MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
557.832,22 |
1.563.003,42 |
1.539.919,55 |
100,00 |
12,81 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
255.501,72 |
491.990,76 |
502.847,67 |
32,65 |
4,18 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
50.500,21 |
236.552,15 |
242.141,52 |
15,72 |
2,01 |
GUBRF |
3.000,00 |
43.000,00 |
42.390,00 |
2,75 |
0,35 |
PETKM |
30.000,00 |
74.900,00 |
74.100,00 |
4,81 |
0,62 |
PTOFS |
17.500,21 |
118.652,15 |
125.651,52 |
8,16 |
1,05 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
10.000,80 |
29.851,44 |
29.202,41 |
1,90 |
0,24 |
ANACM |
10.000,00 |
29.850,00 |
29.200,00 |
1,90 |
0,24 |
TRKCM |
0,80 |
1,44 |
2,41 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
185.000,71 |
200.387,17 |
207.303,74 |
13,46 |
1,72 |
EREGL |
15.000,71 |
79.837,17 |
78.753,74 |
5,11 |
0,66 |
KRDMB |
15.000,00 |
17.750,00 |
16.950,00 |
1,10 |
0,14 |
KRDMD |
155.000,00 |
102.800,00 |
111.600,00 |
7,25 |
0,93 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
10.000,00 |
25.200,00 |
24.200,00 |
1,57 |
0,20 |
VESTL |
10.000,00 |
25.200,00 |
24.200,00 |
1,57 |
0,20 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
0,11 |
0,69 |
0,71 |
0,00 |
0,00 |
ENKAI |
0,11 |
0,69 |
0,71 |
0,00 |
0,00 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
55.000,82 |
539.258,96 |
522.758,29 |
33,95 |
4,35 |
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
55.000,82 |
539.258,96 |
522.758,29 |
33,95 |
4,35 |
TCELL |
45.000,82 |
470.758,96 |
455.858,29 |
29,60 |
3,79 |
TTKOM |
10.000,00 |
68.500,00 |
66.900,00 |
4,34 |
0,56 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
247.329,57 |
531.753,01 |
514.312,88 |
33,40 |
4,28 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
40.001,55 |
241.309,58 |
233.609,22 |
15,17 |
1,94 |
HALKB |
5.000,00 |
75.200,00 |
72.450,00 |
4,70 |
0,60 |
ISCTR |
10.001,14 |
66.507,09 |
63.807,24 |
4,14 |
0,53 |
TEBNK |
10.000,00 |
24.800,00 |
24.200,00 |
1,57 |
0,20 |
VAKBN |
10.000,30 |
46.301,90 |
46.101,40 |
2,99 |
0,38 |
YKBNK |
5.000,11 |
28.500,59 |
27.050,58 |
1,76 |
0,23 |
Sigorta Şirketleri |
87.325,38 |
162.290,18 |
155.900,47 |
10,12 |
1,30 |
ANSGR |
25.000,38 |
32.650,51 |
31.250,47 |
2,03 |
0,26 |
RAYSG |
62.325,00 |
129.639,67 |
124.650,00 |
8,09 |
1,04 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
120.002,64 |
128.153,25 |
124.803,19 |
8,10 |
1,04 |
DOHOL |
120.002,36 |
128.152,51 |
124.802,45 |
8,10 |
1,04 |
SISE |
0,28 |
0,74 |
0,74 |
0,00 |
0,00 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
8.358.381,00 |
8.016.677,44 |
9.140.864,75 |
100,00 |
76,03 |
DEVLET TAHVİLİ |
|
|
|
|
|
TRT020211T11 |
700.000,00 |
645.438,00 |
686.833,00 |
7,51 |
5,71 |
TRT030811T14 |
700.000,00 |
648.990,00 |
662.767,00 |
7,25 |
5,51 |
TRT031110T10 |
1.200.000,00 |
1.150.871,00 |
1.198.580,43 |
13,11 |
9,97 |
TRT110511T17 |
900.000,00 |
817.422,00 |
866.214,00 |
9,48 |
7,21 |
TRT161111T14 |
300.000,00 |
