|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
01.01-30.09.2010 |
01.01-30.09.2009 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
ESAS FAALİYETLERE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI |
|
|
|
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı |
|
21.474.658 |
15.551.474 |
Alınan Faizler/Kiralama Gelirleri |
|
30.746.041 |
31.593.984 |
Kiralama Giderleri |
|
0 |
0 |
Alınan Temettüler |
|
0 |
0 |
Alınan Ücret ve Komisyonlar |
|
7.524.549 |
6.009.544 |
Elde Edilen Diğer Kazançlar |
|
-4.761.688 |
-8.303.855 |
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar |
|
-334.566 |
-5.734.965 |
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler |
|
-7.990.711 |
-8.013.234 |
Ödenen Vergiler |
|
-3.708.967 |
0 |
Diğer |
|
0 |
0 |
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim |
|
-35.453.690 |
-80.702.603 |
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış |
|
-61.484.635 |
-83.309.083 |
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış |
|
21.143.143 |
-10.064.145 |
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış |
|
0 |
0 |
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış |
|
-371.670 |
962.183 |
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış) |
|
601.415 |
-601.842 |
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış) |
|
0 |
0 |
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) |
|
0 |
0 |
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) |
|
0 |
0 |
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) |
|
4.658.057 |
12.310.284 |
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı |
|
-13.979.032 |
-65.151.129 |
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI |
|
|
|
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları |
|
0 |
0 |
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları |
|
0 |
0 |
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller |
|
-1.659.109 |
358.177 |
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller |
|
0 |
0 |
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar |
|
0 |
0 |
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar |
|
0 |
0 |
Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar |
|
0 |
4.593.494 |
Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar |
|
0 |
0 |
Diğer |
|
0 |
0 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı |
|
-1.659.109 |
4.951.671 |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI |
|
|
|
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit |
|
42.544.454 |
66.164.916 |
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı |
|
-51.450.667 |
-2.848.000 |
İhraç Edilen Sermaye Araçları |
|
50.000.000 |
0 |
Temettü Ödemeleri |
|
0 |
0 |
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler |
|
0 |
0 |
Diğer |
|
-319.084 |
-1.035.741 |
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit |
|
40.774.703 |
62.281.175 |
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi |
|
0 |
0 |
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış/(Azalış) |
|
25.136.562 |
2.081.717 |
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar |
|
25.863.237 |
16.524.332 |
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar |
|
50.999.799 |
18.606.049 |