|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
FİNANSAL TABLO TÜRÜ |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
DÖNEM |
|
30.09.2010 |
31.12.2009 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
VARLIKLAR |
|
|
|
CARİ VARLIKLAR |
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR |
14 |
106.122.264 |
79.796.948 |
Kasa |
2,12 |
92.269 |
78.070 |
Alınan Çekler |
|
|
|
Bankalar |
2,12 |
106.029.995 |
79.718.878 |
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) |
|
|
|
Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar |
|
|
|
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR |
|
130.565 |
130.565 |
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar |
|
130.565 |
130.565 |
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar |
|
|
|
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar |
|
|
|
Krediler |
|
|
|
Krediler Karşılığı (-) |
|
|
|
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar |
|
|
|
Şirket Hissesi |
|
|
|
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) |
|
|
|
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR |
12,1 |
85.564.462 |
105.301.688 |
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar |
|
78.214.753 |
92.974.916 |
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) |
|
-1.954.923 |
-1.443.871 |
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar |
|
9.295.419 |
13.761.430 |
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) |
|
|
|
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar |
|
9.213 |
9.213 |
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) |
|
|
|
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) |
|
|
|
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar |
|
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar |
|
24.953.034 |
24.075.085 |
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) |
|
-24.953.034 |
-24.075.085 |
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR |
|
60.556 |
81.508 |
Ortaklardan Alacaklar |
|
|
|
İştiraklerden Alacaklar |
|
|
|
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar |
|
|
|
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar |
|
|
|
Personelden Alacaklar |
|
60.556 |
81.508 |
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar |
|
|
|
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) |
|
|
|
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar |
|
|
|
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) |
|
|
|
DİĞER ALACAKLAR |
|
3.100.834 |
4.418.917 |
Finansal Kiralama Alacakları |
|
|
|
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) |
|
|
|
Verien Depozito ve Teminatlar |
|
142.962 |
98.959 |
Diğer Çeşitli Alacaklar |
|
2.957.872 |
4.319.958 |
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) |
47,1 |
|
|
Şüpheli Diğer Alacaklar |
|
|
|
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) |
|
|
|
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI |
|
19.051.386 |
20.795.468 |
Gelecek Aylara Ait Giderler |
2,2 |
19.051.386 |
20.795.468 |
Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri |
|
|
|
Gelir Tahakkukları |
|
|
|
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları |
|
|
|
DİĞER CARİ VARLIKLAR |
|
677.023 |
945.266 |
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar |
|
|
|
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar |
|
661.078 |
948.507 |
Ertelenmiş Vergi Varlıkları |
|
|
|
İş Avansları |
|
15.945 |
-3.241 |
Personele Verilen Avanslar |
|
|
|
Sayım Ve Tesellüm Noksanları |
|
|
|
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar |
|
|
|
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) |
|
|
|
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI |
|
214.707.090 |
211.470.360 |
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR |
|
|
|
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR |
|
|
|
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar |
|
|
|
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) |
|
|
|
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar |
|
|
|
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) |
|
|
|
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar |
|
|
|
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) |
|
|
|
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) |
|
|
|
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar |
|
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar |
|
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) |
|
|
|
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR |
|
|
|
Ortaklardan Alacaklar |
|
|
|
İştiraklerden Alacaklar |
|
|
|
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar |
|
|
|
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar |
|
|
|
Personelden Alacaklar |
|
|
|
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar |
|
|
|
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) |
|
|
|
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar |
|
|
|
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) |
|
|
|
DİĞER ALACAKLAR |
|
|
|
Finansal Kiralama Alacakları |
|
|
|
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) |
|
|
|
Verilen Depozito Ve Teminatlar |
|
|
|
Diğer Çeşitli Alacaklar |
|
|
|
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) |
