|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
30.09.2010 |
30.09.2009 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri |
|
|
|
Net dönem karı / (zararı) |
23 |
4.874.571 |
16.188.291 |
Net kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit arasındaki mutabakat |
|
|
|
Amortisman |
9,10 |
6.073.583 |
7.002.329 |
İtfa ve tükenme payları |
11 |
165 |
8.865 |
Kıdem tazminatı karşılığı |
13 |
2.536.873 |
978.415 |
Vergi |
22 |
1.207.731 |
849.037 |
Marka değer düşüklüğü iptali |
11 |
-4.249.860 |
0 |
Dava karşılıkları |
12 |
33.000 |
55.000 |
Dava karşılıkları iptali |
12 |
-5.000 |
0 |
Faiz geliri |
20 |
-1.129.080 |
-2.838.687 |
Faiz gideri |
21 |
547.167 |
1.564.143 |
Duran varlık satış zararı/(karı) |
19 |
-4.493 |
-44.399 |
Diğer nakit çıkışı (girişi) gerektirmeyen giderler (gelirler)/ net |
|
0 |
15.355 |
Varlık ve borçlardaki değişimler öncesi net faaliyet karı |
|
9.884.657 |
23.778.349 |
|
|
|
|
Varlık ve borçlardaki değişimler |
|
|
|
Ticari alacaklardaki değişim |
|
17.645.219 |
-13.825.420 |
Diğer alacaklardaki değişim |
|
-20.000 |
1.899.520 |
Stoklardaki değişim |
|
-9.618.396 |
2.075.476 |
Diğer dönen varlıklardaki değişim |
|
7.833.295 |
2.987.647 |
Diğer duran varlıklardaki değişim |
|
18.015.670 |
17.881 |
Ticari borçlardaki değişim |
|
-8.788.753 |
-1.714.169 |
Diğer borçlardaki değişim |
|
410.539 |
-116.618 |
Diğer kısa ve uzun vadeli borçlardaki değişim |
|
327.010 |
-4.999.769 |
Ödenen vergiler |
|
-1.192.939 |
0 |
Ödenen kıdem tazminatları |
13 |
-547.866 |
-420.282 |
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit (A) |
|
33.948.436 |
9.682.615 |
Yatırım faaliyetleri |
|
|
|
Maddi duran varlık alımları |
9,10 |
-39.867.561 |
-194.678 |
Maddi duran varlık satışlarından elde edilen nakit |
|
217.965 |
6.941 |
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit (B) |
|
-39.649.596 |
-187.737 |
Finansal faaliyetler: |
|
|
|
Alınan ve ödenen faiz-net |
|
581.913 |
1.274.544 |
Sermaye ödemesi |
|
479.984 |
1.500 |
Finansal borçlardaki değişim |
5,6 |
-1.444.441 |
-1.380.358 |
Finansal faaliyetlerde kullanılan net nakit (C) |
|
-382.544 |
-104.314 |
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış (D=A+B+C) |
|
-6.083.704 |
9.390.564 |
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi (E) |
4 |
6.829.951 |
417.896 |
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi (D+E) |
4 |
746.247 |
9.808.460 |