|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
30.09.2010 |
30.09.2009 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri |
|
|
|
Vergi karşılığı ve parasal kayıp öncesi kar |
|
105.046.212 |
92.369.726 |
Net kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit arasındaki mutabakat: |
|
|
|
Amortisman ve itfa payları |
13 |
28.493.326 |
27.018.056 |
Maddi duran varlık satış zararı/(karı) |
|
-67.471 |
141.778 |
Kıdem tazminatı ve kıdem teşv.prim.karşılığı |
17 |
1.838.113 |
1.414.608 |
Maliyet Giderleri Karşılığı |
|
1.035.004 |
758.013 |
Faiz gideri |
24 |
7.092.414 |
8.571.884 |
Kredilerden Kaynaklanan Kur Farkları |
|
-2.952.865 |
4.028.049 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımın Kar/Zararındaki Pay |
|
-1.370.531 |
-2.607.736 |
Diğer Borç Karşılıkları |
|
180.605 |
175.042 |
Alım ve satışlardan kaynaklanan Kur farkları |
|
-172.619 |
874.280 |
Temettü Geliri |
|
-2.162.344 |
-7.692.750 |
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı |
|
136.959.844 |
125.050.950 |
|
|
|
|
Net işletme sermayesindeki değişim |
|
|
|
Ticari alacaklar ve ilişkili taraflardan alacaklardaki artış, net |
|
-21.987.869 |
12.333.097 |
Stoklar |
|
-14.661.286 |
39.331.419 |
Diğer varlıklardaki, yükümlülüklerdeki ve karşılıklardaki değişim, net |
|
-5.052.266 |
4.472.309 |
Ticari borçlar ve ilişkili taraflara olan borçlardaki artış/azalış, net |
|
542.208 |
-6.704.378 |
Ödenen kıdem tazminatı |
17 |
-743.492 |
-827.462 |
Gelir vergisi ödemeleri (2010/9 Geç.Ver.+2009/4 Geç.Ver.) |
|
-17.899.737 |
-8.281.253 |
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit |
|
77.157.402 |
165.374.682 |
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları: |
|
|
|
Maddi duran varlık alımları |
13 |
-23.033.367 |
-14.115.809 |
Maddi olmayan duran varlık alımları |
14 |
-130.931 |
-754.529 |
Sürdürülen faaliyetlerden maddi duran varlık satışı |
|
67.471 |
4.515.548 |
İştirak tasfiyesinden doğan net nakit girişi |
|
|
|
Finansal duran varlık alımı |
|
-7.363.116 |
0 |
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan (kullanılan) net nakit |
|
-30.459.944 |
-10.354.790 |
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları |
|
|
|
Temettü ödemeleri |
|
-81.681.172 |
-58.005.260 |
Alınan kredilerden sağlanan nakit |
|
496.661.207 |
100.421.095 |
Ödenen krediler |
|
-399.872.325 |
-135.196.386 |
Faiz ödemeleri |
|
-7.231.893 |
-6.443.181 |
Temettü Gelirlerinden Sağlanan Nakit |
|
2.162.344 |
7.692.750 |
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit |
|
10.038.161 |
-91.530.982 |
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri işlemlerden doğan parasal kayıp |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri varlıklardaki net artış |
|
56.735.619 |
63.488.910 |
|
|
|
|
Dönem başı itibariyle nakit ve nakit benzeri varlıklar |
|
51.088.881 |
9.599.891 |
|
|
|
|
Dönem sonu nakit ve benzeri varlıklar |
|
107.824.500 |
73.088.801 |