MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
665.090,00 |
1.071.186,17 |
1.024.600,00 |
100,00 |
12,65 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
625.000,00 |
755.936,17 |
711.000,00 |
69,39 |
8,77 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
225.000,00 |
338.518,06 |
315.000,00 |
30,74 |
3,89 |
AKALT |
225.000,00 |
338.518,06 |
315.000,00 |
30,74 |
3,89 |
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii |
400.000,00 |
417.418,11 |
396.000,00 |
38,65 |
4,89 |
GOLDS |
400.000,00 |
417.418,11 |
396.000,00 |
38,65 |
4,89 |
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
|
|
|
|
|
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
40.000,00 |
315.250,00 |
313.600,00 |
30,61 |
3,87 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
40.000,00 |
315.250,00 |
313.600,00 |
30,61 |
3,87 |
ITTFH |
40.000,00 |
315.250,00 |
313.600,00 |
30,61 |
3,87 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
90,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
90,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
CUKEL |
90,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
6.000.000,00 |
5.790.662,88 |
5.893.336,25 |
100,00 |
72,73 |
TRB 121110 T10 |
500.000,00 |
487.695,00 |
495.938,55 |
8,42 |
6,12 |
TRB 090311 T13 |
1.200.000,00 |
1.162.673,00 |
1.176.997,68 |
19,97 |
14,53 |
TRB 200711 T14 |
500.000,00 |
474.555,00 |
477.924,15 |
8,11 |
5,90 |
TRT 081210 T14 |
500.000,00 |
491.030,00 |
499.201,10 |
8,47 |
6,16 |
TRT 020211 T11 |
2.500.000,00 |
2.418.975,88 |
2.469.976,50 |
41,91 |
30,48 |
TRT 110511 T17 |
300.000,00 |
279.579,00 |
290.974,02 |
4,94 |
3,59 |
TRT 080611 T11 |
500.000,00 |
476.155,00 |
482.324,25 |
8,18 |
5,95 |
III. DİĞER |
1.184.000,00 |
1.184.000,00 |
1.184.690,67 |
100,00 |
14,62 |
BPP 29/11/2010 |
1.184.000,00 |
1.184.000,00 |
1.184.690,67 |
100,00 |
14,62 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
7.849.090,00 |
8.045.849,05 |
8.102.626,92 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
211.803,32 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
1.234,60 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
4.712,00 |
|
|
|
|
|
4.712,00 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-972.243,24 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
7.348.133,60 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
6.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,22 |
|
|