MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
4.364.383,98 |
22.260.909,08 |
22.128.377,35 |
100,00 |
50,40 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
1.661.295,47 |
7.774.246,52 |
8.431.456,23 |
38,10 |
19,20 |
Gıda, İçki ve Tütün |
13.079,00 |
326.975,00 |
387.269,19 |
1,75 |
0,88 |
BIZIM |
13.079,00 |
326.975,00 |
387.269,19 |
1,75 |
0,88 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
40.000,00 |
147.200,00 |
144.400,00 |
0,65 |
0,33 |
IPMAT |
40.000,00 |
147.200,00 |
144.400,00 |
0,65 |
0,33 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
688.860,19 |
4.188.351,46 |
4.426.230,05 |
20,00 |
10,08 |
TUPRS |
44.500,00 |
1.717.700,00 |
1.947.320,00 |
8,80 |
4,44 |
SASA |
50.000,00 |
86.000,00 |
85.500,00 |
0,39 |
0,19 |
PETKM |
570.360,19 |
1.392.887,01 |
1.346.050,05 |
6,08 |
3,07 |
GUBRF |
20.000,00 |
321.750,00 |
320.200,00 |
1,45 |
0,73 |
BAGFS |
4.000,00 |
670.014,45 |
727.160,00 |
3,29 |
1,66 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
235.980,61 |
658.164,23 |
799.974,27 |
3,62 |
1,82 |
SISE |
235.980,61 |
658.164,23 |
799.974,27 |
3,62 |
1,82 |
Metal Ana Sanayi |
510.625,67 |
1.942.218,33 |
2.068.627,72 |
9,35 |
4,71 |
EREGLy |
130.625,17 |
0 |
506.825,66 |
2,29 |
1,15 |
EREGL |
380.000,50 |
1.942.218,33 |
1.561.802,06 |
7,06 |
3,56 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
172.750,00 |
511.337,50 |
604.955,00 |
2,73 |
1,38 |
TOASO |
20.000,00 |
149.200,00 |
165.400,00 |
0,75 |
0,38 |
KARSN |
145.000,00 |
261.000,00 |
326.250,00 |
1,47 |
0,74 |
FROTO |
7.750,00 |
101.137,50 |
113.305,00 |
0,51 |
0,26 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
245.000,00 |
1.178.050,00 |
1.119.600,00 |
5,06 |
2,55 |
PRKME |
115.000,00 |
456.650,00 |
457.700,00 |
2,07 |
1,04 |
ASELS |
20.000,00 |
164.800,00 |
165.800,00 |
0,75 |
0,38 |
AKSEN |
110.000,00 |
556.600,00 |
496.100,00 |
2,24 |
1,13 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
90.000,22 |
516.601,26 |
519.301,27 |
2,35 |
1,18 |
ENKAI |
90.000,22 |
516.601,26 |
519.301,27 |
2,35 |
1,18 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
150.000,00 |
174.500,00 |
175.500,00 |
0,79 |
0,40 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
150.000,00 |
174.500,00 |
175.500,00 |
0,79 |
0,40 |
NTTUR |
150.000,00 |
174.500,00 |
175.500,00 |
0,79 |
0,40 |
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
626.987,48 |
3.682.672,45 |
3.312.192,54 |
14,97 |
7,54 |
Ulaştırma |
501.987,48 |
2.439.622,45 |
2.119.692,54 |
9,58 |
4,83 |
THYAO |
379.680,42 |
1.918.696,19 |
1.625.032,20 |
7,34 |
3,70 |
TAVHL |
50.000,00 |
372.000,00 |
358.000,00 |
1,62 |
0,82 |
RYSAS |
72.307,06 |
148.926,26 |
136.660,34 |
0,62 |
0,31 |
Haberleşme |
125.000,00 |
1.243.050,00 |
1.192.500,00 |
5,39 |
2,72 |
TCELL |
