MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
1.427.121,63 |
4.710.743,91 |
4.616.405,80 |
100,00 |
28,68 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
125.000,00 |
448.850,00 |
441.500,00 |
9,56 |
2,74 |
PRKTE |
100.000,00 |
268.600,00 |
261.000,00 |
5,65 |
1,62 |
AKCNS |
25.000,00 |
180.250,00 |
180.500,00 |
3,91 |
1,12 |
İMALAT SANAYİİ |
690.004,08 |
2.653.125,34 |
2.576.119,07 |
55,80 |
16,01 |
Gıda, İçki ve Tütün |
50.000,00 |
217.700,00 |
217.500,00 |
4,71 |
1,35 |
ULKER |
50.000,00 |
217.700,00 |
217.500,00 |
4,71 |
1,35 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
60.000,00 |
191.994,57 |
195.000,00 |
4,22 |
1,21 |
KORDS |
60.000,00 |
191.994,57 |
195.000,00 |
4,22 |
1,21 |
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
210.000,00 |
408.476,70 |
344.400,00 |
7,46 |
2,14 |
TIRE |
210.000,00 |
408.476,70 |
344.400,00 |
7,46 |
2,14 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
340.001,62 |
1.689.218,98 |
1.659.460,54 |
35,95 |
10,31 |
PTOFS |
0,90 |
5,13 |
5,61 |
0,00 |
0,00 |
AYGAZ |
0,72 |
4,06 |
4,93 |
0,00 |
0,00 |
DEVA |
160.000,00 |
507.944,64 |
473.600,00 |
10,26 |
2,94 |
ALKIM |
10.000,00 |
79.500,00 |
81.300,00 |
1,76 |
0,51 |
PETKM |
125.000,00 |
277.250,00 |
278.750,00 |
6,04 |
1,73 |
AKSA |
25.000,00 |
78.000,00 |
78.000,00 |
1,69 |
0,48 |
TUPRS |
20.000,00 |
746.515,15 |
747.800,00 |
16,20 |
4,65 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
5.000,93 |
38.398,66 |
38.252,68 |
0,83 |
0,24 |
TRKCM |
0,93 |
1,66 |
2,68 |
0,00 |
0,00 |
MRDIN |
5.000,00 |
38.397,00 |
38.250,00 |
0,83 |
0,24 |
Metal Ana Sanayi |
25.000,90 |
107.334,81 |
121.504,36 |
2,63 |
0,75 |
EREGL |
25.000,90 |
107.334,81 |
121.504,36 |
2,63 |
0,75 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
0,63 |
1,62 |
1,49 |
0,00 |
0,00 |
VESTL |
0,63 |
1,62 |
1,49 |
0,00 |
0,00 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
20.000,00 |
54.000,00 |
54.000,00 |
1,17 |
0,34 |
ZOREN |
20.000,00 |
54.000,00 |
54.000,00 |
1,17 |
0,34 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
0,33 |
1,80 |
2,03 |
0,00 |
0,00 |
ENKAI |
0,33 |
1,80 |
2,03 |
0,00 |
0,00 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
10.000,00 |
23.200,00 |
23.400,00 |
0,51 |
0,15 |
Toptan Ticaret |
10.000,00 |
23.200,00 |
23.400,00 |
0,51 |
0,15 |
SELEC |
10.000,00 |
23.200,00 |
23.400,00 |
0,51 |
0,15 |
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
1,43 |
8,21 |
10,18 |
0,00 |
0,00 |
Ulaştırma |
0,85 |
3,47 |
4,43 |
0,00 |
0,00 |
THYAO |
0,85 |
3,47 |
4,43 |
0,00 |
0,00 |
Haberleşme |
0,58 |
4,74 |
5,75 |
0,00 |
0,00 |
TCELL |
0,58 |
4,74 |
5,75 |
0,00 |
0,00 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
572.115,79 |
1.469.058,56 |
1.457.774,52 |
31,58 |
9,06 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
50.001,98 |
194.511,69 |
192.412,34 |
4,17 |
1,20 |
ISCTR |
1,02 |
5,61 |
5,95 |
0,00 |
