MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
1.173.654,35 |
4.461.266,31 |
4.415.832,97 |
100,00 |
44,40 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
813.001,65 |
1.639.315,86 |
1.784.226,80 |
40,41 |
17,94 |
Gıda, İçki ve Tütün |
95.000,69 |
390.403,70 |
438.504,16 |
9,93 |
4,41 |
BANVİT |
0,69 |
3,70 |
4,16 |
0,00 |
0,00 |
TAT KONSERVE |
75.000,00 |
225.600,00 |
292.500,00 |
6,62 |
2,94 |
UYUM |
20.000,00 |
164.800,00 |
146.000,00 |
3,31 |
1,47 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
158.000,19 |
658.035,42 |
630.520,45 |
14,28 |
6,34 |
PETKİM |
150.000,19 |
348.035,42 |
351.000,45 |
7,95 |
3,53 |
TUPRAŞ |
8.000,00 |
310.000,00 |
279.520,00 |
6,33 |
2,81 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
0,78 |
1,74 |
2,19 |
0,00 |
0,00 |
ANACM |
0,60 |
1,49 |
1,67 |
0,00 |
0,00 |
TRKCM |
0,18 |
0,25 |
0,52 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
500.000,00 |
360.000,00 |
345.000,00 |
7,81 |
3,47 |
KARDEMİR |
500.000,00 |
360.000,00 |
345.000,00 |
7,81 |
3,47 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
60.000,00 |
230.875,00 |
370.200,00 |
8,38 |
3,72 |
DOĞUŞ OTO |
60.000,00 |
230.875,00 |
370.200,00 |
8,38 |
3,72 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
90.000,00 |
374.400,00 |
321.300,00 |
7,28 |
3,23 |
AK ENERJİ |
90.000,00 |
374.400,00 |
321.300,00 |
7,28 |
3,23 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
0,67 |
3,92 |
3,79 |
0,00 |
0,00 |
ENKA |
0,67 |
3,92 |
3,79 |
0,00 |
0,00 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
6.000,91 |
136.507,48 |
124.029,40 |
2,81 |
1,25 |
Ulaştırma |
6.000,00 |
136.500,00 |
124.020,00 |
2,81 |
1,25 |
TTRAK |
6.000,00 |
136.500,00 |
124.020,00 |
2,81 |
1,25 |
Haberleşme |
0,91 |
7,48 |
9,40 |
0,00 |
0,00 |
TURKCELL |
0,91 |
7,48 |
9,40 |
0,00 |
0,00 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
246.551,13 |
1.237.443,75 |
1.283.303,60 |
29,06 |
12,90 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
110.501,06 |
751.980,81 |
729.069,78 |
16,51 |
7,33 |
GARANTİ BANKASI |
50.500,00 |
442.380,00 |
420.665,00 |
9,53 |
4,23 |
İSBANKASI C |
0,62 |
0,47 |
3,76 |
0,00 |
0,00 |
TÜRK EKONOMİ BANKASI |
0,43 |
0,34 |
1,03 |
0,00 |
0,00 |
YAPIKREDİ BANKASI |
60.000,00 |
309.600,00 |
308.400,00 |
6,98 |
3,10 |
Sigorta Şirketleri |
45.001,00 |
340.694,87 |
408.555,29 |
9,25 |
4,11 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK |
25.001,00 |
103.768,05 |
132.755,29 |
3,01 |
1,33 |
YAPIKREDİ SİGORTA |
20.000,00 |
236.926,82 |
275.800,00 |
6,25 |
2,77 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
91.049,07 |
144.768,07 |
145.678,52 |
3,30 |
1,46 |
DOĞUŞ GYO |
91.049,00 |
144.767,91 |
145.678,40 |
3,30 |
1,46 |
İŞ GYO |
0,07 |
0,16 |
0,12 |
0,00 |
0,00 |
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
18.100,00 |
1.073.595,30 |
902.969,39 |
20,45 |
9,08 |
DBAUS |
3.800,00 |
157.863,40 |
166.249,08 |
3,76 |
1,67 |
FXEUS |
2.100,00 |
441.984,90 |
415.155,12 |
9,40 |
4,17 |
GSGUS |
3.200,00 |
150.352,00 |
149.052,95 |
3,38 |
1,50 |
TBTUS |
2.000,00 |
158.048,00 |
109.448,85 |
2,48 |
1,10 |
UNGUS |
7.000,00 |
165.347,00 |
63.063,39 |
1,43 |
0,63 |
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
2.450.000,00 |
2.322.778,04 |
2.476.758,06 |
100,00 |
24,90 |
TRT110511T17 |
1.500.000,00 |
1.423.335,00 |
1.454.857,95 |
58,74 |
14,63 |
TRT161111T14 |
600.000,00 |
517.998,00 |
560.479,38 |
22,63 |
5,64 |
TRT140813T19 |
200.000,00 |
231.445,04 |
308.875,80 |
12,47 |
3,11 |
TRSZEVE1216 |
150.000,00 |
150.000,00 |
152.544,93 |
6,16 |
1,53 |
III. DİĞER |
2.815.570,00 |
3.052.000,00 |
3.053.793,36 |
100,00 |
30,70 |
TRT201113T16 - ON |
51.870,00 |
52.000,00 |
52.030,35 |
1,70 |
0,52 |
TRT070312T14 - ON |
2.763.700,00 |
3.000.000,00 |
3.001.763,01 |
98,30 |
30,18 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
6.439.224,35 |
9.836.044,35 |
9.946.384,39 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
1.243,69 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
421.045,91 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-501.001,74 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
9.867.672,25 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
3.600.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
2,74 |
|
|