MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
1.525.000,00 |
2.257.354,46 |
2.282.250,00 |
100,00 |
27,12 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
1.450.000,00 |
1.688.851,41 |
1.713.000,00 |
75,06 |
20,35 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
500.000,00 |
726.711,21 |
725.000,00 |
31,77 |
8,61 |
AKALT |
500.000,00 |
726.711,21 |
725.000,00 |
31,77 |
8,61 |
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii |
950.000,00 |
962.140,20 |
988.000,00 |
43,29 |
11,74 |
GOLDS |
950.000,00 |
962.140,20 |
988.000,00 |
43,29 |
11,74 |
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
|
|
|
|
|
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
75.000,00 |
568.503,05 |
569.250,00 |
24,94 |
6,76 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
75.000,00 |
568.503,05 |
569.250,00 |
24,94 |
6,76 |
ITTFH |
75.000,00 |
568.503,05 |
569.250,00 |
24,94 |
6,76 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
5.300.000,00 |
5.080.014,39 |
5.180.989,93 |
100,00 |
61,56 |
TRB 120111 T10 |
500.000,00 |
487.695,00 |
499.223,05 |
9,64 |
5,93 |
TRB 090311 T13 |
1.200.000,00 |
1.162.673,00 |
1.186.617,60 |
22,90 |
14,10 |
TRB 200711 T14 |
500.000,00 |
474.555,00 |
482.348,35 |
9,31 |
5,73 |
TRT 020211 T11 |
1.100.000,00 |
1.064.349,39 |
1.094.287,37 |
21,12 |
13,00 |
TRT 110511 T17 |
300.000,00 |
279.579,00 |
293.457,00 |
5,66 |
3,49 |
TRT 080611 T11 |
500.000,00 |
476.155,00 |
486.351,20 |
9,39 |
5,78 |
TRT 030811 T14 |
200.000,00 |
191.318,00 |
192.701,16 |
3,72 |
2,29 |
TRT 161111 T14 |
1.000.000,00 |
943.690,00 |
946.004,20 |
18,26 |
11,24 |
III. DİĞER |
953.000,00 |
953.000,00 |
953.536,06 |
100,00 |
11,33 |
BPP 03/01/2011 |
953.000,00 |
953.000,00 |
953.536,06 |
100,00 |
11,33 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
7.778.000,00 |
8.290.368,85 |
8.416.775,99 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
324,93 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
1.703,80 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
4.712,00 |
|
|
|
|
|
4.712,00 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-941.029,32 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
7.482.487,40 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
6.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,25 |
|
|