|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
01.01.2010-30.09.2010 |
01.01.2009-30.09.2009 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI |
|
|
|
Net Dönem Net Karı/(Zararı) |
12 |
112.426 |
2.102.641 |
Net Dönem Kar/(Zararını) işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler |
|
|
|
Amortisman ve İtfa Payları |
8,9 |
938.070 |
829.240 |
Tahakkuk Etmemiş Finansman Gideri |
|
30.279 |
15.369 |
Kıdem tazminatı Karşılık Gideri |
10 |
19.156 |
107.663 |
Kullanılmamış İzin Karşılık Gideri |
|
47.239 |
|
Konusu Kalmayan Karşılıklar |
15 |
-280.725 |
-1.962 |
Aktifleşen Leasing Faizleri ve Kur Farkları |
16 |
-237.748 |
35.923 |
Ertelenmiş Vergi Gideri |
18 |
56.345 |
115.850 |
Vergi Tahakkuku |
20 |
|
542.737 |
Diğer |
|
|
-1.322 |
İşletme Sermayesindeki Değişim Öncesi Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akım |
|
685.042 |
3.746.139 |
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Azalışlar |
5,6 |
1.136.665 |
-1.292.515 |
Stoklardaki Artış |
7 |
-1.115.442 |
-383.367 |
Diğer Dönen Varlıklardaki Azalış |
11 |
-481.483 |
-560.678 |
Ticari ve Diğer Borçlardaki Artış |
5,6 |
-59.971 |
224.027 |
Diğer Yükümlülüklerdeki Net Artış |
11 |
97.114 |
12.979 |
Vergi Ödemesi |
20 |
|
-351.800 |
İşletme Faaliyetlerinde Elde Edilen /(Kullanılan) Nakit |
|
261.925 |
1.394.785 |
Ödenen Kıdem Tazminatı |
|
-3.337 |
|
İşletme Faaliyetlerinde Elde Edilen /(Kullanılan) Net Nakit |
|
258.588 |
1.394.785 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akım |
|
|
|
Maddi Duran Varlık Alımı |
8 |
-868.283 |
-811.884 |
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımı |
9 |
-36.086 |
-154.648 |
Maddi Varlık Satışı Nedeniyle Elde Edilen Nakit Girişleri |
8 |
86 |
|
Diğer Duran Varlıklardaki Değişim |
11 |
100.137 |
|
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit |
|
-804.146 |
-966.532 |
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akım |
|
|
|
Finansal Borçları İle İlgili Nakit Çıkışlar |
4 |
-548.803 |
-240.651 |
Ödenen Temettü |
|
-1.006.272 |
|
Finansman Faaliyetlerinde (Kullanılan)/Elde Edilen Nakit |
|
-1.555.075 |
-240.651 |
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerdeki Net(Azalış)/Artış |
|
-2.100.633 |
187.602 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri |
3 |
9.710.239 |
10.138.572 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri |
3 |
7.609.606 |
10.326.174 |