125.000,00 |
1.243.050,00 |
1.192.500,00 |
5,39 |
2,72 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
1.591.100,81 |
8.934.838,85 |
8.570.327,31 |
38,73 |
19,52 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
1.244.313,55 |
7.154.309,17 |
6.903.771,70 |
31,20 |
15,72 |
YKBNK |
233.000,46 |
1.131.711,21 |
1.048.502,07 |
4,74 |
2,39 |
VAKBN |
150.000,00 |
602.724,49 |
582.000,00 |
2,63 |
1,33 |
TSKB |
355.282,69 |
927.614,98 |
980.580,22 |
4,43 |
2,23 |
ISCTR |
50.313,74 |
278.175,65 |
250.059,29 |
1,13 |
0,57 |
HALKB |
135.000,00 |
1.726.246,11 |
1.630.800,00 |
7,37 |
3,71 |
GARAN |
212.450,00 |
1.566.108,79 |
1.595.499,50 |
7,21 |
3,63 |
AKBNK |
108.266,66 |
921.727,94 |
816.330,62 |
3,69 |
1,86 |
Sigorta Şirketleri |
96.470,74 |
130.235,50 |
114.800,18 |
0,52 |
0,26 |
ANSGR |
96.470,74 |
130.235,50 |
114.800,18 |
0,52 |
0,26 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
250.316,52 |
1.650.294,18 |
1.551.755,43 |
7,01 |
3,53 |
TKFEN |
164.813,67 |
1.034.280,37 |
936.141,65 |
4,23 |
2,13 |
SAHOL |
85.500,88 |
616.006,34 |
615.606,34 |
2,78 |
1,40 |
ISGSY |
0,44 |
0,94 |
0,92 |
0,00 |
0,00 |
ECZYT |
0,63 |
3,20 |
3,40 |
0,00 |
0,00 |
ALARK |
0,90 |
3,33 |
3,12 |
0,00 |
0,00 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
19.200.000,00 |
18.814.548,50 |
18.773.650,50 |
100,00 |
42,76 |
Devlet Tahvili TRT080812T26 |
2.000.000,00 |
1.791.480,00 |
1.780.504,00 |
9,48 |
4,06 |
Devlet Tahvili TRT110511T17 |
4.000.000,00 |
3.930.320,00 |
3.965.316,00 |
21,12 |
9,03 |
Devlet Tahvili TRT130411T16 |
2.000.000,00 |
1.984.500,00 |
1.994.138,00 |
10,62 |
4,54 |
Devlet Tahvili TRT161111T14 |
2.000.000,00 |
1.887.480,00 |
1.901.634,00 |
10,13 |
4,33 |
Devlet Tahvili TRT170615T16 |
1.000.000,00 |
1.081.472,00 |
1.061.317,00 |
5,65 |
2,42 |
Devlet Tahvili TRT250112T14 |
5.100.000,00 |
4.749.834,00 |
4.763.711,10 |
25,37 |
10,85 |
Devlet Tahvili TRT260214T10 |
3.100.000,00 |
3.389.462,50 |
3.307.030,40 |
17,62 |
7,53 |
III. DİĞER |
2.092.840,00 |
3.000.000,00 |
3.001.602,74 |
100,00 |
6,84 |
Repo TRT140813T19 28/03/2011 Vadeli |
1.395.225,00 |
2.000.000,00 |
2.001.068,49 |
66,67 |
4,56 |
Repo TRT140813T19 28/03/2011 Vadeli |
697.615,00 |
1.000.000,00 |
1.000.534,25 |
33,33 |
2,28 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
25.657.223,98 |
44.075.457,58 |
43.903.630,59 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
341.219,83 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
1.000,00 |
|
|
- SATILMAYA HAZIR FİNANSAL YATIRIMLAR |
|
|
1.000,00 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-228.244,49 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
44.017.605,93 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
29.067.736 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,51 |
|
|