|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
30.09.2010 |
30.09.2009 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
Vergi öncesi kar |
|
3.671.559 |
6.990.635 |
Amortisman (+) |
18 |
3.432.458 |
3.590.186 |
Kıdem tazminatı |
13 |
139.486 |
751.303 |
Borç karşılıkları |
12 |
1.065.655 |
853.613 |
Şüpheli alacak karşılığı |
6 |
477.970 |
899.830 |
Finansal yatırım değer düşüklüğü karşılığı |
21 |
0 |
0 |
Stok değer düşüklüğü karşılığı |
8 |
0 |
1.163.492 |
Reeskont gelir / giderleri, net |
20,21 |
-473.295 |
-2.152.923 |
Menkul kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar (-) |
20 |
-2.642.544 |
-1.568.676 |
Finansal yatırım satış kazancı |
20 |
0 |
0 |
Sabit kıymet satış geliri |
19 |
-4.346 |
477.059 |
Faiz gideri (+) |
5 |
0 |
405.266 |
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+) |
|
5.666.943 |
11.409.785 |
Ticari alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+) |
6 |
-1.432.849 |
4.659.868 |
Diğer alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+) |
7 |
400.743 |
237.221 |
Stoklardaki artışlar (-) / azalışlar (+) |
8 |
-987.929 |
9.390.676 |
Diğer varlıklardaki artışlar (-) /azalışlar (+) |
14 |
-8.524.775 |
2.387.096 |
Satış amacıyla elde tutulan varlıklardaki azalış (+) / artış (-) |
22 |
199.000 |
0 |
Ticari borçlardaki azalış (-) /artış (+) / |
6 |
1.934.007 |
-5.936.713 |
Diğer borçlardaki artışlar (+) /azalışlar (-) |
7 |
-633.671 |
-647.428 |
Diğer yükümlülüklerdeki artışlar (+) / azalışlar (-) |
14 |
2.083.955 |
3.913.133 |
Faiz ödemeleri (-) |
5 |
0 |
-405.266 |
Vergi ödemeleri (-) |
12 |
-820.201 |
-3.497.307 |
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit |
|
-2.114.777 |
21.511.065 |
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
Finansal yatırımlardaki değişim (-) |
4 |
-101.347 |
-254.242 |
Finansal varlık satış tutarı |
20 |
0 |
0 |
Maddi duran varlık satın alımları (-) |
9 |
-726.774 |
-797.940 |
Maddi duran varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+) |
|
10.343 |
24.450 |
Maddi olmayan duran varlıklardaki artışlar (-) |
10 |
-386.571 |
-114.312 |
Tahsil edilen faizler (+) |
20 |
2.642.065 |
1.430.240 |
Tahsil edilen temettüler (+) |
20 |
479 |
13.150 |
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit |
|
1.438.195 |
301.346 |
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
|
|
Kısa ve uzun vadeli borçlarla ilgili nakit girişi (+) / çıkışı (-) |
5 |
-496 |
-9.649.719 |
Finansal varlık makul değer azalışı (-) / artışı (+) |
|
101.059 |
212.262 |
Ödenen temettüler (-) |
15 |
0 |
-4.644.000 |
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit |
|
100.563 |
-14.081.457 |
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen artış |
|
-576.019 |
7.730.954 |
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri |
2,3 |
62.555.552 |
32.285.206 |
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri |
2,3 |
61.979.533 |
40.016.160 |