|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
28.02.2011 |
31.05.2010 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLARI |
|
|
|
Net dönem zararı (-) |
28 |
-80.225.269 |
-52.486.937 |
Düzeltmeler |
|
|
|
Amortisman (+) |
18-19 |
21.034.957 |
31.317.164 |
Kıdem tazminatındaki değişim (+/-) |
25 |
-72.292 |
-83.104 |
Alacaklar reeskont gideri/geliri tutarı net (+/-) |
10 |
-66.260 |
1.862 |
Şüpheli alacak karşılığı (-) |
10 |
2.503.975 |
838.284 |
Dava Karşılığı (+) |
|
2.931.245 |
3.357.557 |
Vergi Gideri (-) |
36 |
18.632 |
115.119 |
Stok değer düşüş karşılığındaki değişim (+/-) |
13 |
24.119 |
-1.877 |
Borç senetleri prekontu (-) |
10 |
-23.496 |
-163.680 |
Vergi Karşılığı düzeltmesi (+/-) |
|
|
|
Haklar değer düşüklüğü karşılığı (-) |
19 |
|
|
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı |
|
-53.874.389 |
-17.105.612 |
Ticari işlemlerdeki azalışlar (+) |
10-11 |
30.402.807 |
-56.506.194 |
Diğer alacaklardaki azalışlar (+) |
10-11 |
-10.986.235 |
36.326.109 |
Stoklarda artış / azalış (-/+) |
13 |
-1.034.868 |
251.432 |
Alım satım amaçlı menkul kıymetlerdeki artış (-) |
7 |
-1.403.437 |
-196 |
Ticari borçlardaki artış / azalış (+/-) |
10-11 |
-35.860.157 |
56.705.240 |
Diğer borçlardaki artış/azalış (+/-) |
10-11 |
6.674.374 |
25.604.461 |
İşletme sermayesinde diğer artışlar (-) |
25-36 |
|
31.745 |
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit |
|
-66.081.905 |
45.306.984 |
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
Maddi (olmayan) duran varlık alımları (-) |
18-19 |
-24.564.142 |
-50.611.749 |
Maddi (olmayan) duran varlık çıkışları net değeri |
18-19 |
14.277.795 |
2.401.966 |
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit |
|
-10.286.347 |
-48.209.783 |
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
|
|
Kısa vadeli mali borçlardaki artış / azalış (+/-) |
8 |
-32.532.851 |
5.840.620 |
Uzun vadeli mali borçlardaki azalış (-) |
8 |
112.020.396 |
-3.566.717 |
Ödenen temettüler (-) |
|
|
|
Finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit |
|
79.487.546 |
2.273.903 |
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Azalış / Artış (-/ +) |
|
3.119.293 |
-628.895 |
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu |
6 |
725.725 |
1.354.620 |
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu |
6 |
3.845.018 |
725.725 |