|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
30.09.2010 |
30.09.2009 |
Raporlama Birimi |
|
Bin TL |
Bin TL |
|
|
|
|
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kârı |
|
3.194.277 |
2.914.475 |
Durdurulan faaliyetler vergi öncesi (zararı)/kârı |
14 |
5.983 |
-9.680 |
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakitin faaliyet kârı ile mutabakatına yönelik düzeltmeler: |
|
|
|
Amortisman ve itfa payları |
4 |
329.492 |
336.345 |
Kredi risk karşılıkları |
|
466.500 |
1.072.995 |
Türev araçların makul değer değişikliği |
|
219.886 |
183.984 |
Realize olmayan faiz ve kur gelirleri |
|
473.712 |
-97.071 |
Realize olmayan faiz giderleri |
|
-16.315 |
-202.046 |
Kıdem tazminatı karşılığı |
|
30.629 |
36.465 |
Maddi ve maddi olmayan varlıklar ve yatırım amaçlı gayrimenkuller değer düşüklüğü |
|
386 |
41.431 |
Yabancı para çevrim farkları |
|
3.089 |
12.453 |
Sigorta teknik karşılığı ve diğer karşılıklar |
|
68.812 |
52.003 |
İştirak kazancı |
8 |
-127.590 |
-126.849 |
Bağlı ortaklık hisse satış ve tasfiye (kârı)/zararı |
|
|
-59.045 |
Maddi ve maddi olmayan varlıklar ve yatırım amaçlı menkul kıymetler satış zararı/(kârı) |
|
776 |
871 |
Diğer |
|
-10.638 |
-28.032 |
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklik öncesi işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı |
|
4.638.999 |
4.128.299 |
Ticari alacaklardaki değişim |
|
14.499 |
19.131 |
Stoklardaki değişim |
|
-119.725 |
375.024 |
Diğer alacaklar ve diğer dönen varlıklardaki değişim |
|
-282.567 |
-67.375 |
Ticari borçlardaki değişim |
|
46.787 |
-243.594 |
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki değişim |
|
302.973 |
852.201 |
Satılmak üzere elde tutulan duran varlıkların işletme faaliyetlerinde sağlanan/(kullanılan) nakit akımı |
|
-36.499 |
209.580 |
Finans bölümündeki işletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklikler: |
|
|
|
Alım satım amaçlı menkul kıymetlerdeki değişim |
|
-342.821 |
-28.321 |
Finans sektörü faaliyetlerinden alacaklardaki değişim |
|
-8.771.576 |
4.179.895 |
Finans sektörü faaliyetlerinden borçlardaki değişim |
|
204.344 |
3.077.604 |
T.C. Merkez Bankası hesabı |
|
-767.188 |
517.652 |
Ödenen vergi |
|
-600.861 |
-463.766 |
Ödenen kıdem tazminatı |
|
-26.436 |
-35.614 |
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit |
|
-3.543.071 |
12.520.716 |
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımı: |
|
|
|
Yatırım harcamaları |
4 |
-686.063 |
-634.979 |
Satılmaya hazır ve vadeye kadar elde tutulacak finansal varlık alımı |
|
-3.856.092 |
-6.984.327 |
İşletme birleşmelerinde kullanılan nakit |
|
-22.612 |
-938.186 |
Bağlı ortaklık hisse satışından ve tasfiyesinden sağlanan nakit |
|
|
139.065 |
Maddi ve maddi olmayan varlıklar ve satış amacıyla elde tutulan varlıkların satışından sağlanan nakit |
|
103.398 |
14.820 |
Alınan temettüler |
|
173.048 |
164.297 |
Satılmak üzere elde tutulan duran varlıkların Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan)/sağlanan nakit akımı |
|
-3.982 |
-20.564 |
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit |
|
-4.292.303 |
-8.259.874 |
Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı: |
|
|
|
Finansal borçlardaki değişim |
|
3.199.090 |
-3.389.645 |
Ödenen temettü |
|
-204.042 |
-142.614 |
Ana ortaklık dışına ödenen temettü |
|
-369.869 |
-280.022 |
Ana ortaklık dışına ait sermaye artışı |
|
1.967 |
497 |
Satılmak üzere elde tutulan cari olmayan varlıkların finansman faaliyetlerinden sağlanan/(kullanılan) nakit akımı |
|
18.847 |
-129.153 |
Finansman faaliyetlerinde (kullanılan)/sağlanan net nakit |
|
2.645.633 |
-3.940.937 |
Döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki etkisi |
|
-176.141 |
-2.063 |
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/(azalış) |
|
-5.365.882 |
317.842 |
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri |
|
12.844.932 |
7.600.438 |
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri |
|
7.479.050 |
7.918.280 |