268.343,00 |
277.872,00 |
3,04 |
2,31 |
BANKA GARANTİLİ BONO |
|
|
|
|
|
TRQAKYB00380 |
210.000,00 |
199.806,60 |
200.955,30 |
2,20 |
1,67 |
TRQAKYB01032 |
102.000,00 |
99.579,54 |
100.742,34 |
1,10 |
0,84 |
TRQAKYB01099 |
507.000,00 |
499.075,59 |
503.476,35 |
5,51 |
4,19 |
TRQAKYB41129 |
200.000,00 |
191.592,00 |
191.956,00 |
2,10 |
1,60 |
İKİ YILLIK DEĞİŞKEN FAİZLİ |
|
|
|
|
|
TRT190111T13 |
200.000,00 |
181.650,00 |
210.558,00 |
2,30 |
1,75 |
TRT070312T14 |
200.000,00 |
194.150,00 |
226.194,00 |
2,47 |
1,88 |
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ |
|
|
|
|
|
TRSAZEVE1216 |
200.000,00 |
200.000,00 |
201.447,26 |
2,20 |
1,68 |
TRSCKKBE1316 |
500.000,00 |
500.000,00 |
507.980,00 |
5,56 |
4,23 |
TRSCRSI81210 |
300.000,00 |
300.000,00 |
309.223,58 |
3,38 |
2,57 |
TRSKCTF41213 |
201.881,00 |
201.881,00 |
202.366,05 |
2,21 |
1,68 |
TRSNRNH61214 |
250.000,00 |
249.914,56 |
256.247,50 |
2,80 |
2,13 |
YABANCI DEVLET TAHVİLİ |
|
|
|
|
|
FR0010777532 |
100.500,00 |
114.336,20 |
167.180,47 |
1,83 |
1,39 |
US78442FEH73 |
10.000,00 |
9.900,00 |
15.519,14 |
0,17 |
0,13 |
US922646AT10 |
100.000,00 |
100.157,29 |
144.436,97 |
1,58 |
1,20 |
US922646BJ29 |
200.000,00 |
191.525,00 |
279.251,00 |
3,05 |
2,32 |
USG24524AD53 |
100.000,00 |
104.870,76 |
159.253,61 |
1,74 |
1,32 |
USG3225AAA19 |
100.000,00 |
102.014,17 |
158.859,07 |
1,74 |
1,32 |
USP8585LAA00 |
50.000,00 |
54.145,52 |
84.753,07 |
0,93 |
0,70 |
USY10038AA81 |
100.000,00 |
108.236,11 |
165.851,36 |
1,81 |
1,38 |
USY70896AA60 |
100.000,00 |
108.308,68 |
157.536,60 |
1,72 |
1,31 |
XS0167149094 |
25.000,00 |
23.037,50 |
35.768,48 |
0,39 |
0,30 |
XS0287046402 |
250.000,00 |
229.408,33 |
349.077,44 |
3,82 |
2,90 |
XS0312972903 |
200.000,00 |
151.000,00 |
250.788,44 |
2,74 |
2,09 |
XS0435953186 |
152.000,00 |
171.262,78 |
274.738,74 |
3,01 |
2,29 |
XS0456513711 |
100.000,00 |
97.255,56 |
141.253,82 |
1,55 |
1,17 |
XS0483419262 |
100.000,00 |
102.506,25 |
153.183,73 |
1,68 |
1,27 |
III. DİĞER |
1.385.995,00 |
1.341.000,00 |
1.341.258,17 |
100,00 |
11,16 |
VADELİ TERS REPO |
|
|
|
|
|
TRT020211T11 |
229.820,00 |
214.000,00 |
214.038,16 |
15,96 |
1,78 |
TRT120111T10 |
1.156.175,00 |
1.127.000,00 |
1.127.220,01 |
84,04 |
9,38 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
EURO |
31/12/2010 |
93,00 |
2,01 |
% 1.000,00 |
|
USD |
31/12/2010 |
1.184,00 |
1,45 |
% 1.000,00 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
10.302.208,22 |
10.920.680,86 |
12.022.042,47 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
564.695,91 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
599.300,04 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
76.986,37 |
|
|
|
|
|
76.986,37 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-1.025.485,01 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
12.237.539,78 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
8.940.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,37 |
|
|