|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
FİNANSAL TABLO TÜRÜ |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
DÖNEM |
|
31.03.2011 |
31.12.2010 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
VARLIKLAR |
|
|
|
CARİ VARLIKLAR |
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR |
14 |
108.211.451 |
121.100.993 |
Kasa |
2.12 |
81.582 |
103.607 |
Alınan Çekler |
|
|
|
Bankalar |
2.12 |
108.129.869 |
120.997.386 |
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) |
|
|
|
Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar |
|
|
|
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR |
|
|
|
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar |
|
|
|
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar |
|
|
|
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar |
|
|
|
Krediler |
|
|
|
Krediler Karşılığı (-) |
|
|
|
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar |
|
|
|
Şirket Hissesi |
|
|
|
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) |
|
|
|
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR |
12.1 |
104.486.999 |
92.299.083 |
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar |
|
94.692.341 |
82.807.890 |
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) |
|
-1.934.180 |
-1.370.219 |
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar |
|
11.719.625 |
10.852.199 |
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) |
|
|
|
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar |
|
9.213 |
9.213 |
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) |
|
|
|
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) |
|
|
|
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar |
|
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar |
|
28.049.107 |
26.730.400 |
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) |
|
-28.049.107 |
-26.730.400 |
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR |
|
63.814 |
41.289 |
Ortaklardan Alacaklar |
|
|
|
İştiraklerden Alacaklar |
|
|
|
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar |
|
|
|
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar |
|
|
|
Personelden Alacaklar |
|
63.814 |
41.289 |
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar |
|
|
|
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) |
|
|
|
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar |
|
|
|
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) |
|
|
|
DİĞER ALACAKLAR |
|
7.329.764 |
2.011.719 |
Finansal Kiralama Alacakları |
|
|
|
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) |
|
|
|
Verien Depozito ve Teminatlar |
47.1 |
144.594 |
142.961 |
Diğer Çeşitli Alacaklar |
47.1 |
7.185.170 |
1.868.758 |
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) |
|
|
|
Şüpheli Diğer Alacaklar |
|
|
|
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) |
|
|
|
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI |
|
18.878.704 |
18.749.509 |
Gelecek Aylara Ait Giderler |
2.20 |
18.878.704 |
18.749.509 |
Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri |
|
|
|
Gelir Tahakkukları |
|
|
|
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları |
|
|
|
DİĞER CARİ VARLIKLAR |
|
1.140.997 |
911.204 |
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar |
|
|
|
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar |
|
1.143.508 |
911.204 |
Ertelenmiş Vergi Varlıkları |
|
|
|
İş Avansları |
|
-2.511 |
|
Personele Verilen Avanslar |
|
|
|
Sayım Ve Tesellüm Noksanları |
|
|
|
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar |
|
|
|
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) |
|
|
|
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI |
|
240.111.729 |
235.113.797 |
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR |
|
|
|
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR |
|
|
|
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar |
|
|
|
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) |
|
|
|
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar |
|
|
|
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) |
|
|
|
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar |
|
|
|
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) |
|
|
|
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) |
|
|
|
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar |
|
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar |
|
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) |
|
|
|
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR |
|
|
|
Ortaklardan Alacaklar |
|
|
|
İştiraklerden Alacaklar |
|
|
|
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar |
|
|
|
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar |
|
|
|
Personelden Alacaklar |
|
|
|
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar |
|
|
|
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) |
|
|
|
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar |
|
|
|
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) |
|
|
|
DİĞER ALACAKLAR |
|
|
|
Finansal Kiralama Alacakları |
|
|
|
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) |
|
|
|
Verilen Depozito Ve Teminatlar |
|
|
|
Diğer Çeşitli Alacaklar |
|
|
|
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) |
|
|
|
Şüpheli Diğer Alacaklar |
|
|
|
