|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
01.01.2010-30.09.2010 |
01.01.2009-30.09.2009 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi karı |
|
15.709.163 |
15.809.754 |
Düzeltmeler: |
|
|
|
Amortisman (+) |
Not:18-19 |
608.519 |
527.234 |
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış (+) |
Not:24 |
214.356 |
130.089 |
Alacaklar Reeskont Tutarı (+) |
Not:10 |
324.270 |
-611.930 |
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığı (+) |
Not:10 |
183.440 |
1.703.391 |
Konusu Kalmayan Şüpheli Alacak Karşılığı (-) |
Not:10 |
-206.803 |
-191.387 |
Stok Değer Düşüş Karşılığı (+) |
Not:13 |
531.471 |
-317.323 |
Borç Senetleri Prekontu (-) |
Not:10 |
-156.829 |
-442.284 |
İştirak Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) |
|
0 |
0 |
Faiz Gideri (+) |
Not:33 |
9.136.322 |
6.567.163 |
Faiz Geliri (-) |
Not:32 |
-6.171.153 |
-4.302.127 |
Menkul Kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar (-) |
|
|
|
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) |
|
20.172.756 |
18.872.580 |
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Artış(-) |
Not:10-11 |
6.318.962 |
-2.424.990 |
Stoklarda azalış(+) |
Not:13 |
45.865.568 |
-12.526.974 |
Alım Satım amaçlı Menkul Kıymetlerdeki artış (-) |
|
0 |
0 |
Ticari Borçlardaki Ve Diğer Borçlardaki azalış(-) |
Not:10-11 |
-19.485.245 |
28.380.174 |
Diğer Yükümlülüklerde azalışlar (-) / artış (+) |
Not:26 |
-8.447.638 |
-2.098.762 |
Diğer Artışlar/Azalışlar (+)/(-) |
|
7.527.923 |
5.021.616 |
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) |
|
51.952.326 |
35.223.644 |
Faiz Ödemeleri (-) |
Not:32-33 |
-3.016.766 |
-1.681.355 |
Vergi Ödemeleri (-) |
Not:35 |
-3.942.295 |
-2.586.010 |
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net nakit |
|
44.993.265 |
30.956.279 |
|
|
|
|
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI |
|
|
|
Mali Duran Varlık alımları neti (-) |
|
0 |
0 |
Maddi duran varlık alımları (-) |
Not:18-19 |
-1.005.068 |
-238.544 |
Maddi duran varlık çıkışları net değeri |
Not:18-19 |
35.897 |
23.204 |
Tahsil Edilen Faizler (+) |
|
0 |
0 |
Tahsil Edilen Temettüler (+) |
|
0 |
0 |
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit |
|
-969.171 |
-215.340 |
|
|
|
|
C)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNALANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
|
|
|
|
Sermaye Artırımından Kaynaklanan Nakit |
|
0 |
0 |
Hisse Senedi İhraçları Nedeniyle Oluşan Nakit Girişleri (+) |
|
0 |
0 |
Kısa vadeli mali borçlardaki artış (+) |
Not:8 |
-10.848.608 |
-22.022.244 |
Uzun vadeli mali borçlardaki artış (+) |
Not:8 |
-1.395.116 |
-1.327.816 |
Ödenen Temettüler (-) |
Not:27 |
-6.617.827 |
0 |
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit |
|
-18.861.551 |
-23.350.060 |
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış |
|
25.162.543 |
7.390.879 |
|
|
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER |
Not:6 |
2.320.888 |
9.127.181 |
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR |
Not:6 |
27.483.431 |
16.518.060 |
|
|
|
|