|
|
|
Şüpheli Diğer Alacaklar |
|
|
|
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) |
|
|
|
FİNANSAL VARLIKLAR |
|
|
|
Bağlı Menkul Kıymetler |
|
|
|
İştirakler |
|
|
|
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) |
|
|
|
Bağlı Ortaklıklar |
|
|
|
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) |
|
|
|
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler |
|
|
|
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) |
|
|
|
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar |
|
|
|
Diğer Finansal Varlıklar |
|
|
|
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) |
|
|
|
MADDİ VARLIKLAR |
6,6.3 |
24.878.078 |
25.949.864 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller |
|
|
|
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) |
|
|
|
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller |
|
27.198.635 |
23.739.635 |
Makine Ve Teçhizatlar |
|
|
|
Demirbaş Ve Tesisatlar |
|
7.011.768 |
7.067.238 |
Motorlu Taşıtlar |
|
495.607 |
573.231 |
Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) |
|
2.924.670 |
2.948.270 |
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar |
|
1.689.969 |
1.609.774 |
Birikmiş Amortismanlar (-) |
|
-14.442.571 |
-9.988.284 |
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) |
|
|
|
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR |
8 |
1.567.398 |
1.880.162 |
Haklar |
|
5.220.333 |
4.455.072 |
Şerefiye |
|
|
|
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler |
|
|
|
Araştırma Ve Geliştirme Giderleri |
|
|
|
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar |
|
|
|
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) |
|
-3.652.935 |
-2.574.910 |
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar |
|
|
|
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI |
|
|
|
Gelecek Yıllara Ait Giderler |
|
|
|
Gelir Tahakkukları |
|
|
|
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları |
|
|
|
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR |
|
|
|
Efektif Yabancı Para Hesapları |
|
|
|
Döviz Hesapları |
|
|
|
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar |
|
|
|
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar |
|
|
|
Ertelenmiş Vergi Varlıkları |
|
|
|
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar |
|
|
|
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) |
|
|
|
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) |
|
|
|
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI |
|
26.445.476 |
27.830.026 |
TOPLAM VARLIKLAR |
|
241.152.566 |
239.300.386 |
|
|
|
|
YÜKÜMLÜLÜKLER |
|
|
|
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER |
|
|
|
FİNANSAL BORÇLAR |
19 |
339.829 |
474.700 |
Kredi Kuruluşlarına Borçlar |
|
|
|
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar |
|
363.111 |
527.282 |
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) |
|
-23.282 |
-52.582 |
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri |
|
|
|
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri |
|
|
|
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar |
|
|
|
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) |
|
|
|
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) |
|
|
|
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR |
19 |
14.067.129 |
24.732.996 |
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar |
|
845.332 |
750.352 |
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar |
|
13.200.598 |
23.961.541 |
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar |
|
21.199 |
21.103 |
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar |
|
|
|
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar |
|
|
|
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) |
|
|
|
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR |
19 |
441 |
-11.078 |
Ortaklara Borçlar |
|
|
|
İştiraklere Borçlar |
|
|
|
Bağlı Ortaklıklara Borçlar |
|
|
|
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar |
|
|
|
Personele Borçlar |
|
441 |
-11.078 |
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar |
|
|
|
DİĞER BORÇLAR |
|
2.540.541 |
1.638.034 |
Alınan Depozito ve Teminatlar |
19 |
256.539 |
191.575 |
Diğer Çeşitli Borçlar |
47,1 |
2.284.002 |
1.446.459 |
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) |
|
|
|
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI |
17,14 |
161.101.262 |
149.895.950 |
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net |
|
76.035.653 |
84.942.836 |
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net |
2 |
671.262 |
430.256 |
Hayat Matematik Karşılığı - Net |
|
|
|
Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net |
|
84.394.347 |
64.522.858 |
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net |
|
|
|
Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net |
|
|
|
Diğer Teknik Karşılıklar - Net |
|
|
|
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI |
|
1.799.431 |
3.195.774 |
Ödenecek Vergi Ve Fonlar |
|
1.525.790 |
2.920.413 |
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri |
|
273.641 |
275.361 |
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler |
|
|
|
Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler |
|
|
|
Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları |
