|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
01.01.2010 - 30.09.2010 |
01.01.2009 - 30.09.2009 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
İşletme faaliyetleri: |
|
|
|
Vergi öncesi zarar |
|
-600.732 |
-2.123.922 |
İşletme faaliyetlerinde kullanılan net nakitin vergi öncesi zarar ile mutabakatına yönelik düzeltmeler: |
|
|
|
Amortisman ve itfa payları |
|
2.662.886 |
2.676.751 |
Faiz gideri - net |
|
707.843 |
448.445 |
Kıdem tazminatı karşılığı |
|
98.729 |
130.288 |
Ecrimisil gider karşılığı |
8 |
362.463 |
288.291 |
|
|
3.231.189 |
1.419.853 |
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler |
|
|
|
Ticari alacaklardaki artış |
|
-2.250.903 |
-717.614 |
İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki artış |
3 |
-30.533 |
7.316 |
Stoklardaki (artış)/ azalış |
|
-101.842 |
-42.066 |
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış)/ azalış |
|
-5.790 |
-53.385 |
Ticari borçlardaki değişim |
|
846.386 |
257.645 |
İlişkili taraflara olan ticari borçlardaki artış/ (azalış) |
3 |
-594.614 |
196.520 |
Borç karşılıklarındaki artış |
5 |
-40.932 |
72.470 |
Ödenen kıdem tazminatı |
|
-44.512 |
-67.904 |
Diğer duran varlıklardaki artış |
|
|
-242.138 |
Diğer yükümlülüklerdeki artış |
|
101.572 |
26.032 |
Diğer borçlardaki artış/ (azalış) |
|
|
-395.814 |
İşletme (faaliyetlerinde kullanılan)/faaliyetlerinden sağlanan net nakit |
|
1.110.021 |
460.915 |
Yatırım faaliyetleri: |
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları |
|
-601.140 |
-679.713 |
İlişkili taraflardan ticari olmayan alacaklardaki artış |
|
9.900 |
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit |
|
-591.240 |
-679.713 |
Finansman faaliyetleri: |
|
|
|
İştirak sermaye artışı |
|
-14.390 |
|
İlişkili taraflara olan diğer borçlardaki artış |
3 |
-614.669 |
753.296 |
Banka kredilerindeki artış |
|
1.000.000 |
|
Geri ödenen finansal kiralama borçları |
|
-1.839 |
-65.337 |
Ödenen faizler |
|
-707.843 |
-23.763 |
Alınan avanslardaki artış |
|
190.837 |
165.499 |
Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit |
|
-147.904 |
833.098 |
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki artış |
|
370.877 |
614.300 |
Dönem başındaki nakit ve nakit benzeri değerler |
|
375.875 |
275.496 |
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzeri değerler |
|
746.752 |
889.796 |