MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
1.085.334,29 |
5.749.458,80 |
5.730.528,11 |
100,00 |
52,41 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
30.000,00 |
574.500,00 |
570.900,00 |
9,96 |
5,22 |
KOZAL |
30.000,00 |
574.500,00 |
570.900,00 |
9,96 |
5,22 |
İMALAT SANAYİİ |
344.115,29 |
2.293.388,34 |
2.507.665,30 |
43,76 |
22,94 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
95.000,00 |
335.922,16 |
306.600,00 |
5,35 |
2,80 |
HEKTS |
20.000,00 |
30.800,00 |
30.600,00 |
0,53 |
0,28 |
TRCAS |
75.000,00 |
305.122,16 |
276.000,00 |
4,82 |
2,52 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
95.115,00 |
374.746,51 |
354.045,00 |
6,18 |
3,24 |
MRDIN |
15.000,00 |
120.300,00 |
113.700,00 |
1,98 |
1,04 |
ANACM |
80.115,00 |
254.446,51 |
240.345,00 |
4,19 |
2,20 |
Metal Ana Sanayi |
0,29 |
0,35 |
0,30 |
0,00 |
0,00 |
KRDMA |
0,29 |
0,35 |
0,30 |
0,00 |
0,00 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
154.000,00 |
1.582.719,32 |
1.847.020,00 |
32,23 |
16,89 |
TTRAK |
35.000,00 |
647.500,00 |
871.500,00 |
15,21 |
7,97 |
TOASO |
50.000,00 |
291.342,87 |
383.000,00 |
6,68 |
3,50 |
MUTLU |
19.000,00 |
87.199,66 |
83.220,00 |
1,45 |
0,76 |
FROTO |
20.000,00 |
274.576,79 |
263.000,00 |
4,59 |
2,41 |
AYGAZ |
30.000,00 |
282.100,00 |
246.300,00 |
4,30 |
2,25 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
100.000,00 |
337.090,91 |
282.000,00 |
4,92 |
2,58 |
AKENR |
100.000,00 |
337.090,91 |
282.000,00 |
4,92 |
2,58 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
11.219,00 |
286.725,00 |
280.362,81 |
4,89 |
2,56 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
11.219,00 |
286.725,00 |
280.362,81 |
4,89 |
2,56 |
BIZIM |
11.219,00 |
286.725,00 |
280.362,81 |
4,89 |
2,56 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
50.000,00 |
352.511,11 |
355.000,00 |
6,19 |
3,25 |
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
50.000,00 |
352.511,11 |
355.000,00 |
6,19 |
3,25 |
TTKOM |
50.000,00 |
352.511,11 |
355.000,00 |
6,19 |
3,25 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
550.000,00 |
1.905.243,44 |
1.734.600,00 |
30,27 |
15,87 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
100.000,00 |
563.500,00 |
510.000,00 |
8,90 |
4,66 |
ISCTR |
100.000,00 |
563.500,00 |
510.000,00 |
8,90 |
4,66 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
100.000,00 |
147.454,55 |
149.000,00 |
2,60 |
1,36 |
ISFIN |
100.000,00 |
147.454,55 |
149.000,00 |
2,60 |
1,36 |
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
90.000,00 |
628.388,89 |
543.800,00 |
9,49 |
4,97 |
TKFEN |
40.000,00 |
264.888,89 |
222.800,00 |
3,89 |
2,04 |
SAHOL |
50.000,00 |
363.500,00 |
321.000,00 |
5,60 |
2,94 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
260.000,00 |
565.900,00 |
531.800,00 |
9,28 |
4,86 |
SNGYO |
200.000,00 |
431.500,00 |
380.000,00 |
6,63 |
3,48 |
EKGYO |
60.000,00 |
134.400,00 |
151.800,00 |
2,65 |
1,39 |
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. DİĞER |
5.478.815,00 |
5.200.000,00 |
5.202.675,35 |
100,00 |
47,59 |
Repo TRT040117T14 |
3.660.000,00 |
3.500.000,00 |
3.501.815,21 |
67,31 |
32,03 |
Repo TRT030811T14 |
1.631.870,00 |
1.500.000,00 |
1.500.777,95 |
28,85 |
13,73 |
Repo TRT260214T10 |
186.945,00 |
200.000,00 |
200.082,19 |
3,85 |
1,83 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
6.564.149,29 |
10.949.458,80 |
10.933.203,46 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
167.587,40 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
118.095,44 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-160.942,60 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
11.057.943,70 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
7.946.201 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,39 |
|
|