MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
272.257,00 |
952.231,38 |
941.421,98 |
100,00 |
36,54 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
186.500,00 |
515.070,80 |
508.900,00 |
54,06 |
19,75 |
Gıda, İçki ve Tütün |
35.000,00 |
109.360,12 |
104.650,00 |
11,12 |
4,06 |
MANGO |
35.000,00 |
109.360,12 |
104.650,00 |
11,12 |
4,06 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
1.500,00 |
202.994,90 |
204.750,00 |
21,75 |
7,95 |
BRISA |
1.500,00 |
202.994,90 |
204.750,00 |
21,75 |
7,95 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
150.000,00 |
202.715,78 |
199.500,00 |
21,19 |
7,74 |
PRKAB |
150.000,00 |
202.715,78 |
199.500,00 |
21,19 |
7,74 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
|
|
|
|
|
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
85.107,00 |
185.044,58 |
182.128,98 |
19,35 |
7,07 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sigorta Şirketleri |
85.107,00 |
185.044,58 |
182.128,98 |
19,35 |
7,07 |
GUSGR |
85.107,00 |
185.044,58 |
182.128,98 |
19,35 |
7,07 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
650,00 |
252.116,00 |
250.393,00 |
26,60 |
9,72 |
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
650,00 |
252.116,00 |
250.393,00 |
26,60 |
9,72 |
GSRAY |
650,00 |
252.116,00 |
250.393,00 |
26,60 |
9,72 |
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
600.000,00 |
585.648,00 |
593.004,00 |
100,00 |
23,01 |
Hazine Bonosu TRB090311T13 |
600.000,00 |
585.648,00 |
593.004,00 |
100,00 |
23,01 |
III. DİĞER |
703.785,00 |
1.042.000,00 |
1.042.197,18 |
100,00 |
40,45 |
Repo TRT140813T19 |
658.785,00 |
1.000.000,00 |
1.000.193,15 |
95,97 |
38,82 |
Repo TRT260214T10 |
45.000,00 |
42.000,00 |
42.004,03 |
4,03 |
1,63 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
1.576.042,00 |
2.579.879,38 |
2.576.623,16 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
325.792,06 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
2.049.047,51 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
3.573,80 |
|
|
|
|
|
3.573,80 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-2.949.413,10 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
2.005.623,43 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
4.250.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
0,47 |
|
|