MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
711.501,49 |
4.018.424,55 |
3.914.572,98 |
100,00 |
38,95 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
100.000,25 |
188.595,50 |
208.000,97 |
5,31 |
2,07 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
0,25 |
0,00 |
0,97 |
0,00 |
0,00 |
EREGLY |
0,25 |
0,00 |
0,97 |
0,00 |
0,00 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
100.000,00 |
188.595,50 |
208.000,00 |
5,31 |
2,07 |
PARSN |
100.000,00 |
188.595,50 |
208.000,00 |
5,31 |
2,07 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
60.000,00 |
293.100,00 |
270.600,00 |
6,91 |
2,69 |
AKSEN |
60.000,00 |
293.100,00 |
270.600,00 |
6,91 |
2,69 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
4.000,00 |
233.000,00 |
248.040,00 |
6,34 |
2,47 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
4.000,00 |
233.000,00 |
248.040,00 |
6,34 |
2,47 |
DOCO |
4.000,00 |
233.000,00 |
248.040,00 |
6,34 |
2,47 |
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
|
|
|
|
|
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
535.001,24 |
3.188.479,05 |
3.101.807,01 |
79,24 |
30,87 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
275.001,24 |
1.853.050,92 |
1.781.757,01 |
45,52 |
17,73 |
ISCTR |
150.000,91 |
758.893,64 |
745.504,52 |
19,04 |
7,42 |
HALKB |
50.000,00 |
603.125,00 |
604.000,00 |
15,43 |
6,01 |
ALBRK |
25.000,00 |
56.029,41 |
55.250,00 |
1,41 |
0,55 |
AKBNK |
50.000,33 |
435.002,87 |
377.002,49 |
9,63 |
3,75 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
260.000,00 |
1.335.428,13 |
1.320.050,00 |
33,72 |
13,14 |
TKFEN |
85.000,00 |
489.106,70 |
482.800,00 |
12,33 |
4,80 |
ENKAI |
100.000,00 |
576.000,00 |
577.000,00 |
14,74 |
5,74 |
ALARK |
75.000,00 |
270.321,43 |
260.250,00 |
6,65 |
2,59 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
12.500,00 |
115.250,00 |
86.125,00 |
2,20 |
0,86 |
Bilişim |
12.500,00 |
115.250,00 |
86.125,00 |
2,20 |
0,86 |
DESPC |
12.500,00 |
115.250,00 |
86.125,00 |
2,20 |
0,86 |
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
5.000.000,00 |
5.880.480,00 |
5.484.255,00 |
100,00 |
54,57 |
TRT150120T16 |
5.000.000,00 |
5.880.480,00 |
5.484.255,00 |
100,00 |
54,57 |
III. DİĞER |
601.810,00 |
650.000,00 |
650.355,48 |
100,00 |
6,47 |
TRT030811T14 |
162.350,00 |
150.000,00 |
150.080,14 |
23,08 |
1,49 |
TRT110215T16 |
439.460,00 |
500.000,00 |
500.275,34 |
76,92 |
4,98 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
6.313.311,49 |
10.548.904,55 |
10.049.183,46 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
34.763,94 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
2.459.903,71 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
3.166,60 |
|
|
|
|
|
3.166,60 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-737.595,78 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
11.809.421,93 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
10.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,18 |
|
|