0,00 |
AKBNK |
0,52 |
4,04 |
4,34 |
0,00 |
0,00 |
YKBNK |
20.000,40 |
94.001,88 |
94.001,88 |
2,04 |
0,58 |
VAKBN |
0,04 |
0,16 |
0,17 |
0,00 |
0,00 |
ASYAB |
30.000,00 |
100.500,00 |
98.400,00 |
2,13 |
0,61 |
Sigorta Şirketleri |
80.000,31 |
158.305,10 |
160.100,36 |
3,47 |
0,99 |
ANSGR |
0,31 |
0,34 |
0,36 |
0,00 |
0,00 |
GUSGR |
50.000,00 |
101.071,43 |
101.000,00 |
2,19 |
0,63 |
AKGRT |
30.000,00 |
57.233,33 |
59.100,00 |
1,28 |
0,37 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
442.113,50 |
1.116.241,77 |
1.105.261,82 |
23,94 |
6,87 |
KCHOL |
0,02 |
0,11 |
0,13 |
0,00 |
0,00 |
DOHOL |
50.000,34 |
51.500,35 |
52.500,36 |
1,14 |
0,33 |
ECZYT |
75.000,90 |
370.654,46 |
391.504,70 |
8,48 |
2,43 |
SAHOL |
0,93 |
5,72 |
6,90 |
0,00 |
0,00 |
ALARK |
100.000,25 |
363.687,82 |
335.000,84 |
7,26 |
2,08 |
BRYAT |
15.000,00 |
124.750,00 |
124.500,00 |
2,70 |
0,77 |
SISE |
0,06 |
0,11 |
0,14 |
0,00 |
0,00 |
NTHOL |
200.000,00 |
182.000,00 |
178.000,00 |
3,86 |
1,11 |
YAZIC |
2.111,00 |
23.643,20 |
23.748,75 |
0,51 |
0,15 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
10.000,00 |
62.500,00 |
63.600,00 |
1,38 |
0,40 |
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
10.000,00 |
62.500,00 |
63.600,00 |
1,38 |
0,40 |
ASELS |
10.000,00 |
62.500,00 |
63.600,00 |
1,38 |
0,40 |
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
4.900.000,00 |
4.553.891,00 |
4.748.689,28 |
100,00 |
29,50 |
TRT031110T10 DEVLET TAHVİLİ |
2.000.000,00 |
1.914.810,00 |
1.985.602,79 |
41,81 |
12,34 |
TRT020211T11 DEVLET TAHVİLİ |
1.100.000,00 |
1.029.890,00 |
1.072.681,08 |
22,59 |
6,66 |
TRT110511T17 DEVLET TAHVİLİ |
600.000,00 |
548.599,00 |
573.511,63 |
12,08 |
3,56 |
TRT030811T14 DEVLET TAHVİLİ |
700.000,00 |
629.692,00 |
657.433,03 |
13,84 |
4,08 |
TRT161111T14 DEVLET TAHVİLİ |
500.000,00 |
430.900,00 |
459.460,75 |
9,68 |
2,85 |
III. DİĞER |
|
6.718.000,00 |
6.730.131,66 |
100,00 |
41,81 |
TERS REPO PİYASASI (07.09.2010 - 04.10.2010) |
|
2.500.000,00 |
2.509.644,49 |
37,29 |
15,59 |
TERS REPO PİYASASI (24.09.2010 - 27.09.2010) |
|
4.218.000,00 |
4.220.487,17 |
62,71 |
26,22 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
111F_IX0301010 |
10/10 |
27,00 |
81,00 |
% 1,45 |
|
301F_FXUSD1010 |
10/10 |
25,00 |
1,49 |
% 0,24 |
|
301F_FXUSD1210 |
12/10 |
25,00 |
1,51 |
% 0,25 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
6.327.121,63 |
15.982.634,91 |
16.095.226,74 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
1.249,40 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
446.750,00 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
79.096,80 |
|
|
|
|
|
79.096,80 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-1.426.775,96 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
15.195.546,98 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
7.500.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
2,03 |
|
|