MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
3.900.002,07 |
23.502.988,76 |
23.366.861,20 |
100,00 |
48,09 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
130.000,00 |
664.600,00 |
560.300,00 |
2,40 |
1,15 |
KOZAA |
130.000,00 |
664.600,00 |
560.300,00 |
2,40 |
1,15 |
İMALAT SANAYİİ |
775.000,57 |
5.922.743,11 |
5.999.702,56 |
25,68 |
12,35 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
420.000,10 |
3.325.134,38 |
3.287.900,23 |
14,07 |
6,77 |
GUBRF |
20.000,00 |
349.889,70 |
317.400,00 |
1,36 |
0,65 |
TRCAS |
50.000,00 |
193.000,00 |
200.000,00 |
0,86 |
0,41 |
TUPRS |
50.000,00 |
2.021.244,44 |
2.074.500,00 |
8,88 |
4,27 |
PETKM |
300.000,10 |
761.000,24 |
696.000,23 |
2,98 |
1,43 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
125.000,00 |
596.768,94 |
581.500,00 |
2,49 |
1,20 |
CIMSA |
25.000,00 |
255.432,46 |
253.500,00 |
1,08 |
0,52 |
TRKCM |
100.000,00 |
341.336,48 |
328.000,00 |
1,40 |
0,68 |
Metal Ana Sanayi |
0,47 |
2,39 |
2,33 |
0,00 |
0,00 |
EREGL |
0,47 |
2,39 |
2,33 |
0,00 |
0,00 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
230.000,00 |
2.000.837,40 |
2.130.300,00 |
9,12 |
4,38 |
TTRAK |
10.000,00 |
268.837,40 |
272.300,00 |
1,17 |
0,56 |
TOASO |
100.000,00 |
796.000,00 |
886.000,00 |
3,79 |
1,82 |
ARCLK |
120.000,00 |
936.000,00 |
972.000,00 |
4,16 |
2,00 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
120.000,00 |
688.800,00 |
744.000,00 |
3,18 |
1,53 |
ENKAI |
120.000,00 |
688.800,00 |
744.000,00 |
3,18 |
1,53 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
485.000,43 |
2.891.322,75 |
2.879.452,19 |
12,32 |
5,93 |
Ulaştırma |
225.000,43 |
1.139.002,31 |
1.145.252,19 |
4,90 |
2,36 |
THYAO |
225.000,43 |
1.139.002,31 |
1.145.252,19 |
4,90 |
2,36 |
Haberleşme |
260.000,00 |
1.752.320,44 |
1.734.200,00 |
7,42 |
3,57 |
TTKOM |
260.000,00 |
1.752.320,44 |
1.734.200,00 |
7,42 |
3,57 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
2.390.001,07 |
13.335.522,90 |
13.183.406,45 |
56,42 |
27,13 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
1.740.000,59 |
9.403.119,44 |
9.221.003,14 |
39,46 |
18,98 |
HALKB |
100.000,00 |
1.261.000,00 |
1.311.000,00 |
5,61 |
2,70 |
VAKBN |
250.000,00 |
991.785,71 |
1.005.000,00 |
4,30 |
2,07 |
ISCTR |
300.000,59 |
1.644.003,23 |
1.596.003,14 |
6,83 |
3,28 |
GARAN |
350.000,00 |
2.730.000,00 |
2.583.000,00 |
11,05 |
5,32 |
YKBNK |
360.000,00 |
1.760.800,00 |
1.753.200,00 |
7,50 |
3,61 |
TSKB |
380.000,00 |
1.015.530,50 |
972.800,00 |
4,16 |
2,00 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
650.000,48 |
3.932.403,46 |
3.962.403,31 |
16,96 |
8,16 |
TKFEN |
130.000,00 |
842.200,00 |
889.200,00 |
3,81 |
1,83 |
TAVHL |
140.000,00 |
1.041.600,00 |
991.200,00 |
4,24 |
2,04 |
SISE |
150.000,00 |
408.000,00 |
495.000,00 |
2,12 |
1,02 |
SAHOL |
230.000,48 |
1.640.603,46 |
1.587.003,31 |
6,79 |
3,27 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
21.000.000,00 |
20.165.046,00 |
19.770.931,46 |
100,00 |
40,69 |
TRT091013T12 |
2.000.000,00 |
2.078.920,00 |
1.981.451,38 |
10,02 |
4,08 |
TRT150120T16 |
1.500.000,00 |
1.755.678,00 |
1.609.641,53 |
8,14 |
3,31 |
TRT170615T16 |
1.000.000,00 |
1.046.040,00 |
1.045.561,36 |
5,29 |
2,15 |
TRT150212T15 |
500.000,00 |
770.420,00 |
770.400,00 |
3,90 |
1,59 |
TRT250412T11 |
8.200.000,00 |
7.528.086,00 |
7.452.635,61 |
37,69 |
15,34 |
TRT080812T26 |
7.800.000,00 |
6.985.902,00 |
6.911.241,58 |
34,96 |
14,22 |
III. DİĞER |
5.449.953,67 |
5.448.000,00 |
5.449.953,67 |
100,00 |
11,22 |
TRT010420T19 T-76-07/02/11 |
448.145,45 |
448.000,00 |
448.145,45 |
8,22 |
0,92 |
TRT140813T19 T-7665-07/02/11 |
5.001.808,22 |
5.000.000,00 |
5.001.808,22 |
91,78 |
10,29 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
KISA POSİZYON |
111F_IX0300211 |
750,00 |
80,45 |
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
30.349.955,74 |
49.116.034,76 |
48.587.746,33 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
848.694,01 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
2.768,95 |
|
|
|
|
|
2.768,95 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-119.554,04 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
49.319.655,25 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
18.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
2,74 |
|
|