MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
1.428.425,29 |
6.344.830,88 |
6.775.149,09 |
100,00 |
58,90 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
30.000,00 |
574.500,00 |
535.200,00 |
7,90 |
4,65 |
KOZAL |
30.000,00 |
574.500,00 |
535.200,00 |
7,90 |
4,65 |
İMALAT SANAYİİ |
215.000,29 |
1.650.942,20 |
2.038.450,34 |
30,09 |
17,72 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
75.000,00 |
305.122,16 |
294.000,00 |
4,34 |
2,56 |
TRCAS |
75.000,00 |
305.122,16 |
294.000,00 |
4,34 |
2,56 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
15.000,00 |
120.300,00 |
117.600,00 |
1,74 |
1,02 |
MRDIN |
15.000,00 |
120.300,00 |
117.600,00 |
1,74 |
1,02 |
Metal Ana Sanayi |
0,29 |
0,38 |
0,34 |
0,00 |
0,00 |
KRDMA |
0,29 |
0,38 |
0,34 |
0,00 |
0,00 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
125.000,00 |
1.225.519,66 |
1.626.850,00 |
24,01 |
14,14 |
TTRAK |
25.000,00 |
377.500,00 |
624.250,00 |
9,21 |
5,43 |
TOASO |
50.000,00 |
291.342,87 |
461.000,00 |
6,80 |
4,01 |
FROTO |
20.000,00 |
274.576,79 |
276.400,00 |
4,08 |
2,40 |
AYGAZ |
30.000,00 |
282.100,00 |
265.200,00 |
3,91 |
2,31 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
103.000,00 |
608.000,00 |
573.790,00 |
8,47 |
4,99 |
NETAS |
3.000,00 |
268.500,00 |
254.790,00 |
3,76 |
2,21 |
AKENR |
100.000,00 |
339.500,00 |
319.000,00 |
4,71 |
2,77 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
425,00 |
2.721,51 |
3.208,75 |
0,05 |
0,03 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
425,00 |
2.721,51 |
3.208,75 |
0,05 |
0,03 |
KILER |
425,00 |
2.721,51 |
3.208,75 |
0,05 |
0,03 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
50.000,00 |
346.266,67 |
338.500,00 |
5,00 |
2,94 |
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
50.000,00 |
346.266,67 |
338.500,00 |
5,00 |
2,94 |
TTKOM |
50.000,00 |
346.266,67 |
338.500,00 |
5,00 |
2,94 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
1.030.000,00 |
3.162.400,50 |
3.286.000,00 |
48,50 |
28,57 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
100.000,00 |
563.500,00 |
496.000,00 |
7,32 |
4,31 |
ISCTR |
100.000,00 |
563.500,00 |
496.000,00 |
7,32 |
4,31 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
100.000,00 |
145.800,00 |
156.000,00 |
2,30 |
1,36 |
ISFIN |
100.000,00 |
145.800,00 |
156.000,00 |
2,30 |
1,36 |
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
280.000,00 |
1.345.987,51 |
1.411.500,00 |
20,83 |
12,27 |
TKFEN |
80.000,00 |
530.800,00 |
572.000,00 |
8,44 |
4,97 |
SISE |
150.000,00 |
451.687,51 |
493.500,00 |
7,28 |
4,29 |
SAHOL |
50.000,00 |
363.500,00 |
346.000,00 |
5,11 |
3,01 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
550.000,00 |
1.107.112,99 |
1.222.500,00 |
18,04 |
10,63 |
SNGYO |
200.000,00 |
431.500,00 |
446.000,00 |
6,58 |
3,88 |
EKGYO |
250.000,00 |
560.000,00 |
667.500,00 |
9,85 |
5,80 |
RYGYO |
100.000,00 |
115.612,99 |
109.000,00 |
1,61 |
0,95 |
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. DİĞER |
3.505.000,00 |
4.726.000,00 |
4.728.413,79 |
100,00 |
41,10 |
TERS REPO TRT070911T19 |
3.300.000,00 |
4.500.000,00 |
4.502.315,34 |
95,22 |
39,14 |
TERS REPO TRT110215T16 |
205.000,00 |
226.000,00 |
226.098,45 |
4,78 |
1,97 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
4.933.425,29 |
11.070.830,88 |
11.503.562,88 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
811,73 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
314.507,27 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-386.058,89 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
11.432.822,99 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
7.946.201 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,44 |
|
|