MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
3.925.502,07 |
24.148.442,11 |
22.608.545,63 |
100,00 |
46,83 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
125.000,00 |
634.996,15 |
545.000,00 |
2,41 |
1,13 |
KOZAA |
125.000,00 |
634.996,15 |
545.000,00 |
2,41 |
1,13 |
İMALAT SANAYİİ |
884.000,57 |
6.070.800,75 |
5.712.002,55 |
25,26 |
11,83 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
411.000,10 |
3.141.660,16 |
2.966.620,23 |
13,12 |
6,14 |
GUBRF |
20.000,00 |
349.889,70 |
275.600,00 |
1,22 |
0,57 |
TUPRS |
46.000,00 |
1.857.070,22 |
1.829.420,00 |
8,09 |
3,79 |
TRCAS |
45.000,00 |
173.700,00 |
165.600,00 |
0,73 |
0,34 |
PETKM |
300.000,10 |
761.000,24 |
696.000,23 |
3,08 |
1,44 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
270.000,00 |
1.131.517,12 |
1.048.800,00 |
4,64 |
2,17 |
CIMSA |
40.000,00 |
402.632,46 |
368.000,00 |
1,63 |
0,76 |
TRKCM |
230.000,00 |
728.884,66 |
680.800,00 |
3,01 |
1,41 |
Metal Ana Sanayi |
0,47 |
2,39 |
2,32 |
0,00 |
0,00 |
EREGL |
0,47 |
2,39 |
2,32 |
0,00 |
0,00 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
203.000,00 |
1.797.621,08 |
1.696.580,00 |
7,50 |
3,51 |
TTRAK |
10.000,00 |
270.721,08 |
249.000,00 |
1,10 |
0,52 |
ARCLK |
88.000,00 |
686.400,00 |
643.280,00 |
2,85 |
1,33 |
TOASO |
105.000,00 |
840.500,00 |
804.300,00 |
3,56 |
1,67 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
130.000,00 |
749.800,00 |
712.400,00 |
3,15 |
1,48 |
ENKAI |
130.000,00 |
749.800,00 |
712.400,00 |
3,15 |
1,48 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
385.000,43 |
2.218.411,06 |
2.175.501,99 |
9,62 |
4,51 |
Ulaştırma |
225.000,43 |
1.140.002,28 |
1.039.501,99 |
4,60 |
2,15 |
THYAO |
225.000,43 |
1.140.002,28 |
1.039.501,99 |
4,60 |
2,15 |
Haberleşme |
160.000,00 |
1.078.408,78 |
1.136.000,00 |
5,02 |
2,35 |
TTKOM |
160.000,00 |
1.078.408,78 |
1.136.000,00 |
5,02 |
2,35 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
2.401.501,07 |
14.474.434,15 |
13.463.641,09 |
59,55 |
27,89 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
1.893.000,59 |
10.903.985,47 |
10.303.543,01 |
45,57 |
21,34 |
HALKB |
120.000,00 |
1.495.300,00 |
1.405.200,00 |
6,22 |
2,91 |
TSKB |
230.000,00 |
614.663,20 |
607.200,00 |
2,69 |
1,26 |
VAKBN |
300.000,00 |
1.192.785,71 |
1.167.000,00 |
5,16 |
2,42 |
YKBNK |
350.000,00 |
1.709.833,33 |
1.575.000,00 |
6,97 |
3,26 |
ISCTR |
417.000,59 |
2.240.463,23 |
2.126.703,01 |
9,41 |
4,41 |
GARAN |
476.000,00 |
3.650.940,00 |
3.422.440,00 |
15,14 |
7,09 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
508.500,48 |
3.570.448,68 |
3.160.098,08 |
13,98 |
6,55 |
KCHOL |
60.000,00 |
429.600,00 |
393.600,00 |
1,74 |
0,82 |
TAVHL |
102.500,00 |
762.600,00 |
659.075,00 |
2,92 |
1,37 |
TKFEN |
134.000,00 |
866.040,00 |
746.380,00 |
3,30 |
1,55 |
SAHOL |
212.000,48 |
1.512.208,68 |
1.361.043,08 |
6,02 |
2,82 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
21.500.000,00 |
20.347.928,00 |
20.087.324,75 |
100,00 |
41,61 |
TRB200711T14 |
1.000.000,00 |
970.720,00 |
971.620,79 |
4,84 |
2,01 |
TRT091013T12 |
2.000.000,00 |
2.078.920,00 |
1.980.703,20 |
9,86 |
4,10 |
TRT170615T16 |
1.000.000,00 |
1.046.040,00 |
1.049.829,04 |
5,23 |
2,17 |
TRT150212T15 |
500.000,00 |
770.420,00 |
737.530,00 |
3,67 |
1,53 |
TRT030811T14 |
1.000.000,00 |
967.840,00 |
968.751,27 |
4,82 |
2,01 |
TRT250412T11 |
8.200.000,00 |
7.528.086,00 |
7.459.473,51 |
37,14 |
15,45 |
TRT080812T26 |
7.800.000,00 |
6.985.902,00 |
6.919.416,94 |
34,45 |
14,33 |
III. DİĞER |
5.581.807,46 |
5.579.000,00 |
5.581.807,46 |
100,00 |
11,56 |
TRT110511T17 T-7704-28/02/11 |
79.036,36 |
79.000,00 |
79.036,36 |
1,42 |
0,16 |
TRT160714T17 T-7703-28/02/11 |
5.502.771,10 |
5.500.000,00 |
5.502.771,10 |
98,58 |
11,40 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
KISA POSİZYON |
111F_IX0300411 |
400,00 |
75,23 |
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
31.007.309,53 |
50.075.370,11 |
48.277.677,84 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
1.102.244,42 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
2.768,95 |
|
|
|
|
|
2.768,95 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-1.230.362,99 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
48.152.328,22 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
18.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
2,68 |
|
|