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) |
|
|
|
FİNANSAL VARLIKLAR |
45.2,47.1 |
130.565 |
130.565 |
Bağlı Menkul Kıymetler |
|
|
|
İştirakler |
|
|
|
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) |
|
|
|
Bağlı Ortaklıklar |
|
|
|
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) |
|
|
|
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler |
|
|
|
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) |
|
|
|
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar |
|
|
|
Diğer Finansal Varlıklar |
11.1 |
130.565 |
130.565 |
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) |
|
|
|
MADDİ VARLIKLAR |
6.3 |
24.660.882 |
24.779.846 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller |
|
|
|
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) |
|
|
|
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller |
|
23.739.635 |
23.739.635 |
Makine Ve Teçhizatlar |
|
|
|
Demirbaş Ve Tesisatlar |
|
7.179.355 |
7.173.225 |
Motorlu Taşıtlar |
|
603.296 |
495.607 |
Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) |
|
3.102.979 |
3.101.670 |
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar |
|
1.689.969 |
1.689.968 |
Birikmiş Amortismanlar (-) |
|
-11.654.352 |
-11.420.259 |
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) |
|
|
|
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR |
8 |
1.311.967 |
1.509.850 |
Haklar |
|
5.569.562 |
5.481.068 |
Şerefiye |
|
|
|
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler |
|
|
|
Araştırma Ve Geliştirme Giderleri |
|
|
|
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar |
|
|
|
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) |
|
-4.257.595 |
-3.971.218 |
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar |
|
|
|
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI |
|
2.356 |
410 |
Gelecek Yıllara Ait Giderler |
|
2.356 |
410 |
Gelir Tahakkukları |
|
|
|
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları |
|
|
|
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR |
|
3.403.917 |
3.053.815 |
Efektif Yabancı Para Hesapları |
|
|
|
Döviz Hesapları |
|
|
|
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar |
|
|
|
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar |
|
|
|
Ertelenmiş Vergi Varlıkları |
21 |
3.403.917 |
3.053.815 |
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar |
|
|
|
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) |
|
|
|
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) |
|
|
|
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI |
|
29.509.687 |
29.474.486 |
TOPLAM VARLIKLAR |
|
269.621.416 |
264.588.283 |
|
|
|
|
YÜKÜMLÜLÜKLER |
|
|
|
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER |
|
|
|
FİNANSAL BORÇLAR |
19 |
190.937 |
263.076 |
Kredi Kuruluşlarına Borçlar |
|
|
|
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar |
|
204.988 |
281.559 |
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) |
|
-14.051 |
-18.483 |
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri |
|
|
|
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri |
|
|
|
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar |
|
|
|
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) |
|
|
|
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) |
|
|
|
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR |
19 |
38.841.362 |
31.061.394 |
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar |
|
1.240.314 |
1.051.098 |
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar |
|
37.579.800 |
29.989.073 |
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar |
|
21.248 |
21.223 |
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar |
|
|
|
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar |
|
|
|
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) |
|
|
|
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR |
|
5.384 |
11.132 |
Ortaklara Borçlar |
|
|
|
İştiraklere Borçlar |
|
|
|
Bağlı Ortaklıklara Borçlar |
|
|
|
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar |
|
|
|
Personele Borçlar |
|
5.384 |
11.132 |
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar |
|
|
|
DİĞER BORÇLAR |
|
5.599.975 |
3.315.578 |
Alınan Depozito ve Teminatlar |
19 |
316.973 |
276.588 |
Diğer Çeşitli Borçlar |
19,47.1 |
5.283.002 |
3.038.990 |
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) |
|
|
|
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI |
|
155.437.196 |
158.808.811 |
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net |
17.15 |
71.825.103 |
73.218.161 |
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net |
17.15 |
2.970.331 |
3.622.316 |
Hayat Matematik Karşılığı - Net |
|
|
|
Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net |
17.15 |
80.641.762 |
81.968.334 |
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net |
|
|
|
Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net |
|
|
|
Diğer Teknik Karşılıklar - Net |
|
|
|
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI |
|
2.257.904 |
2.855.706 |
Ödenecek Vergi Ve Fonlar |
|
1.928.679 |
2.590.589 |
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri |
|
329.225 |
265.117 |
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler |
|
|
|
Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler |
|
|
|
Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları |
|
|
|
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-) |
|
|
|
Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları |
|
|
|
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR |
23.2 |
241.147 |
234.699 |
Kıdem Tazminatı Karşılığı |
|
|
|
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı |
|
|
|
Maliyet Giderleri Karşılığı |
|
241.147 |
234.699 |
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI |
|
13.945.002 |
12.644.095 |
Gelecek Aylara Ait Gelirler |
|
28.411 |
100.000 |
Gider Tahahkkukları |
|
|
2.025 |
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahahkkukları |
2.20,32 |
13.916.591 |
12.542.070 |
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER |
23 |
521.980 |
407.315 |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü |
|
|
|
Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları |
|
|
|
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler |
23.1,47.1 |
521.980 |
407.315 |
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI |
|
217.040.887 |
209.601.806 |
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER |
|
|
|
FİNANSAL BORÇLAR |
19 |
44.718 |
69.989 |
Kredi Kuruluşlarına Borçlar |
|
|
|
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar |
|
46.933 |
73.447 |
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) |
|
-2.215 |
-3.458 |
Çıkarılmış Tahviller |
|
|
|
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar |
|
|
|
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) |
|
|
|
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) |
|
|
|
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR |
|
|
|
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar |
|
|
|
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar |
|
|
|
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar |
|
|
|
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar |
|
|
|
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar |
|
|
|
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) |
|
|
|
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR |
|
|
|
Ortaklara Borçlar |
|
|
|
İştiraklere Borçlar |
|
|
|
Bağlı Ortaklıklara Borçlar |
|
|
|
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar |
|
|
|
Personele Borçlar |
|
|
|
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar |
|
|
|
DİĞER BORÇLAR |
|
|
|
Alınan Depozito ve Teminatlar |
|
|
|
Diğer Çeşitli Borçlar |
|
|
|
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) |
|
|
|
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI |
2.20,17.15 |
2.249.703 |
1.993.091 |
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net |
|
|
|
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net |
|
|
|
Hayat Matematik Karşılığı - Net |
|
|
|
Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net |
|
|
|
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net |
|
|
|
Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net |
|
|
|
Diğer Teknik Karşılıklar - Net |
47.1 |
2.249.703 |
1.993.091 |
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI |
|
|
|
Ödenecek Diğer Yükümlülükler |
|
|
|
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler |
|
|
|
Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları |
|
|
|
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR |
|
1.504.512 |
1.412.059 |
Kıdem Tazminatı Karşılığı |
22 |
1.504.512 |
1.412.059 |
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı |
|
|
|
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI |
|
|
|
Gelecek Yıllara Ait Gelirler |
|
|
|
Gider Tahakkukları |
|
|
|
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları |
|
|
|
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER |
|
|
|
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü |
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler |
|
|
|
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI |
|
3.798.933 |
3.475.139 |
ÖZSERMAYE |
|
|
|
ÖZSERMAYE |
|
|
|
ÖDENMİŞ SERMAYE |
|
137.069.856 |
137.069.856 |
(Nominal) Sermaye |
2.13,15 |
137.069.856 |
137.069.856 |
Ödenmemiş Sermaye (-) |
|
|
|
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları |
|
|
|
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) |
|
|
|
SERMAYE YEDEKLERİ |
15 |
2.017.811 |
2.017.811 |
Hisse Senedi İhraç Primleri |
|
2.017.811 |
2.017.811 |
Hisse Senedi İptal Karları |
|
|
|
Sermayeye Eklenecek Satış Karları |
|
|
|
Yabancı Para Çevirim Farkları |
|
|
|
Diğer Sermaye Yedekleri |
|
|
|
KAR YEDEKLERİ |
15 |
16.888.552 |
16.942.762 |
Yasal Yedekler |
|
|
|
Statü Yedekleri |
|
|
|
Olağanüstü Yedekler |
|
|
|
Özel Fonlar (Yedekler) |
|
|
|
Finansal Varlıkların Değerlemesi |
|
|
|
Diğer Kar Yedekleri |
|
16.888.552 |
16.942.762 |
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI |
|
|
|
Geçmiş Yıllar Karları |
|
|
|
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) |
|
-104.464.881 |
-75.920.878 |
Geçmiş Yıllar Zararları (-) |
|
-104.464.881 |
-75.920.878 |
Net Dönem Karı/Zararı |
|
-2.729.742 |
-28.598.213 |
Dönem Net Karı |
|
|
|
Dönem Net Zararı (-) |
|
-2.729.742 |
-28.598.213 |
Dağıtıma Konu Olmayan Kar |
|
|
|
AZINLIK PAYLARI |
|
|
|
ÖZSERMAYE TOPLAMI |
|
48.781.596 |
51.511.338 |
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE |
|
269.621.416 |
264.588.283 |