MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
1.279.753,63 |
3.171.103,42 |
3.137.142,70 |
100,00 |
25,59 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
40.751,63 |
208.506,97 |
213.968,19 |
6,82 |
1,75 |
Gıda, İçki ve Tütün |
3.250,00 |
29.050,00 |
29.402,50 |
0,94 |
0,24 |
AEFES |
750,00 |
16.200,00 |
16.027,50 |
0,51 |
0,13 |
ULKER |
2.500,00 |
12.850,00 |
13.375,00 |
0,43 |
0,11 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
29.000,00 |
118.377,38 |
123.040,00 |
3,92 |
1,00 |
GUBRF |
4.000,00 |
60.752,38 |
64.040,00 |
2,04 |
0,52 |
PETKM |
25.000,00 |
57.625,00 |
59.000,00 |
1,88 |
0,48 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
2.000,63 |
7.722,39 |
7.762,42 |
0,25 |
0,06 |
EREGLY |
2.000,63 |
7.722,39 |
7.762,42 |
0,25 |
0,06 |
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
6.501,00 |
53.357,20 |
53.763,27 |
1,71 |
0,44 |
TOASO |
6.501,00 |
53.357,20 |
53.763,27 |
1,71 |
0,44 |
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
52.500,00 |
183.200,00 |
181.050,00 |
5,77 |
1,48 |
AKENR |
45.000,00 |
153.375,00 |
151.200,00 |
4,82 |
1,23 |
PRKME |
7.500,00 |
29.825,00 |
29.850,00 |
0,95 |
0,24 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
15.000,00 |
89.175,00 |
86.550,00 |
2,76 |
0,71 |
ENKAI |
15.000,00 |
89.175,00 |
86.550,00 |
2,76 |
0,71 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
22.500,00 |
131.258,11 |
126.675,00 |
4,04 |
1,03 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
22.500,00 |
131.258,11 |
126.675,00 |
4,04 |
1,03 |
|
|
|
|
|
|
DOAS |
22.500,00 |
131.258,11 |
126.675,00 |
4,04 |
1,03 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
41.001,00 |
222.397,19 |
207.049,54 |
6,60 |
1,69 |
Ulaştırma |
35.000,00 |
166.800,00 |
149.800,00 |
4,78 |
1,22 |
THYAO |
35.000,00 |
166.800,00 |
149.800,00 |
4,78 |
1,22 |
Haberleşme |
6.001,00 |
55.597,19 |
57.249,54 |
1,82 |
0,47 |
TCELL |
6.001,00 |
55.597,19 |
57.249,54 |
1,82 |
0,47 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
1.108.001,00 |
2.336.566,15 |
2.321.849,97 |
74,01 |
18,94 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
257.001,00 |
1.167.183,24 |
1.085.994,97 |
34,62 |
8,86 |
GARAN |
7.500,00 |
55.950,00 |
56.325,00 |
1,80 |
0,46 |
HALKB |
3.500,00 |
42.200,00 |
42.280,00 |
1,35 |
0,34 |
ISCTR |
52.501,00 |
273.555,40 |
260.929,97 |
8,32 |
2,13 |
KLNMA |
21.000,00 |
229.203,69 |
170.310,00 |
5,43 |
1,39 |
TEBNK |
80.000,00 |
148.624,15 |
146.400,00 |
4,67 |
1,19 |
VAKBN |
35.000,00 |
138.666,67 |
135.800,00 |
4,33 |
1,11 |
YKBNK |
52.500,00 |
241.550,00 |
236.250,00 |
7,53 |
1,93 |
AKBNK |
5.000,00 |
37.433,33 |
37.700,00 |
1,20 |
0,31 |
Sigorta Şirketleri |
97.500,00 |
188.396,09 |
154.075,00 |
4,91 |
1,26 |
AKGRT |
12.500,00 |
24.525,00 |
24.125,00 |
0,77 |
0,20 |
ANSGR |
5.000,00 |
5.700,00 |
5.950,00 |
0,19 |
0,05 |
RAYSG |
80.000,00 |
158.171,09 |
124.000,00 |
3,95 |
1,01 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
753.500,00 |
980.986,82 |
1.081.780,00 |
34,48 |
8,82 |
TKFEN |
11.000,00 |
67.920,00 |
62.480,00 |
1,99 |
0,51 |
DOHOL |
105.000,00 |
125.600,00 |
126.000,00 |
4,02 |
1,03 |
DYHOL |
45.000,00 |
93.063,94 |
90.000,00 |
2,87 |
0,73 |
EUROMY |
580.000,00 |
603.458,76 |
713.400,00 |
22,74 |
5,82 |
KCHOL |
5.000,00 |
35.844,12 |
35.900,00 |
1,14 |
0,29 |
SAHOL |
7.500,00 |
55.100,00 |
54.000,00 |
1,72 |
0,44 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
