MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
225.083,54 |
850.638,75 |
854.367,69 |
100,00 |
14,47 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
50.002,43 |
155.409,90 |
155.012,01 |
18,14 |
2,63 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
1,58 |
6,23 |
7,88 |
0,00 |
0,00 |
AKSA |
0,63 |
1,48 |
1,96 |
0,00 |
0,00 |
PTOFS |
0,95 |
4,75 |
5,92 |
0,00 |
0,00 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
50.000,85 |
155.403,67 |
155.004,13 |
18,14 |
2,63 |
EREGL |
0,85 |
3,67 |
4,13 |
0,00 |
0,00 |
FENIS |
50.000,00 |
155.400,00 |
155.000,00 |
18,14 |
2,63 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
50.000,00 |
247.714,77 |
248.000,00 |
29,03 |
4,20 |
AKSEN |
50.000,00 |
247.714,77 |
248.000,00 |
29,03 |
4,20 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
100.080,00 |
136.510,40 |
124.099,20 |
14,53 |
2,10 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
100.080,00 |
136.510,40 |
124.099,20 |
14,53 |
2,10 |
MARTI |
100.080,00 |
136.510,40 |
124.099,20 |
14,53 |
2,10 |
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
|
|
|
|
|
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
25.001,11 |
311.003,68 |
327.256,48 |
38,30 |
5,54 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
1,11 |
3,68 |
6,48 |
0,00 |
0,00 |
ISCTR |
1,11 |
3,68 |
6,48 |
0,00 |
0,00 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
25.000,00 |
311.000,00 |
327.250,00 |
38,30 |
5,54 |
AKFEN |
25.000,00 |
311.000,00 |
327.250,00 |
38,30 |
5,54 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
1.700.000,00 |
1.650.435,00 |
1.687.762,38 |
100,00 |
28,59 |
TRT031110T10 |
1.700.000,00 |
1.650.435,00 |
1.687.762,38 |
100,00 |
28,59 |
III. DİĞER |
4.344.830,00 |
3.359.000,00 |
3.360.954,70 |
100,00 |
56,94 |
TRT020211T11 |
387.955,00 |
359.000,00 |
359.191,69 |
10,69 |
6,08 |
TRT201113A17 |
3.956.875,00 |
3.000.000,00 |
3.001.763,01 |
89,31 |
50,85 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
6.269.913,54 |
5.860.073,75 |
5.903.084,77 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
50.535,16 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
11.080,00 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-419.816,11 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
5.544.883,82 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
5.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,11 |
|
|