MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
1.229.501,00 |
3.421.970,31 |
3.237.605,96 |
100,00 |
27,07 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
98.900,00 |
500.958,03 |
475.654,00 |
14,69 |
3,98 |
Gıda, İçki ve Tütün |
2.000,00 |
43.874,50 |
40.220,00 |
1,24 |
0,34 |
AEFES |
2.000,00 |
43.874,50 |
40.220,00 |
1,24 |
0,34 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
54.400,00 |
294.478,53 |
278.634,00 |
8,61 |
2,33 |
EGGUB |
400,00 |
48.700,00 |
45.584,00 |
1,41 |
0,38 |
GUBRF |
5.000,00 |
82.387,50 |
77.350,00 |
2,39 |
0,65 |
PETKM |
40.000,00 |
98.141,67 |
93.600,00 |
2,89 |
0,78 |
PTOFS |
9.000,00 |
65.249,36 |
62.100,00 |
1,92 |
0,52 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
42.500,00 |
162.605,00 |
156.800,00 |
4,84 |
1,31 |
EREGL |
27.500,00 |
141.700,00 |
138.050,00 |
4,26 |
1,15 |
KRDMB |
15.000,00 |
20.905,00 |
18.750,00 |
0,58 |
0,16 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
40.000,00 |
147.400,00 |
127.600,00 |
3,94 |
1,07 |
AKENR |
40.000,00 |
147.400,00 |
127.600,00 |
3,94 |
1,07 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
25.300,00 |
173.594,77 |
146.592,00 |
4,53 |
1,23 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
25.300,00 |
173.594,77 |
146.592,00 |
4,53 |
1,23 |
BIMAS |
300,00 |
15.925,00 |
15.342,00 |
0,47 |
0,13 |
DOAS |
25.000,00 |
157.669,77 |
131.250,00 |
4,05 |
1,10 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
35.000,00 |
211.100,00 |
210.200,00 |
6,49 |
1,76 |
Ulaştırma |
27.500,00 |
143.600,00 |
143.275,00 |
4,43 |
1,20 |
THYAO |
27.500,00 |
143.600,00 |
143.275,00 |
4,43 |
1,20 |
Haberleşme |
7.500,00 |
67.500,00 |
66.925,00 |
2,07 |
0,56 |
TCELL |
5.000,00 |
50.300,00 |
50.000,00 |
1,54 |
0,42 |
TTKOM |
2.500,00 |
17.200,00 |
16.925,00 |
0,52 |
0,14 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
1.030.301,00 |
2.388.917,51 |
2.277.559,96 |
70,35 |
19,04 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
278.801,00 |
1.346.176,76 |
1.209.579,96 |
37,36 |
10,11 |
AKBNK |
2.500,00 |
19.250,00 |
18.625,00 |
0,58 |
0,16 |
GARAN |
17.500,00 |
132.533,33 |
124.425,00 |
3,84 |
1,04 |
HALKB |
3.000,00 |
37.125,00 |
36.450,00 |
1,13 |
0,30 |
ISCTR |
65.001,00 |
351.005,74 |
322.404,96 |
9,96 |
2,70 |
KLNMA |
20.800,00 |
227.687,69 |
187.200,00 |
5,78 |
1,56 |
TEBNK |
82.500,00 |
184.025,00 |
150.975,00 |
4,66 |
1,26 |
VAKBN |
45.000,00 |
185.000,00 |
171.450,00 |
5,30 |
1,43 |
YKBNK |
42.500,00 |
209.550,00 |
198.050,00 |
6,12 |
1,66 |
Sigorta Şirketleri |
92.500,00 |
186.171,21 |
168.975,00 |
5,22 |
1,41 |
AKGRT |
12.500,00 |
28.000,12 |
27.375,00 |
0,85 |
0,23 |
RAYSG |
80.000,00 |
158.171,09 |
141.600,00 |
4,37 |
1,18 |
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
659.000,00 |
856.569,54 |
899.005,00 |
27,77 |
7,52 |
DYHOL |
40.000,00 |
83.093,20 |
79.200,00 |
2,45 |
0,66 |
GEDIK |
21.500,00 |
45.167,50 |
43.430,00 |
1,34 |
0,36 |
EUROMMZ |
580.000,00 |
603.458,76 |
655.400,00 |
20,24 |
5,48 |
KCHOL |
2.500,00 |
17.600,00 |
17.175,00 |
0,53 |
0,14 |
SAHOL |
15.000,00 |
107.250,08 |
103.800,00 |
3,21 |
0,87 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
7.695.539,00 |
7.298.455,51 |
8.582.585,79 |
100,00 |
71,75 |
DEVLET TAHVİLİ |
|
|
|
|
|
TRT030811T14 |
