MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
445.005,21 |
1.338.581,84 |
1.295.026,96 |
100,00 |
10,94 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
153.501,72 |
282.945,37 |
277.642,53 |
21,44 |
2,34 |
Gıda, İçki ve Tütün |
10.000,00 |
47.425,00 |
46.900,00 |
3,62 |
0,40 |
ULKER |
10.000,00 |
47.425,00 |
46.900,00 |
3,62 |
0,40 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
11.000,21 |
79.115,25 |
79.311,53 |
6,12 |
0,67 |
PTOFS |
11.000,21 |
79.115,25 |
79.311,53 |
6,12 |
0,67 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
0,80 |
1,44 |
2,34 |
0,00 |
0,00 |
TRKCM |
0,80 |
1,44 |
2,34 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
122.500,71 |
132.453,68 |
128.028,66 |
9,89 |
1,08 |
EREGL |
7.500,71 |
38.703,68 |
38.478,66 |
2,97 |
0,32 |
KRDMB |
30.000,00 |
33.250,00 |
30.900,00 |
2,39 |
0,26 |
KRDMD |
85.000,00 |
60.500,00 |
58.650,00 |
4,53 |
0,50 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
10.000,00 |
23.950,00 |
23.400,00 |
1,81 |
0,20 |
VESTL |
10.000,00 |
23.950,00 |
23.400,00 |
1,81 |
0,20 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
22.500,11 |
137.572,13 |
128.025,63 |
9,89 |
1,08 |
ENKAI |
22.500,11 |
137.572,13 |
128.025,63 |
9,89 |
1,08 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
10.000,82 |
54.758,34 |
55.908,48 |
4,32 |
0,47 |
Ulaştırma |
10.000,00 |
54.750,00 |
55.900,00 |
4,32 |
0,47 |
THYAO |
10.000,00 |
54.750,00 |
55.900,00 |
4,32 |
0,47 |
Haberleşme |
0,82 |
8,34 |
8,48 |
0,00 |
0,00 |
TCELL |
0,82 |
8,34 |
8,48 |
0,00 |
0,00 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
259.002,56 |
863.306,00 |
833.450,32 |
64,36 |
7,04 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
109.501,54 |
501.135,65 |
493.113,66 |
38,08 |
4,16 |
AKBNK |
7.500,00 |
63.950,00 |
62.475,00 |
4,82 |
0,53 |
GEDIK |
19.500,00 |
42.097,50 |
42.705,00 |
3,30 |
0,36 |
ISCTR |
25.001,13 |
152.432,07 |
150.506,83 |
11,62 |
1,27 |
TEBNK |
12.500,00 |
29.262,50 |
29.625,00 |
2,29 |
0,25 |
VAKBN |
25.000,30 |
107.551,34 |
105.001,28 |
8,11 |
0,89 |
YKBNK |
20.000,11 |
105.842,24 |
102.800,55 |
7,94 |
0,87 |
Sigorta Şirketleri |
89.500,38 |
185.675,49 |
168.335,53 |
13,00 |
1,42 |
AKGRT |
17.500,00 |
37.450,00 |
36.575,00 |
2,82 |
0,31 |
ANSGR |
0,38 |
0,47 |
0,53 |
0,00 |
0,00 |
RAYSG |
72.000,00 |
148.225,02 |
131.760,00 |
10,17 |
1,11 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
60.000,64 |
176.494,86 |
172.001,13 |
13,28 |
1,45 |
DOHOL |
0,36 |
0,39 |
0,40 |
0,00 |
0,00 |
EUROM |
40.000,00 |
75.918,75 |
70.400,00 |
5,44 |
0,59 |
SAHOL |
10.000,00 |
74.500,00 |
75.600,00 |
5,84 |
0,64 |
SISE |
10.000,28 |
26.075,72 |
26.000,73 |
2,01 |
0,22 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
8.907.539,00 |
8.439.434,86 |
9.506.868,33 |
100,00 |
80,28 |
DEVLET TAHVİLİ |
|
|
|
|
|
TRT020211T11 |
700.000,00 |
645.438,00 |
691.208,00 |
7,27 |
5,84 |
TRT030811T14 |
700.000,00 |
648.990,00 |
667.149,00 |
7,02 |
5,63 |
TRT110511T17 |
900.000,00 |
817.422,00 |
872.424,00 |
9,18 |
7,37 |
TRT120111T19 |
300.000,00 |
280.494,00 |
281.931,00 |
2,97 |
2,38 |
TRT130411T16 |
200.000,00 |
193.756,00 |
194.844,59 |
