MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
22.076.032,10 |
95.165.514,90 |
96.270.726,51 |
100,00 |
38,77 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
178.672,62 |
3.660.636,64 |
3.607.400,20 |
3,75 |
1,45 |
KOZAL |
178.672,62 |
3.660.636,64 |
3.607.400,20 |
3,75 |
1,45 |
İMALAT SANAYİİ |
1.740.045,79 |
16.773.240,18 |
17.393.084,82 |
18,07 |
7,00 |
Gıda, İçki ve Tütün |
42.771,00 |
2.619.723,75 |
2.652.229,71 |
2,75 |
1,07 |
DOCO |
42.771,00 |
2.619.723,75 |
2.652.229,71 |
2,75 |
1,07 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
0,28 |
0,51 |
0,57 |
0,00 |
0,00 |
HURGZ |
0,28 |
0,51 |
0,57 |
0,00 |
0,00 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
862.000,05 |
8.194.933,88 |
8.593.820,17 |
8,93 |
3,46 |
TUPRS |
72.000,00 |
2.899.200,00 |
3.150.720,00 |
3,27 |
1,27 |
SODA |
0,04 |
0,09 |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
PTOFS |
790.000,01 |
5.295.733,79 |
5.443.100,07 |
5,65 |
2,19 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
0,95 |
3,27 |
3,16 |
0,00 |
0,00 |
TRKCM |
0,95 |
3,27 |
3,16 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
0,61 |
2,34 |
2,51 |
0,00 |
0,00 |
EREGL |
0,61 |
2,34 |
2,51 |
0,00 |
0,00 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
150.001,64 |
1.965.513,42 |
2.193.013,53 |
2,28 |
0,88 |
TOASO |
0,66 |
5,29 |
5,49 |
0,00 |
0,00 |
FROTO |
150.000,00 |
1.965.500,00 |
2.193.000,00 |
2,28 |
0,88 |
ASUZU |
0,98 |
8,13 |
8,04 |
0,00 |
0,00 |
Diğer İmalat Sanayii |
685.271,26 |
3.993.063,01 |
3.954.015,17 |
4,11 |
1,59 |
ENKAI |
685.271,26 |
3.993.063,01 |
3.954.015,17 |
4,11 |
1,59 |
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
20.000,79 |
100.002,84 |
90.202,65 |
0,09 |
0,04 |
AKSEN |
20.000,00 |
100.000,00 |
90.200,00 |
0,09 |
0,04 |
AKENR |
0,79 |
2,84 |
2,65 |
0,00 |
0,00 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
64.878,33 |
1.689.959,67 |
1.921.048,82 |
2,00 |
0,77 |
Toptan Ticaret |
64.878,00 |
1.689.950,00 |
1.921.037,58 |
2,00 |
0,77 |
BIZIM |
64.878,00 |
1.689.950,00 |
1.921.037,58 |
2,00 |
0,77 |
Perakende Ticaret |
0,33 |
9,67 |
11,24 |
0,00 |
0,00 |
MGROS |
0,33 |
9,67 |
11,24 |
0,00 |
0,00 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
900.000,51 |
4.102.962,82 |
3.852.002,72 |
4,00 |
1,55 |
Ulaştırma |
900.000,40 |
4.102.961,83 |
3.852.001,71 |
4,00 |
1,55 |
THYAO |
900.000,40 |
4.102.961,83 |
3.852.001,71 |
4,00 |
1,55 |
Haberleşme |
0,11 |
0,99 |
1,01 |
0,00 |
0,00 |
TCELL |
0,11 |
0,99 |
1,01 |
0,00 |
0,00 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
19.172.434,06 |
68.838.712,75 |
69.406.987,30 |
72,10 |
27,95 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
14.091.926,58 |
53.865.692,10 |
54.215.019,05 |
56,32 |
21,83 |
YKBNK |
1.537.495,75 |
7.406.766,74 |
6.918.730,88 |
7,19 |
2,79 |
VAKBN |
1.782.820,59 |
7.144.401,63 |
6.917.343,89 |
7,19 |
2,79 |
TSKB |
6.917.524,18 |
18.054.738,10 |
19.092.366,73 |
19,83 |
7,69 |
TEBNKy |
0,24 |
0,51 |
0,44 |
0,00 |
0,00 |
ISCTR |
883.031,66 |
4.524.284,31 |
4.388.667,35 |
4,56 |
1,77 |
ISATR |
2,00 |
58.670,00 |
56.010,00 |
0,06 |
0,02 |
HALKB |
300.179,00 |
3.597.202,41 |
3.626.162,32 |
3,77 |
1,46 |
GARAN |
1.176.873,00 |
8.760.381,93 |
8.838.316,23 |
9,18 |
3,56 |
ASYAB |
1.494.000,00 |
