MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
3.205.002,07 |
20.034.993,19 |
21.000.112,22 |
100,00 |
41,07 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
30.000,00 |
513.340,15 |
548.700,00 |
2,61 |
1,07 |
KOZAL |
30.000,00 |
513.340,15 |
548.700,00 |
2,61 |
1,07 |
İMALAT SANAYİİ |
315.000,57 |
3.043.421,67 |
3.064.902,64 |
14,59 |
5,99 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
45.000,10 |
1.302.999,04 |
1.287.800,23 |
6,13 |
2,52 |
PETKM |
0,10 |
0,24 |
0,23 |
0,00 |
0,00 |
TRCAS |
10.000,00 |
67.163,50 |
64.900,00 |
0,31 |
0,13 |
TUPRS |
35.000,00 |
1.235.835,30 |
1.222.900,00 |
5,82 |
2,39 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
120.000,00 |
336.100,00 |
351.600,00 |
1,67 |
0,69 |
TRKCM |
120.000,00 |
336.100,00 |
351.600,00 |
1,67 |
0,69 |
Metal Ana Sanayi |
0,47 |
2,06 |
2,41 |
0,00 |
0,00 |
EREGL |
0,47 |
2,06 |
2,41 |
0,00 |
0,00 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
150.000,00 |
1.404.320,57 |
1.425.500,00 |
6,79 |
2,79 |
TTRAK |
20.000,00 |
386.363,20 |
413.400,00 |
1,97 |
0,81 |
TOASO |
30.000,00 |
243.000,00 |
230.100,00 |
1,10 |
0,45 |
ARCLK |
100.000,00 |
774.957,37 |
782.000,00 |
3,72 |
1,53 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
200.000,00 |
857.000,00 |
787.500,00 |
3,75 |
1,54 |
AKSEN |
50.000,00 |
260.000,00 |
252.000,00 |
1,20 |
0,49 |
AKENR |
150.000,00 |
597.000,00 |
535.500,00 |
2,55 |
1,05 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
350.000,43 |
2.330.139,72 |
2.554.002,40 |
12,16 |
5,00 |
Ulaştırma |
225.000,43 |
1.082.013,52 |
1.257.752,40 |
5,99 |
2,46 |
THYAO |
225.000,43 |
1.082.013,52 |
1.257.752,40 |
5,99 |
2,46 |
Haberleşme |
125.000,00 |
1.248.126,20 |
1.296.250,00 |
6,17 |
2,54 |
TCELL |
125.000,00 |
1.248.126,20 |
1.296.250,00 |
6,17 |
2,54 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
2.310.001,07 |
13.291.091,65 |
14.045.007,18 |
66,88 |
27,47 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
1.510.000,59 |
9.214.478,79 |
9.463.003,55 |
45,06 |
18,51 |
TSKB |
100.000,00 |
262.000,00 |
255.000,00 |
1,21 |
0,50 |
YKBNK |
240.000,00 |
1.084.438,00 |
1.233.600,00 |
5,87 |
2,41 |
VAKBN |
250.000,00 |
1.173.000,00 |
1.050.000,00 |
5,00 |
2,05 |
GARAN |
280.000,00 |
2.255.022,61 |
2.332.400,00 |
11,11 |
4,56 |
AKBNK |
320.000,00 |
2.700.219,36 |
2.665.600,00 |
12,69 |
5,21 |
ISCTR |
320.000,59 |
1.739.798,82 |
1.926.403,55 |
9,17 |
3,77 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
800.000,48 |
4.076.612,86 |
4.582.003,63 |
21,82 |
8,96 |
TAVHL |
90.000,00 |
612.746,15 |
658.800,00 |
3,14 |
1,29 |
TKFEN |
120.000,00 |
748.126,94 |
739.200,00 |
3,52 |
1,45 |
KCHOL |
140.000,00 |
857.592,41 |
1.022.000,00 |
4,87 |
2,00 |
SAHOL |
200.000,48 |
1.217.214,23 |
1.512.003,63 |
7,20 |
2,96 |
SISE |
250.000,00 |
640.933,13 |
650.000,00 |
3,10 |
1,27 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
21.900.000,00 |
20.348.329,00 |
21.251.143,49 |
100,00 |
41,56 |
TRT150120T16 |
500.000,00 |
586.175,00 |
570.923,30 |
2,69 |
1,12 |
TRT020211T11 |
11.000.000,00 |
10.336.754,00 |
10.867.898,54 |
51,14 |
21,26 |
TRT110511T17 |
1.000.000,00 |
892.650,00 |
969.905,32 |
4,56 |
1,90 |
TRT161111T14 |
6.000.000,00 |
5.372.816,00 |
5.604.793,84 |
26,37 |
10,96 |
TRT010420T19 |
600.000,00 |
674.010,00 |
730.895,13 |
3,44 |
1,43 |
TRT250412T11 |
1.800.000,00 |
1.607.854,00 |
1.623.893,46 |
7,64 |
3,18 |
TRT080812T26 |
1.000.000,00 |
878.070,00 |
882.833,90 |
4,15 |
1,73 |
III. DİĞER |
8.876.243,59 |
8.871.000,00 |
8.876.243,59 |
100,00 |
17,36 |
TRT140813T19 T-7538-29711/10 |
8.505.030,14 |
8.500.000,00 |
8.505.030,14 |
95,82 |
16,63 |
TRT110215T16 T-7537-29711/10 |
371.213,45 |
371.000,00 |
371.213,45 |
4,18 |
0,73 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
UZUN POZİSYON |
111F_IX0301210 |
516,00 |
83,78 |
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
33.981.245,66 |
49.254.322,19 |
51.127.499,30 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
849.068,42 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
6.486,42 |
|
|
|
|
|
6.486,42 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-1.462.651,19 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
50.520.402,95 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
18.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
2,81 |
|
|