MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
1.505.021,29 |
5.423.889,77 |
5.908.848,79 |
100,00 |
53,39 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
20.000,00 |
360.000,00 |
365.800,00 |
6,19 |
3,31 |
KOZAL |
20.000,00 |
360.000,00 |
365.800,00 |
6,19 |
3,31 |
İMALAT SANAYİİ |
1.035.021,29 |
3.705.764,77 |
4.225.248,79 |
71,51 |
38,18 |
Gıda, İçki ve Tütün |
240.021,00 |
1.015.526,10 |
1.125.698,49 |
19,05 |
10,17 |
ULKER |
240.021,00 |
1.015.526,10 |
1.125.698,49 |
19,05 |
10,17 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
220.000,00 |
1.008.500,00 |
1.092.300,00 |
18,49 |
9,87 |
PTOFS |
50.000,00 |
357.500,00 |
360.500,00 |
6,10 |
3,26 |
GUBRF |
20.000,00 |
246.000,00 |
362.800,00 |
6,14 |
3,28 |
ECILC |
150.000,00 |
405.000,00 |
369.000,00 |
6,24 |
3,33 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
230.000,00 |
598.011,26 |
673.900,00 |
11,40 |
6,09 |
TRKCM |
230.000,00 |
598.011,26 |
673.900,00 |
11,40 |
6,09 |
Metal Ana Sanayi |
250.000,29 |
190.000,22 |
172.500,30 |
2,92 |
1,56 |
KRDMD |
250.000,00 |
190.000,00 |
172.500,00 |
2,92 |
1,56 |
KRDMA |
0,29 |
0,22 |
0,30 |
0,00 |
0,00 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
95.000,00 |
893.727,19 |
1.160.850,00 |
19,65 |
10,49 |
TTRAK |
25.000,00 |
377.500,00 |
516.750,00 |
8,75 |
4,67 |
TOASO |
50.000,00 |
244.227,19 |
383.500,00 |
6,49 |
3,46 |
FROTO |
20.000,00 |
272.000,00 |
260.600,00 |
4,41 |
2,35 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
|
|
|
|
|
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
450.000,00 |
1.358.125,00 |
1.317.800,00 |
22,30 |
11,91 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
170.000,00 |
621.025,00 |
598.500,00 |
10,13 |
5,41 |
VAKBN |
100.000,00 |
428.000,00 |
420.000,00 |
7,11 |
3,79 |
TSKB |
70.000,00 |
193.025,00 |
178.500,00 |
3,02 |
1,61 |
Sigorta Şirketleri |
30.000,00 |
139.600,00 |
159.300,00 |
2,70 |
1,44 |
ANHYT |
30.000,00 |
139.600,00 |
159.300,00 |
2,70 |
1,44 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
200.000,00 |
281.500,00 |
252.000,00 |
4,26 |
2,28 |
ISFIN |
200.000,00 |
281.500,00 |
252.000,00 |
4,26 |
2,28 |
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
50.000,00 |
316.000,00 |
308.000,00 |
5,21 |
2,78 |
TKFEN |
50.000,00 |
316.000,00 |
308.000,00 |
5,21 |
2,78 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. DİĞER |
3.505.435,00 |
5.156.000,00 |
5.159.046,73 |
100,00 |
46,61 |
REPO |
1.664.040,00 |
2.500.000,00 |
2.501.479,45 |
48,49 |
22,60 |
REPO |
1.664.040,00 |
2.500.000,00 |
2.501.479,45 |
48,49 |
22,60 |
REPO |
177.355,00 |
156.000,00 |
156.087,83 |
3,03 |
1,41 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
5.010.456,29 |
10.579.889,77 |
11.067.895,52 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
963,15 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
4.080,00 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-134.187,47 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
10.938.751,20 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
7.946.201 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,38 |
|
|