|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
30.09.2010 |
30.09.2009 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları |
|
|
|
|
|
|
|
Net dönem karı |
|
46.924.412 |
24.531.723 |
|
|
|
|
İşletme dışı faaliyetlerinden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan net nakit tutarının net kar ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları |
|
38.980.274 |
38.505.262 |
Kıdem tazminatı |
|
1.972.340 |
1.993.153 |
Ertelenmiş vergi |
14 |
-2.520.429 |
-4.182.497 |
Faiz geliri |
12 |
-998.012 |
-1.699.614 |
Faiz gideri |
13 |
5.908.059 |
13.197.176 |
Maddi varlık satış (karı)/zararı - net |
|
113.138 |
-57.519 |
Devlet teşviklerinin itfası |
|
0 |
59.175 |
Stok değer düşüklüğü-net |
|
-981.327 |
2.254.281 |
Servis sözleşmesi iptalinden doğan yükümlülük |
|
0 |
-1.306.389 |
Personel prim tahakkuku |
|
3.512.564 |
3.370.200 |
Personel izin karşılığı |
|
54.040 |
1.147.881 |
Çalışanlara sağlanan fayda karşılığı |
|
121.876 |
131.848 |
Şüpheli alacak karşılığı |
|
-397.339 |
-230.409 |
Vergi gideri |
14 |
23.890.874 |
24.302.350 |
Vadeli alışlardan tahakkuk etmemiş finansman gideri |
13 |
1.302.356 |
2.059.309 |
Vadeli satıştan tahakkuk etmemiş finansman geliri |
12 |
-1.554.192 |
-1.542.893 |
Mahsup edilen vergi cezaları |
|
0 |
5.012.319 |
Gerçekleşmeyen kur farkı (geliri)/gideri |
|
-3.043.990 |
-16.622.655 |
Türev finansal varlıklardaki değişim |
|
1.780.061 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi sağlanan nakit akımı |
|
115.064.705 |
90.922.701 |
|
|
|
|
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklikler |
|
|
|
Ticari alacaklar |
|
-10.905.098 |
-2.576.813 |
Stoklar |
|
-34.456.184 |
69.832.392 |
Diğer kısa vadeli alacaklar ve varlıklar |
|
-11.115.903 |
8.449.883 |
Diğer uzun vadeli alacaklar ve varlıklar |
|
-1.767.731 |
-3.421.509 |
Ticari borçlar |
|
10.264.986 |
-48.036.670 |
Diğer kısa vadeli borçlar ve yükümlülükler |
|
8.054.878 |
-5.869.778 |
Diğer uzun vadeli borçlar ve yükümlülükler |
|
-634.872 |
-1.832.143 |
Ödenen kıdem tazminatı ve çalışanlara sağlanan faydalar |
|
-2.068.407 |
-2.395.515 |
Ödenen vergiler |
|
-20.108.077 |
-19.266.619 |
Ödenen vergi cezası |
|
0 |
-232.455 |
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit |
|
52.328.297 |
85.573.474 |
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları |
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan varlık alımları |
|
-20.120.460 |
-24.736.901 |
Maddi varlık satışından elde edilen nakit |
|
433.469 |
2.835.378 |
Alınan faiz |
12 |
998.012 |
1.699.614 |
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit |
|
-18.688.979 |
-20.201.909 |
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları: |
|
|
|
Ana ortaklık dışı paya ödenen temettü |
|
-8.426.852 |
-7.818.943 |
Ödenen banka kredileri-net |
|
-12.479.501 |
-23.440.617 |
Faktoring kaynaklı finansal borçlardaki değişim |
|
11.636.701 |
-106.846 |
Ödenen faiz |
13 |
-5.908.059 |
-13.197.176 |
Finansal varlıklardaki değişim |
|
1.553.418 |
0 |
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinde sağlanan/(kullanılan) net nakit |
|
-13.624.293 |
-44.563.582 |
|
|
|
|
Yabancı para çevrim farkları |
|
-1.330.966 |
-5.934.345 |
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış |
|
18.684.059 |
14.873.638 |
|
|
|
|
Dönem başındaki nakit ve nakit benzeri değerler |
|
47.656.360 |
62.689.477 |
|
|
|
|
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzeri değerler |
|
66.340.419 |
77.563.115 |