4.319.245,34 |
4.377.420,00 |
4,55 |
1,76 |
AKBNK |
0,16 |
1,13 |
1,21 |
0,00 |
0,00 |
Sigorta Şirketleri |
247.818,15 |
1.320.748,64 |
1.241.568,66 |
1,29 |
0,50 |
ANSGR |
0,07 |
0,09 |
0,08 |
0,00 |
0,00 |
ANHYT |
247.818,08 |
1.320.748,55 |
1.241.568,58 |
1,29 |
0,50 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
0,10 |
0,14 |
0,16 |
0,00 |
0,00 |
ISFIN |
0,10 |
0,14 |
0,16 |
0,00 |
0,00 |
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
3.393.016,98 |
9.924.690,74 |
10.322.425,36 |
10,72 |
4,16 |
SISE |
793.749,94 |
2.233.473,19 |
2.690.812,30 |
2,80 |
1,08 |
SAHOL |
434.596,72 |
3.058.820,71 |
3.129.096,38 |
3,25 |
1,26 |
KCHOL |
0,57 |
4,28 |
4,10 |
0,00 |
0,00 |
ISGSY |
2.164.668,23 |
4.632.390,01 |
4.502.509,92 |
4,68 |
1,81 |
DYHOL |
1,03 |
2,01 |
2,07 |
0,00 |
0,00 |
DOHOL |
0,49 |
0,54 |
0,59 |
0,00 |
0,00 |
Aracı Kurumlar |
1.439.672,25 |
3.727.581,13 |
3.627.974,07 |
3,77 |
1,46 |
ISMEN |
1.439.672,25 |
3.727.581,13 |
3.627.974,07 |
3,77 |
1,46 |
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
144.264.666,00 |
140.900.297,36 |
141.323.994,68 |
100,00 |
56,91 |
TRSAKFH31213 |
1.111.666,00 |
1.164.547,95 |
1.120.714,96 |
0,79 |
0,45 |
TRSBMKS71210 |
860.000,00 |
884.406,80 |
875.514,40 |
0,62 |
0,35 |
TRSCKKBE1316 |
4.250.000,00 |
4.487.235,00 |
4.449.452,50 |
3,15 |
1,79 |
TRSMRNH61214 |
2.400.000,00 |
2.479.320,00 |
2.458.536,00 |
1,74 |
0,99 |
TRSSKBK91212 |
820.000,00 |
820.000,00 |
830.364,80 |
0,59 |
0,33 |
TRSTISB31213 |
7.688.000,00 |
7.048.281,52 |
7.082.493,12 |
5,01 |
2,85 |
TRSTPFC61210 |
2.420.000,00 |
2.470.118,20 |
2.501.191,00 |
1,77 |
1,01 |
TRSTPFCK1211 |
2.353.000,00 |
2.403.189,49 |
2.429.943,10 |
1,72 |
0,98 |
TRT030811T14 |
15.300.000,00 |
14.740.411,00 |
14.885.523,00 |
10,53 |
5,99 |
TRT071112T14 |
13.000.000,00 |
11.276.831,20 |
11.320.530,00 |
8,01 |
4,56 |
TRT110511T17 |
29.100.000,00 |
28.421.679,00 |
28.847.703,00 |
20,41 |
11,62 |
TRT150212T15 |
6.600.000,00 |
10.169.544,00 |
9.729.390,00 |
6,88 |
3,92 |
TRT161111T14 |
31.600.000,00 |
29.831.911,00 |
30.045.912,00 |
21,26 |
12,10 |
TRT250112T14 |
3.000.000,00 |
2.798.410,00 |
2.802.180,00 |
1,98 |
1,13 |
TRT250412T11 |
19.900.000,00 |
18.177.196,00 |
18.187.207,00 |
12,87 |
7,32 |
TRQTISB81113 |
3.862.000,00 |
3.727.216,20 |
3.757.339,80 |
2,66 |
1,51 |
III. DİĞER |
7.524.770,00 |
10.707.000,00 |
10.712.496,77 |
100,00 |
4,31 |
Repo TRT011014T19 |
200.000,00 |
207.000,00 |
207.102,93 |
1,93 |
0,08 |
Repo TRT140813T19 |
7.324.770,00 |
10.500.000,00 |
10.505.393,84 |
98,07 |
4,23 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ- KISA POZİSYON |
111F_IX0300411 |
1.500,00 |
77,70 |
% 4,69 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
173.865.468,10 |
246.772.812,26 |
248.307.217,96 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
2.546.011,37 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
5.324.831,41 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
22.056,00 |
|
|
|
|
|
22.056,00 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-8.160.496,12 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
248.039.620,62 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
134.662.500 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,84 |
|
|