|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
01.01-30.09.2010 |
GG.AA.YYYY |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A.Sürdürülen faaliyetlerden doğan nakit akımları |
|
|
|
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı/(zararı) |
|
108.036.742 |
|
|
|
|
|
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı ile faaliyetlerden doğan net nakit akımlarının mutabakatı için yapılan düzeltmeler |
|
49.282.821 |
|
- Amortisman ve itfa payları |
18 |
47.969.547 |
|
- Kıdem tazminatı karşılığı |
24 |
244.531 |
|
- Tahakkuk etmemiş finansman gideri |
10 |
669.316 |
|
- Tahakkuk etmemiş finansman geliri |
10 |
-187.695 |
|
- İdil iki ve Rasa Enerji'nin konsolidasyona dahil edilmesi |
|
587.122 |
|
|
|
|
|
Faaliyetlerle ilgili varlık ve borçlardaki değişim öncesi faaliyet geliri |
|
157.319.563 |
|
- Ticari alacaklardaki değişim |
|
167.506.812 |
|
- İlişkili taraflardan olan alacaklardaki değişim |
|
-289.781.229 |
|
- Stoklardaki değişim |
|
-36.612.691 |
|
- Diğer alacaklardaki değişim |
|
878.916 |
|
- Diğer dönen varlıklardaki değişim |
|
-2.211.778 |
|
- Diğer duran varlıklardaki değişim |
|
22.292.761 |
|
- Ticari borçlardaki değişim |
|
52.750.575 |
|
- İlişkili taraflardan ticari borçlardaki değişim |
|
-26.764.394 |
|
- Borç karşılıklarındaki değişim |
|
-80.602 |
|
- Kurumlar vergisi ödemesi |
|
-9.546.108 |
|
- Diğer borçlardaki değişim |
|
1.330.759 |
|
- Diğer yükümlülüklerdeki değişim |
|
8.180.811 |
|
- Çalışanlara sağlanan faydalardaki değişim |
24 |
|
|
- Faaliyetlerden elde edilen net nakit akımları |
|
45.263.395 |
|
|
|
|
|
B- Yatırım Faaliyetlerindeki Nakit Akımları |
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık (alımları) / satımları, net |
18, 19 |
-261.716.911 |
|
Şerefiye |
|
-3.349.356 |
|
Finansal varlık (alımları) / satımları, net |
|
-46.016 |
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışları |
|
-265.112.283 |
|
|
|
|
|
C - Finansal Faaliyetlerdeki Nakit Akımları |
|
|
|
Finansal borçlardaki değişim - net |
|
-51.359.427 |
|
Sermaye artışı |
7 |
263.765.700 |
|
Hisse senedi ihraç primi |
|
97.059.663 |
|
Temettü ödemesi |
27.4 |
-70.026.137 |
|
Finansal faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akımları |
|
239.439.799 |
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzerlerindeki değişim |
|
19.590.911 |
|
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri |
6 |
16.309.187 |
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri |
6 |
35.900.098 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|