MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
3.515.002,07 |
18.310.949,57 |
20.592.762,74 |
100,00 |
41,75 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
10.000,00 |
166.000,00 |
167.800,00 |
0,81 |
0,34 |
KOZAL |
10.000,00 |
166.000,00 |
167.800,00 |
0,81 |
0,34 |
İMALAT SANAYİİ |
1.140.000,57 |
3.470.485,47 |
3.684.902,72 |
17,89 |
7,47 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
45.000,10 |
1.302.999,04 |
1.404.150,25 |
6,82 |
2,85 |
PETKM |
0,10 |
0,24 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
TUPRS |
35.000,00 |
1.235.835,30 |
1.336.650,00 |
6,49 |
2,71 |
TRCAS |
10.000,00 |
67.163,50 |
67.500,00 |
0,33 |
0,14 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
120.000,00 |
336.100,00 |
361.200,00 |
1,75 |
0,73 |
TRKCM |
120.000,00 |
336.100,00 |
361.200,00 |
1,75 |
0,73 |
Metal Ana Sanayi |
880.000,47 |
936.445,93 |
996.002,47 |
4,84 |
2,02 |
EREGL |
80.000,47 |
351.445,93 |
420.002,47 |
2,04 |
0,85 |
KRDMD |
800.000,00 |
585.000,00 |
576.000,00 |
2,80 |
1,17 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
95.000,00 |
894.940,50 |
923.550,00 |
4,48 |
1,87 |
TTRAK |
10.000,00 |
187.000,00 |
194.100,00 |
0,94 |
0,39 |
FROTO |
15.000,00 |
202.500,00 |
189.750,00 |
0,92 |
0,38 |
ARCLK |
70.000,00 |
505.440,50 |
539.700,00 |
2,62 |
1,09 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
150.000,00 |
597.000,00 |
579.000,00 |
2,81 |
1,17 |
AKENR |
150.000,00 |
597.000,00 |
579.000,00 |
2,81 |
1,17 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
60.000,00 |
361.250,00 |
388.800,00 |
1,89 |
0,79 |
ENKAI |
60.000,00 |
361.250,00 |
388.800,00 |
1,89 |
0,79 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
250.000,43 |
1.626.139,72 |
1.889.002,51 |
9,17 |
3,83 |
Ulaştırma |
150.000,43 |
638.013,52 |
876.002,51 |
4,25 |
1,78 |
THYAO |
150.000,43 |
638.013,52 |
876.002,51 |
4,25 |
1,78 |
Haberleşme |
100.000,00 |
988.126,20 |
1.013.000,00 |
4,92 |
2,05 |
TCELL |
100.000,00 |
988.126,20 |
1.013.000,00 |
4,92 |
2,05 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
1.905.001,07 |
12.090.074,38 |
13.883.257,51 |
67,42 |
28,15 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
1.380.000,59 |
9.335.224,82 |
10.510.603,76 |
51,04 |
21,31 |
TSKB |
100.000,00 |
262.000,00 |
263.000,00 |
1,28 |
0,53 |
HALKB |
100.000,00 |
1.308.472,73 |
1.449.000,00 |
7,04 |
2,94 |
YKBNK |
240.000,00 |
1.084.438,00 |
1.298.400,00 |
6,31 |
2,63 |
AKBNK |
300.000,00 |
2.511.938,29 |
2.703.000,00 |
13,13 |
5,48 |
GARAN |
300.000,00 |
2.353.533,91 |
2.628.000,00 |
12,76 |
5,33 |
ISCTR |
340.000,59 |
1.814.841,89 |
2.169.203,76 |
10,53 |
4,40 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
525.000,48 |
2.754.849,56 |
3.372.653,75 |
16,38 |
6,84 |
TKFEN |
60.000,00 |
368.250,00 |
369.000,00 |
1,79 |
0,75 |
KCHOL |
70.000,00 |
356.392,41 |
473.200,00 |
2,30 |
0,96 |
TAVHL |
75.000,00 |
503.846,15 |
545.250,00 |
2,65 |
1,11 |
SISE |
100.000,00 |
224.433,13 |
267.000,00 |
1,30 |
0,54 |
SAHOL |
220.000,48 |
1.301.927,87 |
1.718.203,75 |
8,34 |
3,48 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
23.500.000,00 |
21.765.465,16 |
22.870.526,23 |
100,00 |
46,37 |
TRT031110T10 |
7.000.000,00 |
6.650.298,16 |
6.997.245,58 |
30,60 |
14,19 |
TRT020211T11 |
9.500.000,00 |
8.863.019,00 |
9.328.606,98 |
40,79 |
18,91 |
TRT110511T17 |
1.000.000,00 |
892.650,00 |
963.215,71 |
4,21 |
1,95 |
TRT161111T14 |
5.000.000,00 |
4.445.156,00 |
4.634.996,88 |
20,27 |
9,40 |
TRT010420T19 |
200.000,00 |
203.078,00 |
229.329,50 |
1,00 |
0,46 |
TRT250412T11 |
800.000,00 |
711.264,00 |
717.131,58 |
3,14 |
1,45 |
III. DİĞER |
5.856.688,59 |
5.852.000,00 |
5.856.688,59 |
100,00 |
11,87 |
TRB120111T10 T-7495-01/11/10 |
1.000.805,48 |
1.000.000,00 |
1.000.805,48 |
17,09 |
2,03 |
TRT120111T10 T-7496-01/11/10 |
4.503.624,66 |
4.500.000,00 |
4.503.624,66 |
76,90 |
9,13 |
TRT190111T13 T-7494-01/11/10 |
352.258,45 |
352.000,00 |
352.258,45 |
6,01 |
0,71 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
UZUN POZİSYON |
111F_IX0301210 |
400,00 |
88,15 |
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
32.871.690,66 |
45.928.414,73 |
49.319.977,56 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
1.200.049,21 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
1.431.449,90 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
6.486,42 |
|
|
|
|
|
6.486,42 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-1.133.047,86 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
50.824.915,23 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
18.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
2,82 |
|
|