00 |
2,15 |
1,16 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
10.000,00 |
258.000,00 |
261.700,00 |
1,11 |
0,60 |
MGROS |
10.000,00 |
258.000,00 |
261.700,00 |
1,11 |
0,60 |
Lokanta ve Oteller |
200.000,00 |
234.000,00 |
244.000,00 |
1,04 |
0,56 |
NTTUR |
200.000,00 |
234.000,00 |
244.000,00 |
1,04 |
0,56 |
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
626.987,48 |
3.682.672,45 |
3.339.163,19 |
14,20 |
7,64 |
Ulaştırma |
501.987,48 |
2.439.622,45 |
2.227.913,19 |
9,47 |
5,10 |
THYAO |
379.680,42 |
1.918.696,19 |
1.700.968,28 |
7,23 |
3,89 |
TAVHL |
50.000,00 |
372.000,00 |
384.500,00 |
1,64 |
0,88 |
RYSAS |
72.307,06 |
148.926,26 |
142.444,91 |
0,61 |
0,33 |
Haberleşme |
125.000,00 |
1.243.050,00 |
1.111.250,00 |
4,73 |
2,54 |
TCELL |
125.000,00 |
1.243.050,00 |
1.111.250,00 |
4,73 |
2,54 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
1.390.787,81 |
8.064.803,76 |
8.312.665,51 |
35,35 |
19,02 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
1.044.000,55 |
6.284.274,08 |
6.427.159,05 |
27,33 |
14,71 |
YKBNK |
233.000,46 |
1.131.711,21 |
1.109.082,19 |
4,72 |
2,54 |
TSKB |
355.282,69 |
927.614,98 |
1.033.872,63 |
4,40 |
2,37 |
ISCTR |
0,74 |
4,09 |
3,95 |
0,00 |
0,00 |
HALKB |
135.000,00 |
1.726.246,11 |
1.764.450,00 |
7,50 |
4,04 |
GARAN |
212.450,00 |
1.576.969,75 |
1.669.857,00 |
7,10 |
3,82 |
AKBNK |
108.266,66 |
921.727,94 |
849.893,28 |
3,61 |
1,94 |
Sigorta Şirketleri |
96.470,74 |
130.235,50 |
128.306,08 |
0,55 |
0,29 |
ANSGR |
96.470,74 |
130.235,50 |
128.306,08 |
0,55 |
0,29 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
250.316,52 |
1.650.294,18 |
1.757.200,38 |
7,47 |
4,02 |
TKFEN |
164.813,67 |
1.034.280,37 |
1.066.344,44 |
4,53 |
2,44 |
SAHOL |
85.500,88 |
616.006,34 |
690.847,11 |
2,94 |
1,58 |
ISGSY |
0,44 |
0,94 |
1,03 |
0,00 |
0,00 |
ECZYT |
0,63 |
3,20 |
4,42 |
0,00 |
0,00 |
ALARK |
0,90 |
3,33 |
3,38 |
0,00 |
0,00 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
19.200.000,00 |
18.830.048,50 |
18.954.327,70 |
100,00 |
43,37 |
Devlet Tahvili TRSSKBK31317 |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
2.016.962,00 |
10,64 |
4,62 |
Devlet Tahvili TRT080812T26 |
2.000.000,00 |
1.791.480,00 |
1.801.894,00 |
9,51 |
4,12 |
Devlet Tahvili TRT110511T17 |
4.000.000,00 |
3.930.320,00 |
3.993.336,00 |
21,07 |
9,14 |
Devlet Tahvili TRT161111T14 |
2.000.000,00 |
1.887.480,00 |
1.916.754,00 |
10,11 |
4,39 |
Devlet Tahvili TRT170615T16 |
1.000.000,00 |
1.081.472,00 |
1.070.939,00 |
5,65 |
2,45 |
Devlet Tahvili TRT250112T14 |
5.100.000,00 |
4.749.834,00 |
4.808.994,00 |
25,37 |
11,00 |
Devlet Tahvili TRT260214T10 |
3.100.000,00 |
3.389.462,50 |
3.345.448,70 |
17,65 |
7,66 |
III. DİĞER |
1.232.000,00 |
1.232.000,00 |
1.232.487,67 |
100,00 |
2,82 |
BPP 02/05/2011 VADELİ |
1.232.000,00 |
1.232.000,00 |
1.232.487,67 |
100,00 |
2,82 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
24.711.128,98 |
42.031.790,09 |
43.700.761,71 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
347.338,96 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
1.000,00 |
|
|
-SATILMAYA HAZIR FİNANSAL YATIRIMLAR |
|
|
1.000,00 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-61.068,18 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
43.988.032,49 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
29.067.736 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,51 |
|
|