700.000,00 |
648.990,00 |
675.850,00 |
7,87 |
5,65 |
TRT110511T17 |
900.000,00 |
817.422,00 |
883.287,00 |
10,29 |
7,38 |
TRT121011T19 |
300.000,00 |
280.494,00 |
285.909,00 |
3,33 |
2,39 |
TRT161111T14 |
500.000,00 |
453.839,00 |
472.550,00 |
5,51 |
3,95 |
TRT250112T14 |
200.000,00 |
182.880,00 |
186.428,00 |
2,17 |
1,56 |
HAZİNE BONOSU |
|
|
|
|
|
TRB200711T14 |
300.000,00 |
285.333,00 |
290.346,00 |
3,38 |
2,43 |
BANKA GARANTİLİ BONO |
|
|
|
|
|
TRQAKYB00380 |
210.000,00 |
199.806,60 |
205.829,40 |
2,40 |
1,72 |
TRQAKYB41129 |
200.000,00 |
191.592,00 |
196.192,00 |
2,29 |
1,64 |
TRQAKYB51136 |
510.000,00 |
488.330,00 |
495.801,60 |
5,78 |
4,14 |
2 YILLIK DEĞİŞKEN FAİZLİ |
|
|
|
|
|
TRT070312T14 |
200.000,00 |
194.150,00 |
230.459,52 |
2,69 |
1,93 |
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ |
|
|
|
|
|
TRSAZEVE1216 |
200.000,00 |
200.000,00 |
207.162,44 |
2,41 |
1,73 |
TRSCKKBE1316 |
500.000,00 |
500.000,00 |
527.864,62 |
6,15 |
4,41 |
TRSCRSI81210 |
300.000,00 |
300.000,00 |
308.736,82 |
3,60 |
2,58 |
TRSKCTF41213 |
201.881,00 |
201.881,00 |
209.935,87 |
2,45 |
1,75 |
TRSKCTFK1216 |
396.158,00 |
396.158,00 |
403.409,91 |
4,70 |
3,37 |
TRSMRNH61214 |
250.000,00 |
249.914,56 |
259.167,20 |
3,02 |
2,17 |
YABANCI DEVLET TAHVİLİ |
|
|
|
|
|
FR0010777532 |
100.500,00 |
114.336,20 |
182.087,33 |
2,12 |
1,52 |
US922646AT10 |
100.000,00 |
100.157,29 |
164.131,72 |
1,91 |
1,37 |
US922646BJ29 |
200.000,00 |
191.525,00 |
315.004,81 |
3,67 |
2,63 |
USG24524AD53 |
100.000,00 |
104.870,76 |
176.397,67 |
2,06 |
1,47 |
USG3225AAA19 |
100.000,00 |
101.790,37 |
165.733,77 |
1,93 |
1,39 |
USP09133BF89 |
100.000,00 |
100.305,56 |
157.229,54 |
1,83 |
1,31 |
USP3769SAD82 |
100.000,00 |
99.154,17 |
156.433,47 |
1,82 |
1,31 |
USP858LAAA00 |
50.000,00 |
54.145,52 |
95.272,11 |
1,11 |
0,80 |
USY10038AA81 |
100.000,00 |
107.487,37 |
185.411,44 |
2,16 |
1,55 |
XS0167149094 |
25.000,00 |
23.037,50 |
40.190,64 |
0,47 |
0,34 |
XS0287046402 |
250.000,00 |
229.408,33 |
404.523,66 |
4,71 |
3,38 |
XS0312972903 |
200.000,00 |
151.000,00 |
304.096,12 |
3,54 |
2,54 |
XS0435953186 |
302.000,00 |
233.191,72 |
248.253,04 |
2,89 |
2,08 |
XS0456513711 |
100.000,00 |
97.255,56 |
148.891,09 |
1,73 |
1,24 |
III. DİĞER |
159.250,00 |
142.000,00 |
142.000,00 |
100,00 |
1,19 |
O/N TERS REPO |
|
|
|
|
|
TRSAKFH31213 |
156.715,00 |
140.000,00 |
140.000,00 |
98,59 |
1,17 |
TRT201113A17 |
2.535,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
1,41 |
0,02 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
EURO |
28/02/2011 |
117,00 |
2.206,00 |
% 1,00 |
|
USD |
28/02/2011 |
1.434,00 |
1.615,00 |
% 1,00 |
|
USD |
30/12/2011 |
76,00 |
1.685,00 |
% 1,00 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
9.084.290,00 |
10.862.425,82 |
11.962.191,75 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
573.247,34 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
220.899,52 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
74.698,57 |
|
|
|
|
|
74.698,57 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-787.871,18 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
12.043.166,00 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
8.940.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,35 |
|
|