|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
01.01.2010-31.12.2010 |
01.01.2009-31.12.2009 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi karı |
|
2.291.571 |
5.402.044 |
Amortisman (+) |
Not:18-19 |
40.965 |
25.237 |
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış / (Azalış) |
Not:24 |
30.191 |
42.586 |
Alacaklar Reeskont Tutarındaki Artış / (Azalış) |
Not:10 |
52.994 |
-64 |
Sabit Kıymet Satıs Karı (-)/Zararı(+) |
Not:18-19 |
-2.474 |
0 |
Borç Karsılıklarında artış(+)/azalış(-) |
Not:22 |
631.856 |
465.370 |
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığındaki Artış / (Azalış) |
Not:10 |
101.525 |
200.418 |
Konusu Kalmayan Şüpheli Alacak Karşılıgı (-) |
|
0 |
0 |
Stok Değer Düşüş Karşılığındaki Artış / (Azalış) |
Not:13 |
98.302 |
-169.857 |
Borç Senetleri Prekontundaki Azalış / (Artış) |
Not:10 |
-25.300 |
38.994 |
İştirak Değer Düşüklüğü Karşılıgı (-) |
|
0 |
0 |
Faiz Gideri (+) |
Not:33 |
1.160.057 |
889.837 |
Faiz Geliri (-) |
Not:32 |
-1.031.089 |
-528.452 |
Menkul Kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar (-) |
|
0 |
0 |
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) |
|
3.348.598 |
6.366.113 |
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Artış(-) |
Not:10-11 |
-5.749.797 |
-18.280.391 |
Stoklarda azalış(+) |
Not:13 |
-803.405 |
-12.099.051 |
Alım Satım amaçlı Menkul Kıymetlerdeki artış (-) |
|
0 |
0 |
Ticari Borçlardaki Ve Diğer Borçlardaki azalış(-) |
Not:10-11 |
16.119.030 |
17.467.651 |
Diğer Dönen Varlıklarda artış (+) / azalış (-) |
Not:26 |
-1.683.200 |
-2.230.246 |
Diğer Yükümlülüklerde azalışlar (-) / artış (+) |
Not:26 |
22.440 |
3.556.741 |
Diğer Artışlar/Azalışlar (+)/(-) |
|
0 |
-482 |
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) |
|
11.253.666 |
-5.219.665 |
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-) |
Not:22 |
-1.001 |
-29.075 |
Vergi Ödemeleri (-) |
Not:35 |
-887.102 |
-941.665 |
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net nakit |
|
10.365.563 |
-6.190.405 |
|
|
|
|
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI |
|
|
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık alımları neti (-) |
|
0 |
0 |
Yatrırım Amaçlı Gayrimenkuller(-) |
Not:17 |
-125.500 |
0 |
Maddi duran varlık alımları (-) |
Not:18-19 |
-123.499 |
-17.778 |
Maddi ve m.Olmayan duran varlık çıkışlarından elde edilen nakit |
Not:18-19 |
2.474 |
0 |
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit |
|
-246.525 |
-17.778 |
|
|
|
|
C)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNALANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
|
|
|
|
Sermaye Artırımından Kaynaklanan Nakit |
|
0 |
0 |
Hisse Senedi İhraçları Nedeniyle Oluşan Nakit Girişleri (+) |
|
0 |
0 |
Kısa vadeli mali borçlardaki artış (+) |
Not:8 |
-6.587.918 |
6.587.918 |
Uzun vadeli mali borçlardaki artış (+) |
Not:8 |
0 |
0 |
Ödenen Temettüler (-) |
|
0 |
0 |
Faiz Tahsilatları / (Ödemeleri).Net |
Not:32-33 |
-128.968 |
-360.904 |
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit |
|
-6.716.886 |
6.227.014 |
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış |
|
3.402.152 |
18.831 |
|
|
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER |
Not:6 |
518.762 |
499.931 |
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR |
Not:6 |
3.920.914 |
518.762 |