MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
3.425.000,00 |
6.702.514,12 |
6.807.600,00 |
100,00 |
44,68 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
1.600.000,00 |
2.490.371,91 |
2.471.500,00 |
36,31 |
16,22 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
600.000,00 |
1.700.371,91 |
1.651.500,00 |
24,26 |
10,84 |
ALKIM |
50.000,00 |
385.871,91 |
368.500,00 |
5,41 |
2,42 |
ECILC |
300.000,00 |
737.000,00 |
693.000,00 |
10,18 |
4,55 |
PETKM |
250.000,00 |
577.500,00 |
590.000,00 |
8,67 |
3,87 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
1.000.000,00 |
790.000,00 |
820.000,00 |
12,05 |
5,38 |
KRDMD |
1.000.000,00 |
790.000,00 |
820.000,00 |
12,05 |
5,38 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
350.000,00 |
843.933,68 |
773.500,00 |
11,36 |
5,08 |
ANELE |
350.000,00 |
843.933,68 |
773.500,00 |
11,36 |
5,08 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
120.000,00 |
653.308,44 |
692.400,00 |
10,17 |
4,54 |
ENKAI |
120.000,00 |
653.308,44 |
692.400,00 |
10,17 |
4,54 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
100.000,00 |
258.135,74 |
241.000,00 |
3,54 |
1,58 |
Toptan Ticaret |
100.000,00 |
258.135,74 |
241.000,00 |
3,54 |
1,58 |
SELEC |
100.000,00 |
258.135,74 |
241.000,00 |
3,54 |
1,58 |
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
250.000,00 |
496.800,00 |
500.000,00 |
7,34 |
3,28 |
Ulaştırma |
250.000,00 |
496.800,00 |
500.000,00 |
7,34 |
3,28 |
UCAK |
250.000,00 |
496.800,00 |
500.000,00 |
7,34 |
3,28 |
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
925.000,00 |
1.320.564,35 |
1.466.000,00 |
21,53 |
9,62 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
400.000,00 |
690.000,00 |
676.000,00 |
9,93 |
4,44 |
SKBNK |
400.000,00 |
690.000,00 |
676.000,00 |
9,93 |
4,44 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
525.000,00 |
630.564,35 |
790.000,00 |
11,60 |
5,19 |
DOHOL |
325.000,00 |
355.231,02 |
390.000,00 |
5,73 |
2,56 |
DYHOL |
200.000,00 |
275.333,33 |
400.000,00 |
5,88 |
2,63 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
80.000,00 |
639.400,00 |
663.200,00 |
9,74 |
4,35 |
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
80.000,00 |
639.400,00 |
663.200,00 |
9,74 |
4,35 |
ASELS |
80.000,00 |
639.400,00 |
663.200,00 |
9,74 |
4,35 |
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. DİĞER |
9.475.090,00 |
8.423.000,00 |
8.427.272,45 |
100,00 |
55,32 |
Ters Repo TRT071112T14 |
200.810,00 |
165.000,00 |
165.076,35 |
1,96 |
1,08 |
Ters Repo TRT110511T17 |
274.280,00 |
258.000,00 |
258.119,39 |
3,06 |
1,69 |
Ters Repo TRT121011T19 |
9.000.000,00 |
8.000.000,00 |
8.004.076,71 |
94,98 |
52,54 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
12.900.090,00 |
15.125.514,12 |
15.234.872,45 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
128,89 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
274.209,37 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
5.067,06 |
|
|
|
|
|
5.067,06 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-554.447,24 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
14.959.830,53 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
17.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
0,88 |
|
|