MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
1.068.004,13 |
2.979.972,46 |
2.955.759,81 |
100,00 |
31,40 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
229.500,00 |
468.292,69 |
505.225,00 |
17,09 |
5,37 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
32.000,00 |
113.424,62 |
107.000,00 |
3,62 |
1,14 |
KOZAA |
20.000,00 |
89.850,00 |
87.200,00 |
2,95 |
0,93 |
DENTA |
12.000,00 |
23.574,62 |
19.800,00 |
0,67 |
0,21 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
115.000,00 |
246.899,74 |
292.300,00 |
9,89 |
3,11 |
ECILC |
85.000,00 |
125.099,74 |
181.900,00 |
6,15 |
1,93 |
TRCAS |
30.000,00 |
121.800,00 |
110.400,00 |
3,74 |
1,17 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
50.000,00 |
42.166,67 |
38.000,00 |
1,29 |
0,40 |
KRDM(D) |
50.000,00 |
42.166,67 |
38.000,00 |
1,29 |
0,40 |
Diğer İmalat Sanayii |
32.500,00 |
65.801,66 |
67.925,00 |
2,30 |
0,72 |
BRKSN |
32.500,00 |
65.801,66 |
67.925,00 |
2,30 |
0,72 |
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
7.500,00 |
22.718,12 |
22.200,00 |
0,75 |
0,24 |
AYEN |
7.500,00 |
22.718,12 |
22.200,00 |
0,75 |
0,24 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
62.500,14 |
289.365,50 |
288.750,65 |
9,77 |
3,07 |
Ulaştırma |
62.500,14 |
289.365,50 |
288.750,65 |
9,77 |
3,07 |
THYAO |
62.500,14 |
289.365,50 |
288.750,65 |
9,77 |
3,07 |
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
768.503,99 |
2.199.596,15 |
2.139.584,16 |
72,39 |
22,73 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
105.000,15 |
494.102,64 |
435.500,77 |
14,73 |
4,63 |
VAKBN |
25.000,00 |
99.613,91 |
97.250,00 |
3,29 |
1,03 |
ASYAB |
40.000,00 |
128.933,33 |
101.200,00 |
3,42 |
1,08 |
ISCTR |
35.000,15 |
201.346,22 |
178.500,77 |
6,04 |
1,90 |
HALKB |
5.000,00 |
64.209,18 |
58.550,00 |
1,98 |
0,62 |
Sigorta Şirketleri |
80.000,68 |
139.560,90 |
118.400,82 |
4,01 |
1,26 |
ANSGR |
50.000,68 |
70.500,90 |
60.500,82 |
2,05 |
0,64 |
AKGRT |
30.000,00 |
69.060,00 |
57.900,00 |
1,96 |
0,62 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
248.503,16 |
902.242,79 |
892.232,57 |
30,19 |
9,48 |
TEKFN |
0,93 |
4,58 |
5,18 |
0,00 |
0,00 |
ECZYT |
86.000,00 |
388.837,14 |
423.120,00 |
14,32 |
4,49 |
ISMEN |
0,68 |
1,05 |
1,83 |
0,00 |
0,00 |
SAHOL |
40.000,13 |
283.557,97 |
256.800,83 |
8,69 |
2,73 |
GSDHOL |
100.000,00 |
107.755,56 |
89.000,00 |
3,01 |
0,95 |
DYHOL |
0,86 |
0,64 |
1,66 |
0,00 |
0,00 |
ENKAİ |
22.500,56 |
122.085,85 |
123.303,07 |
4,17 |
1,31 |
Aracı Kurumlar |
335.000,00 |
663.689,82 |
693.450,00 |
23,46 |
7,37 |
GEDIK |
335.000,00 |
663.689,82 |
693.450,00 |
23,46 |
7,37 |
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
5.864.230,00 |
5.648.786,88 |
5.727.685,59 |
100,00 |
60,84 |
TRQTISB81113 |
764.000,00 |
737.336,40 |
739.974,49 |
12,92 |
7,86 |
TRT110511T17 |
1.600.000,00 |
1.542.664,00 |
1.577.352,00 |
27,54 |
16,76 |
TRT030811T14 |
1.400.000,00 |
1.348.994,00 |
1.356.251,40 |
23,68 |
14,41 |
TRT080611T11 |
1.600.000,00 |
1.534.428,00 |
1.568.083,20 |
27,38 |
16,66 |
TRB200711T14 |
500.000,00 |
485.150,00 |
485.810,50 |
8,48 |
5,16 |
TRT250112T14 |
230,00 |
214,48 |
214,00 |
0,00 |
0,00 |
III. DİĞER |
715.975,00 |
730.000,00 |
730.360,65 |
100,00 |
7,76 |
TRT150120T16 |
479.780,00 |
500.000,00 |
500.254,79 |
68,49 |
5,31 |
TRT251017T18 |
236.195,00 |
230.000,00 |
230.105,86 |
31,51 |
2,44 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
7.648.209,13 |
9.358.759,34 |
9.413.806,05 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
10.094,57 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
16.100,00 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
1.021,85 |
|
|
DURAN VARLIKLAR |
|
|
1.021,85 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-46.323,11 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
9.394.699,36 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
6.930.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,36 |
|
|