MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
3.939.669,70 |
19.429.504,78 |
21.390.806,25 |
100,00 |
48,14 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
1.429.896,29 |
6.692.478,61 |
7.141.542,60 |
33,39 |
16,07 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
40.000,00 |
149.600,00 |
138.400,00 |
0,65 |
0,31 |
IPMAT |
40.000,00 |
149.600,00 |
138.400,00 |
0,65 |
0,31 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
607.515,18 |
3.746.129,27 |
3.892.492,74 |
18,20 |
8,76 |
GUBRF |
40.000,00 |
567.000,00 |
565.200,00 |
2,64 |
1,27 |
TUPRS |
44.500,00 |
1.679.875,00 |
1.699.455,00 |
7,94 |
3,82 |
PETKM |
520.360,18 |
1.180.112,25 |
1.285.289,64 |
6,01 |
2,89 |
BAGFS |
2.655,00 |
319.142,02 |
342.548,10 |
1,60 |
0,77 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
235.980,61 |
600.512,46 |
630.068,23 |
2,95 |
1,42 |
SISE |
235.980,61 |
600.512,46 |
630.068,23 |
2,95 |
1,42 |
Metal Ana Sanayi |
245.000,50 |
1.165.827,66 |
1.286.252,63 |
6,01 |
2,89 |
EREGL |
245.000,50 |
1.165.827,66 |
1.286.252,63 |
6,01 |
2,89 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
301.400,00 |
1.030.409,22 |
1.194.329,00 |
5,58 |
2,69 |
KARSN |
195.000,00 |
344.600,00 |
343.200,00 |
1,60 |
0,77 |
FROTO |
7.750,00 |
69.750,00 |
98.037,50 |
0,46 |
0,22 |
AYGAZ |
50.000,00 |
311.000,00 |
378.000,00 |
1,77 |
0,85 |
ARCLK |
48.650,00 |
305.059,22 |
375.091,50 |
1,75 |
0,84 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
254.250,00 |
1.017.755,00 |
1.058.900,00 |
4,95 |
2,38 |
PRKTE |
114.250,00 |
326.755,00 |
319.900,00 |
1,50 |
0,72 |
ASELS |
20.000,00 |
137.000,00 |
165.600,00 |
0,77 |
0,37 |
AKSEN |
95.000,00 |
465.500,00 |
476.900,00 |
2,23 |
1,07 |
AKENR |
25.000,00 |
88.500,00 |
96.500,00 |
0,45 |
0,22 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
90.000,21 |
562.501,15 |
583.201,36 |
2,73 |
1,31 |
ENKAI |
90.000,21 |
562.501,15 |
583.201,36 |
2,73 |
1,31 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
5.000,00 |
171.250,00 |
242.450,00 |
1,13 |
0,55 |
Toptan Ticaret |
5.000,00 |
171.250,00 |
242.450,00 |
1,13 |
0,55 |
BIMAS |
5.000,00 |
171.250,00 |
242.450,00 |
1,13 |
0,55 |
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
536.071,42 |
3.132.823,16 |
3.526.397,16 |
16,49 |
7,94 |
Ulaştırma |
461.071,42 |
2.392.198,16 |
2.766.647,16 |
12,93 |
6,23 |
THYAO |
310.000,42 |
1.618.897,61 |
1.810.402,45 |
8,46 |
4,07 |
TAVHL |
107.500,00 |
589.130,42 |
781.525,00 |
3,65 |
1,76 |
RYSAS |
43.571,00 |
184.170,13 |
174.719,71 |
0,82 |
0,39 |
Haberleşme |
75.000,00 |
740.625,00 |
759.750,00 |
3,55 |
1,71 |
TCELL |
75.000,00 |
740.625,00 |
759.750,00 |
3,55 |
1,71 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
1.624.451,78 |
7.852.696,86 |
8.838.315,13 |
41,32 |
19,89 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
1.392.477,53 |
6.933.440,66 |
7.775.653,47 |
36,35 |
17,50 |
HALKB |
70.000,00 |
1.012.000,00 |
1.014.300,00 |
4,74 |
2,28 |
YKBNK |
40.000,45 |
214.002,32 |
216.402,43 |
1,01 |
0,49 |
VAKBN |
245.000,00 |
915.588,79 |
1.129.450,00 |
5,28 |
2,54 |
TSKB |
556.446,68 |
941.839,07 |
1.463.454,77 |
6,84 |
3,29 |
ISCTR |
120.313,74 |
721.399,18 |
767.601,66 |
3,59 |
1,73 |
GARAN |
262.450,00 |
2.266.870,51 |
2.299.062,00 |
10,75 |
5,17 |
AKBNK |
98.266,66 |
861.740,79 |
885.382,61 |
4,14 |
1,99 |
Sigorta Şirketleri |
96.470,74 |
112.193,01 |
120.588,43 |
0,56 |
0,27 |
ANSGR |
96.470,74 |
112.193,01 |
120.588,43 |
0,56 |
0,27 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
135.503,51 |
807.063,19 |
942.073,23 |
4,40 |
2,12 |
TKFEN |
70.000,67 |
353.775,94 |
430.504,12 |
2,01 |
0,97 |
SAHOL |
65.500,88 |
453.280,02 |
511.561,87 |
2,39 |
1,15 |
ISGSY |
0,43 |
0,63 |
0,83 |
0,00 |
0,00 |
ECZYT |
0,63 |
3,04 |
3,26 |
0,00 |
0,00 |
ALARK |
0,90 |
3,56 |
3,15 |
0,00 |
0,00 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
21.800.000,00 |
20.214.143,25 |
20.849.286,30 |
100,00 |
46,92 |
Devlet Tahvili TRT020211T11 |
2.300.000,00 |
2.112.509,75 |
2.258.505,70 |
10,83 |
5,08 |
Devlet Tahvili TRT030811T14 |
4.000.000,00 |
3.543.120,00 |
3.790.208,00 |
18,18 |
8,53 |
Devlet Tahvili TRT110511T17 |
3.900.000,00 |
3.533.770,50 |
3.756.542,40 |
18,02 |
8,45 |
Devlet Tahvili TRT161111T14 |
1.500.000,00 |
1.334.640,00 |
1.390.498,50 |
6,67 |
3,13 |
Devlet Tahvili TRT250112T14 |
2.000.000,00 |
1.807.460,00 |
1.827.682,00 |
8,77 |
4,11 |
Devlet Tahvili TRT250412T11 |
5.000.000,00 |
4.413.960,00 |
4.482.075,00 |
21,50 |
10,09 |
Devlet Tahvili TRT260214T10 |
3.100.000,00 |
3.468.683,00 |
3.343.774,70 |
16,04 |
7,53 |
III. DİĞER |
1.632.255,00 |
2.193.000,00 |
2.195.066,81 |
100,00 |
4,94 |
Repo TRT031110T10 |
43.260,00 |
41.000,00 |
41.037,63 |
1,87 |
0,09 |
Repo TRT031110T10 |
157.200,00 |
149.000,00 |
149.136,75 |
6,79 |
0,34 |
Repo TRT210514T12 |
1.429.110,00 |
2.000.000,00 |
2.001.890,41 |
91,20 |
4,51 |
Repo TRT010420T19 |
2.685,00 |
3.000,00 |
3.002,02 |
0,14 |
0,01 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
27.371.924,70 |
41.836.648,03 |
44.435.159,36 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
376.865,90 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
3.761.138,60 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
1.000,00 |
|
|
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL YATIRIMLAR |
|
|
1.000,00 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-3.707.846,67 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
44.866.317,19 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
29.067.736 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,54 |
|
|