7.906.539,00 |
7.527.113,55 |
8.617.181,02 |
100,00 |
70,30 |
DEVLET TAHVİLİ |
|
|
|
|
|
TRT030811T14 |
700.000,00 |
648.990,00 |
680.596,00 |
7,90 |
5,55 |
TRT121011T19 |
300.000,00 |
280.494,00 |
287.341,62 |
3,33 |
2,34 |
TRT161111T14 |
700.000,00 |
643.681,00 |
665.140,00 |
7,72 |
5,43 |
TRT250112T14 |
500.000,00 |
463.372,00 |
466.715,00 |
5,42 |
3,81 |
TRT250412T11 |
200.000,00 |
182.819,00 |
182.660,00 |
2,12 |
1,49 |
HAZİNE BONOSU |
|
|
|
|
|
TRB200711T14 |
300.000,00 |
285.333,00 |
292.623,00 |
3,40 |
2,39 |
BANKA GARANTİLİ BONO |
|
|
|
|
|
TRQAKYB00380 |
210.000,00 |
199.806,60 |
208.853,40 |
2,42 |
1,70 |
TRQAKYB41129 |
200.000,00 |
191.592,00 |
198.818,00 |
2,31 |
1,62 |
TRQAKYB51136 |
510.000,00 |
488.330,00 |
502.431,60 |
5,83 |
4,10 |
TRQAKYB61168 |
255.000,00 |
249.708,75 |
250.111,65 |
2,90 |
2,04 |
TRQAKYB71126 |
256.000,00 |
249.095,68 |
249.497,60 |
2,90 |
2,04 |
2 YILLIK DEĞİŞKEN FAİZLİ |
|
|
|
|
|
TRT070312T14 |
200.000,00 |
194.150,00 |
214.906,60 |
2,49 |
1,75 |
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ |
|
|
|
|
|
TRSAZEVE1216 |
200.000,00 |
200.000,00 |
210.670,06 |
2,44 |
1,72 |
TRSCKKBE1316 |
500.000,00 |
500.000,00 |
523.038,46 |
6,07 |
4,27 |
TRSCRSI81210 |
300.000,00 |
300.000,00 |
305.937,47 |
3,55 |
2,50 |
TRSKCTF41213 |
201.881,00 |
201.881,00 |
212.361,96 |
2,46 |
1,73 |
TRSKCTFK1216 |
396.158,00 |
396.158,00 |
408.767,27 |
4,74 |
3,33 |
TRSMRNH61214 |
250.000,00 |
249.914,56 |
255.879,67 |
2,97 |
2,09 |
YABANCI DEVLET TAHVİLİ |
|
|
|
|
|
FR0010777532 |
100.500,00 |
114.336,20 |
181.940,79 |
2,11 |
1,48 |
US922646AT10 |
100.000,00 |
98.000,00 |
150.051,76 |
1,74 |
1,22 |
US922646BJ29 |
200.000,00 |
191.525,00 |
310.230,45 |
3,60 |
2,53 |
USG24524AD53 |
100.000,00 |
104.261,91 |
168.831,81 |
1,96 |
1,38 |
USG3225AAA19 |
100.000,00 |
101.790,37 |
159.504,13 |
1,85 |
1,30 |
USP09133BF89 |
100.000,00 |
97.150,00 |
151.036,57 |
1,75 |
1,23 |
USP8585LAA00 |
50.000,00 |
53.627,33 |
93.345,67 |
1,08 |
0,76 |
USY10038AA81 |
100.000,00 |
107.487,37 |
186.293,34 |
2,16 |
1,52 |
XS0167149094 |
25.000,00 |
23.037,50 |
41.573,94 |
0,48 |
0,34 |
XS0287046402 |
250.000,00 |
229.125,00 |
389.602,60 |
4,52 |
3,18 |
XS0312972903 |
200.000,00 |
151.000,00 |
289.711,66 |
3,36 |
2,36 |
XS0435953186 |
302.000,00 |
233.191,72 |
219.382,05 |
2,55 |
1,79 |
XS0456513711 |
100.000,00 |
97.255,56 |
159.326,89 |
1,85 |
1,30 |
III. DİĞER |
449.450,00 |
504.000,00 |
504.000,00 |
100,00 |
4,11 |
O/N TERS REPO |
|
|
|
|
|
TRT040117T14 |
10.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,79 |
0,03 |
TRT110215T16 |
439.450,00 |
500.000,00 |
500.000,00 |
99,21 |
4,08 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
EURO |
30/12/2011 |
132,00 |
2,29 |
% 1,00 |
|
USD |
29/04/2011 |
58,00 |
1,56 |
% 1,00 |
|
USD |
30/12/2011 |
1.462,00 |
1,64 |
% 1,00 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
9.635.742,63 |
11.202.216,97 |
12.258.323,72 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
459.317,72 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
556.573,80 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
74.186,28 |
|
|
|
|
|
74.186,28 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-325.090,09 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
13.023.311,43 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
5.363.699 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
2,43 |
|
|