MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
1.165.021,29 |
4.471.364,77 |
4.959.746,50 |
100,00 |
46,69 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
835.021,29 |
3.622.264,77 |
4.063.446,50 |
81,93 |
38,26 |
Gıda, İçki ve Tütün |
240.021,00 |
1.015.526,10 |
1.099.296,18 |
22,16 |
10,35 |
ULKER |
240.021,00 |
1.015.526,10 |
1.099.296,18 |
22,16 |
10,35 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
270.000,00 |
1.115.000,00 |
1.140.100,00 |
22,99 |
10,73 |
SODA |
50.000,00 |
106.500,00 |
105.500,00 |
2,13 |
0,99 |
PTOFS |
50.000,00 |
357.500,00 |
359.000,00 |
7,24 |
3,38 |
GUBRF |
20.000,00 |
246.000,00 |
282.600,00 |
5,70 |
2,66 |
ECILC |
150.000,00 |
405.000,00 |
393.000,00 |
7,92 |
3,70 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
230.000,00 |
598.011,26 |
692.300,00 |
13,96 |
6,52 |
TRKCM |
230.000,00 |
598.011,26 |
692.300,00 |
13,96 |
6,52 |
Metal Ana Sanayi |
0,29 |
0,22 |
0,32 |
0,00 |
0,00 |
KRDMA |
0,29 |
0,22 |
0,32 |
0,00 |
0,00 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
95.000,00 |
893.727,19 |
1.131.750,00 |
22,82 |
10,65 |
TTRAK |
25.000,00 |
377.500,00 |
485.250,00 |
9,78 |
4,57 |
TOASO |
50.000,00 |
244.227,19 |
393.500,00 |
7,93 |
3,70 |
FROTO |
20.000,00 |
272.000,00 |
253.000,00 |
5,10 |
2,38 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
|
|
|
|
|
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
330.000,00 |
849.100,00 |
896.300,00 |
18,07 |
8,44 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
100.000,00 |
428.000,00 |
461.000,00 |
9,29 |
4,34 |
VAKBN |
100.000,00 |
428.000,00 |
461.000,00 |
9,29 |
4,34 |
Sigorta Şirketleri |
30.000,00 |
139.600,00 |
171.300,00 |
3,45 |
1,61 |
ANHYT |
30.000,00 |
139.600,00 |
171.300,00 |
3,45 |
1,61 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
200.000,00 |
281.500,00 |
264.000,00 |
5,32 |
2,49 |
ISFIN |
200.000,00 |
281.500,00 |
264.000,00 |
5,32 |
2,49 |
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. DİĞER |
3.866.690,00 |
5.658.000,00 |
5.662.248,94 |
100,00 |
53,31 |
REPO |
3.708.605,00 |
5.500.000,00 |
5.504.158,90 |
97,21 |
51,82 |
REPO |
158.085,00 |
158.000,00 |
158.090,04 |
2,79 |
1,49 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
5.031.711,29 |
10.129.364,77 |
10.621.995,44 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
374.894,18 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
122.980,00 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-137.875,87 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
10.981.993,75 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
7.946.201 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,38 |
|
|