MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
5.379.967,29 |
11.253.814,98 |
11.839.699,31 |
100,00 |
100,00 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
70.000,00 |
647.083,33 |
642.300,00 |
5,42 |
5,42 |
KOZAL |
20.000,00 |
412.500,00 |
403.800,00 |
3,41 |
3,41 |
KOZAA |
50.000,00 |
234.583,33 |
238.500,00 |
2,01 |
2,01 |
İMALAT SANAYİİ |
514.115,29 |
2.394.290,56 |
2.908.769,83 |
24,57 |
24,57 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
275.000,00 |
619.965,41 |
632.000,00 |
5,34 |
5,34 |
TRCAS |
75.000,00 |
305.122,16 |
306.000,00 |
2,58 |
2,58 |
HEKTS |
200.000,00 |
314.843,25 |
326.000,00 |
2,75 |
2,75 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
95.115,00 |
374.746,51 |
376.879,50 |
3,18 |
3,18 |
MRDIN |
15.000,00 |
120.300,00 |
112.500,00 |
0,95 |
0,95 |
ANACM |
80.115,00 |
254.446,51 |
264.379,50 |
2,23 |
2,23 |
Metal Ana Sanayi |
0,29 |
0,32 |
0,33 |
0,00 |
0,00 |
KRDMA |
0,29 |
0,32 |
0,33 |
0,00 |
0,00 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
144.000,00 |
1.399.578,32 |
1.899.890,00 |
16,05 |
16,05 |
TTRAK |
25.000,00 |
462.500,00 |
818.000,00 |
6,91 |
6,91 |
TOASO |
50.000,00 |
291.342,87 |
413.500,00 |
3,49 |
3,49 |
MUTLU |
19.000,00 |
87.199,66 |
100.890,00 |
0,85 |
0,85 |
FROTO |
20.000,00 |
276.435,79 |
292.400,00 |
2,47 |
2,47 |
AYGAZ |
30.000,00 |
282.100,00 |
275.100,00 |
2,32 |
2,32 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
101.596,00 |
482.226,90 |
476.940,84 |
4,03 |
4,03 |
ASELS |
596,00 |
4.832,96 |
4.940,84 |
0,04 |
0,04 |
NETAS |
1.000,00 |
144.000,00 |
136.000,00 |
1,15 |
1,15 |
AKENR |
100.000,00 |
333.393,94 |
336.000,00 |
2,84 |
2,84 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
67.246,00 |
686.243,50 |
761.879,69 |
6,43 |
6,43 |
Toptan Ticaret |
50.000,00 |
115.750,00 |
120.500,00 |
1,02 |
1,02 |
SELEC |
50.000,00 |
115.750,00 |
120.500,00 |
1,02 |
1,02 |
Perakende Ticaret |
17.246,00 |
570.493,50 |
641.379,69 |
5,42 |
5,42 |
BIZIM |
11.219,00 |
286.725,00 |
332.194,59 |
2,81 |
2,81 |
BIMAS |
6.027,00 |
283.768,50 |
309.185,10 |
2,61 |
2,61 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
79.375,00 |
542.137,13 |
582.612,50 |
4,92 |
4,92 |
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
79.375,00 |
542.137,13 |
582.612,50 |
4,92 |
4,92 |
TTKOM |
79.375,00 |
542.137,13 |
582.612,50 |
4,92 |
4,92 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
340.000,00 |
839.833,56 |
802.200,00 |
6,78 |
6,78 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
100.000,00 |
147.454,55 |
161.000,00 |
1,36 |
1,36 |
ISFIN |
100.000,00 |
147.454,55 |
161.000,00 |
1,36 |
1,36 |
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
40.000,00 |
260.879,01 |
227.200,00 |
1,92 |
1,92 |
TKFEN |
40.000,00 |
260.879,01 |
227.200,00 |
1,92 |
1,92 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
200.000,00 |
431.500,00 |
414.000,00 |
3,50 |
3,50 |
SNGYO |
200.000,00 |
431.500,00 |
414.000,00 |
3,50 |
3,50 |
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
4.207.635,00 |
5.662.000,00 |
5.664.996,45 |
47,85 |
47,85 |
Repo TRT210514T12 |
730.075,00 |
1.000.000,00 |
1.000.530,14 |
8,45 |
8,45 |
Repo TRT210514T12 |
3.285.335,00 |
4.500.000,00 |
4.502.385,62 |
38,03 |
38,03 |
Repo TRT080812T26 |
192.225,00 |
162.000,00 |
162.080,69 |
1,37 |
1,37 |
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
VOB 111F_IX0300411 Uzun Pozisyon |
30/04/2011 |
40,00 |
77,70 |
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
5.379.967,29 |
11.253.814,98 |
11.839.699,31 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
157.170,68 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
1.003.768,20 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-1.204.481,71 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
11.796.156,48 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
7.946.201 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,48 |
|
|