2,05 |
1,65 |
TRT161111T14 |
500.000,00 |
453.839,00 |
466.795,00 |
4,91 |
3,94 |
TRT250112T14 |
200.000,00 |
182.880,00 |
184.114,00 |
1,94 |
1,55 |
HAZİNE BONOSU |
|
|
|
|
|
TRB200711T14 |
300.000,00 |
285.333,00 |
286.590,04 |
3,01 |
2,42 |
BANKA GARANTİLİ BONO |
|
|
|
|
|
TRQAKYB00380 |
210.000,00 |
199.806,60 |
202.479,90 |
2,13 |
1,71 |
TRQAKYB01032 |
102.000,00 |
99.579,54 |
101.516,52 |
1,07 |
0,86 |
TRQAKYB41129 |
200.000,00 |
191.592,00 |
193.282,00 |
2,03 |
1,63 |
TRQAKYB51136 |
510.000,00 |
488.330,00 |
491.512,50 |
5,17 |
4,15 |
2 YILLIK DEĞİŞKEN FAİZLİ |
|
|
|
|
|
TRT190111T13 |
200.000,00 |
181.650,00 |
211.864,16 |
2,23 |
1,79 |
TRT070312T14 |
200.000,00 |
194.150,00 |
227.345,06 |
2,39 |
1,92 |
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ |
|
|
|
|
|
TRSAZEVE1216 |
200.000,00 |
200.000,00 |
203.210,01 |
2,14 |
1,72 |
TRSCKKBE1316 |
500.000,00 |
500.000,00 |
517.561,54 |
5,44 |
4,37 |
TRSCRSI81210 |
300.000,00 |
300.000,00 |
303.664,71 |
3,19 |
2,56 |
TRSKCTF41213 |
201.881,00 |
201.881,00 |
203.779,16 |
2,14 |
1,72 |
TRSKCTFK1216 |
396.158,00 |
396.158,00 |
397.466,76 |
4,18 |
3,36 |
TRSMRNH61214 |
250.000,00 |
249.914,56 |
260.721,40 |
2,74 |
2,20 |
YABANCI DEVLET TAHVİLİ |
|
|
|
|
|
FR0010777532 |
100.500,00 |
114.336,20 |
171.956,40 |
1,81 |
1,45 |
XS0456513711 |
100.000,00 |
97.255,56 |
137.975,45 |
1,45 |
1,17 |
XS0483419262 |
100.000,00 |
102.506,25 |
158.663,61 |
1,67 |
1,34 |
US78442FEH73 |
10.000,00 |
9.900,00 |
16.064,26 |
0,17 |
0,14 |
US922646AT10 |
100.000,00 |
100.157,29 |
150.134,89 |
1,58 |
1,27 |
US922646BJ29 |
200.000,00 |
191.525,00 |
284.420,18 |
2,99 |
2,40 |
USG24524AD53 |
100.000,00 |
104.870,76 |
163.422,11 |
1,72 |
1,38 |
USG3225AAA19 |
100.000,00 |
102.014,17 |
161.156,69 |
1,70 |
1,36 |
USP8585LAA00 |
50.000,00 |
54.145,52 |
86.773,16 |
0,91 |
0,73 |
USY10038AA81 |
100.000,00 |
107.487,37 |
161.865,66 |
1,70 |
1,37 |
USY70896AA60 |
100.000,00 |
107.385,49 |
154.145,21 |
1,62 |
1,30 |
XS0167149094 |
25.000,00 |
23.037,50 |
36.766,79 |
0,39 |
0,31 |
XS0287046402 |
250.000,00 |
229.408,33 |
359.105,77 |
3,78 |
3,03 |
XS0312972903 |
200.000,00 |
151.000,00 |
267.235,56 |
2,81 |
2,26 |
XS0435953186 |
302.000,00 |
233.191,72 |
237.723,24 |
2,50 |
2,01 |
III. DİĞER |
1.092.545,00 |
1.040.000,00 |
1.040.000,00 |
100,00 |
8,78 |
O/N TERS REPO |
|
|
|
|
|
TRT110215T16 |
1.092.545,00 |
1.040.000,00 |
1.040.000,00 |
100,00 |
8,78 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
EURO |
31/12/2010 |
87,00 |
1,98 |
% 1.000,00 |
|
USD |
31/12/2010 |
1.304,00 |
1,50 |
% 1.000,00 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
10.445.089,21 |
10.818.016,70 |
11.841.895,29 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
515.073,51 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
303.765,03 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
76.986,37 |
|
|
|
|
|
76.986,37 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-632.184,09 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
12.105.536,11 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
8.940.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,35 |
|
|