MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
3.692.002,07 |
21.532.750,21 |
21.361.700,40 |
100,00 |
52,25 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
63.000,00 |
320.038,06 |
300.510,00 |
1,41 |
0,73 |
KOZAA |
63.000,00 |
320.038,06 |
300.510,00 |
1,41 |
0,73 |
İMALAT SANAYİİ |
774.000,57 |
5.541.736,80 |
5.701.482,17 |
26,69 |
13,94 |
Gıda, İçki ve Tütün |
10.000,00 |
185.100,00 |
184.600,00 |
0,86 |
0,45 |
CCOLA |
10.000,00 |
185.100,00 |
184.600,00 |
0,86 |
0,45 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
300.000,10 |
2.759.994,52 |
2.844.550,24 |
13,32 |
6,96 |
GUBRF |
15.000,00 |
262.417,27 |
240.150,00 |
1,12 |
0,59 |
TRCAS |
40.000,00 |
154.400,00 |
163.200,00 |
0,76 |
0,40 |
TUPRS |
45.000,00 |
1.835.843,68 |
1.969.200,00 |
9,22 |
4,82 |
PETKM |
200.000,10 |
507.333,57 |
472.000,24 |
2,21 |
1,15 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
215.000,00 |
858.455,31 |
875.450,00 |
4,10 |
2,14 |
CIMSA |
25.000,00 |
251.645,29 |
242.750,00 |
1,14 |
0,59 |
TRKCM |
190.000,00 |
606.810,02 |
632.700,00 |
2,96 |
1,55 |
Metal Ana Sanayi |
80.000,47 |
325.602,29 |
328.801,93 |
1,54 |
0,80 |
EREGL |
80.000,47 |
325.602,29 |
328.801,93 |
1,54 |
0,80 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
169.000,00 |
1.412.584,68 |
1.468.080,00 |
6,87 |
3,59 |
TTRAK |
9.000,00 |
243.648,97 |
294.480,00 |
1,38 |
0,72 |
DOAS |
35.000,00 |
181.650,00 |
197.050,00 |
0,92 |
0,48 |
TOASO |
60.000,00 |
480.285,71 |
496.200,00 |
2,32 |
1,21 |
ARCLK |
65.000,00 |
507.000,00 |
480.350,00 |
2,25 |
1,17 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
70.000,00 |
222.600,00 |
235.200,00 |
1,10 |
0,58 |
AKENR |
70.000,00 |
222.600,00 |
235.200,00 |
1,10 |
0,58 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
100.000,00 |
576.769,23 |
577.000,00 |
2,70 |
1,41 |
ENKAI |
100.000,00 |
576.769,23 |
577.000,00 |
2,70 |
1,41 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
345.000,43 |
1.917.310,11 |
1.920.301,84 |
8,99 |
4,70 |
Ulaştırma |
200.000,43 |
940.002,14 |
856.001,84 |
4,01 |
2,09 |
THYAO |
200.000,43 |
940.002,14 |
856.001,84 |
4,01 |
2,09 |
Haberleşme |
145.000,00 |
977.307,97 |
1.064.300,00 |
4,98 |
2,60 |
TTKOM |
145.000,00 |
977.307,97 |
1.064.300,00 |
4,98 |
2,60 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
2.340.001,07 |
12.954.296,01 |
12.627.206,39 |
59,11 |
30,88 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
1.660.000,59 |
9.489.748,10 |
9.182.952,93 |
42,99 |
22,46 |
HALKB |
100.000,00 |
1.246.083,33 |
1.208.000,00 |
5,65 |
2,95 |
VAKBN |
120.000,00 |
477.114,29 |
465.600,00 |
2,18 |
1,14 |
ASYAB |
135.000,00 |
392.850,00 |
395.550,00 |
1,85 |
0,97 |
YKBNK |
200.000,00 |
977.047,63 |
900.000,00 |
4,21 |
2,20 |
TSKB |
225.000,00 |
600.434,25 |
621.000,00 |
2,91 |
1,52 |
ISCTR |
400.000,59 |
2.137.603,22 |
1.988.002,93 |
9,31 |
4,86 |
GARAN |
480.000,00 |
3.658.615,38 |
3.604.800,00 |
16,88 |
8,82 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
680.000,48 |
3.464.547,91 |
3.444.253,46 |
16,12 |
8,42 |
KCHOL |
50.000,00 |
358.000,00 |
359.000,00 |
1,68 |
0,88 |
SISE |
75.000,00 |
207.160,71 |
254.250,00 |
1,19 |
0,62 |
TKFEN |
80.000,00 |
517.038,81 |
454.400,00 |
2,13 |
1,11 |
TAVHL |
85.000,00 |
632.400,00 |
608.600,00 |
2,85 |
1,49 |
SAHOL |
190.000,48 |
1.355.281,72 |
1.368.003,46 |
6,40 |
3,35 |
DYHOL |
200.000,00 |
394.666,67 |
400.000,00 |
1,87 |
0,98 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
17.500.000,00 |
16.515.874,11 |
16.334.722,68 |
100,00 |
39,95 |
TRB200711T14 |
1.000.000,00 |
970.720,00 |
976.032,90 |
5,98 |
2,39 |
TRT091013T12 |
2.000.000,00 |
2.078.920,00 |
1.993.013,08 |
12,20 |
4,87 |
TRT150212T15 |
500.000,00 |
770.420,00 |
736.430,00 |
4,51 |
1,80 |
TRT250412T11 |
7.000.000,00 |
6.426.414,88 |
6.397.482,83 |
39,16 |
15,65 |
TRT080812T26 |
7.000.000,00 |
6.269.399,23 |
6.231.763,87 |
38,15 |
15,24 |
III. DİĞER |
3.189.633,81 |
3.188.000,00 |
3.189.633,81 |
100,00 |
7,80 |
TRT150212T15 T-7754-28/03/11 |
188.092,71 |
188.000,00 |
188.092,71 |
5,90 |
0,46 |
TRT070911T19 T-7753-28/03,/11 |
3.001.541,10 |
3.000.000,00 |
3.001.541,10 |
94,10 |
7,34 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
KISA POZİSYON |
111F_IX0300411 |
600,00 |
77,70 |
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
24.381.635,88 |
41.236.624,32 |
40.886.056,89 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
839.121,14 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
2.045.490,00 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
2.768,95 |
|
|
|
|
|
2.768,95 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-1.132.252,80 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
42.641.184,18 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
18.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
2,37 |
|
|