|
|
|
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-) |
|
|
|
Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları |
|
|
|
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR |
|
64.154 |
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı |
|
|
|
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı |
|
|
|
Maliyet Giderleri Karşılığı |
|
64.154 |
|
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI |
|
11.670.590 |
15.279.984 |
Gelecek Aylara Ait Gelirler |
|
58.318 |
87.376 |
Gider Tahahkkukları |
|
|
|
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahahkkukları |
2,2 |
11.612.272 |
15.192.608 |
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER |
23,47.1 |
390.193 |
318.200 |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü |
|
|
|
Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları |
|
|
|
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler |
23 |
390.193 |
318.200 |
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI |
|
191.973.570 |
195.524.560 |
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER |
|
|
|
FİNANSAL BORÇLAR |
|
94.076 |
276.672 |
Kredi Kuruluşlarına Borçlar |
|
|
|
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar |
|
100.417 |
276.672 |
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) |
|
-6.341 |
|
Çıkarılmış Tahviller |
|
|
|
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar |
|
|
|
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) |
|
|
|
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) |
|
|
|
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR |
|
|
|
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar |
|
|
|
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar |
|
|
|
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar |
|
|
|
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar |
|
|
|
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar |
|
|
|
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) |
|
|
|
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR |
|
|
|
Ortaklara Borçlar |
|
|
|
İştiraklere Borçlar |
|
|
|
Bağlı Ortaklıklara Borçlar |
|
|
|
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar |
|
|
|
Personele Borçlar |
|
|
|
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar |
|
|
|
DİĞER BORÇLAR |
|
|
|
Alınan Depozito ve Teminatlar |
|
|
|
Diğer Çeşitli Borçlar |
|
|
|
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) |
|
|
|
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI |
|
1.699.083 |
1.140.056 |
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net |
|
|
|
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net |
|
|
|
Hayat Matematik Karşılığı - Net |
|
|
|
Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net |
|
|
|
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net |
|
|
|
Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net |
|
|
|
Diğer Teknik Karşılıklar - Net |
|
1.699.083 |
1.140.056 |
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI |
|
|
|
Ödenecek Diğer Yükümlülükler |
|
|
|
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler |
|
|
|
Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları |
|
|
|
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR |
22 |
1.504.373 |
1.506.777 |
Kıdem Tazminatı Karşılığı |
23 |
1.504.373 |
1.506.777 |
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı |
|
|
|
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI |
|
|
|
Gelecek Yıllara Ait Gelirler |
|
|
|
Gider Tahakkukları |
|
|
|
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları |
|
|
|
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER |
|
705.636 |
1.029.343 |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü |
21 |
705.636 |
1.029.343 |
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler |
|
|
|
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI |
|
4.003.168 |
3.952.848 |
ÖZSERMAYE |
|
|
|
ÖZSERMAYE |
|
|
|
ÖDENMİŞ SERMAYE |
2.13,15 |
131.304.535 |
97.020.000 |
(Nominal) Sermaye |
|
131.304.535 |
97.020.000 |
Ödenmemiş Sermaye (-) |
|
|
|
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları |
|
|
|
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) |
|
|
|
SERMAYE YEDEKLERİ |
15 |
1.781.094 |
1.781.094 |
Hisse Senedi İhraç Primleri |
|
1.758.282 |
1.758.282 |
Hisse Senedi İptal Karları |
|
|
|
Sermayeye Eklenecek Satış Karları |
|
|
|
Yabancı Para Çevirim Farkları |
|
|
|
Diğer Sermaye Yedekleri |
|
22.812 |
22.812 |
KAR YEDEKLERİ |
15 |
16.996.973 |
17.159.604 |
Yasal Yedekler |
|
|
|
Statü Yedekleri |
|
|
|
Olağanüstü Yedekler |
|
|
|
Özel Fonlar (Yedekler) |
|
|
|
Finansal Varlıkların Değerlemesi |
|
|
|
Diğer Kar Yedekleri |
|
16.996.973 |
17.159.604 |
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI |
|
|
|
Geçmiş Yıllar Karları |
|
|
|
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) |
|
-75.975.090 |
-33.582.263 |
Geçmiş Yıllar Zararları (-) |
|
-75.975.090 |
-33.582.263 |
Net Dönem Karı/Zararı |
|
-28.931.684 |
-42.555.457 |
Dönem Net Karı |
|
|
|
Dönem Net Zararı (-) |
|
-28.931.684 |
-42.555.457 |
Dağıtıma Konu Olmayan Kar |
|
|
|
AZINLIK PAYLARI |
|
|
|
ÖZSERMAYE TOPLAMI |
|
45.175.828 |
39.822.978 |
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE |
|
241.152.566 |
239.300.386 |