MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
1.078.021,29 |
5.563.040,33 |
6.019.081,67 |
100,00 |
58,43 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
743.021,29 |
3.381.884,77 |
3.639.731,67 |
60,47 |
35,33 |
Gıda, İçki ve Tütün |
290.021,00 |
1.305.526,10 |
1.342.091,35 |
22,30 |
13,03 |
ULKER |
240.021,00 |
1.015.526,10 |
1.044.091,35 |
17,35 |
10,14 |
BANVT |
50.000,00 |
290.000,00 |
298.000,00 |
4,95 |
2,89 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
70.000,00 |
340.000,00 |
348.900,00 |
5,80 |
3,39 |
SODA |
50.000,00 |
94.000,00 |
93.500,00 |
1,55 |
0,91 |
GUBRF |
20.000,00 |
246.000,00 |
255.400,00 |
4,24 |
2,48 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
230.000,00 |
598.011,26 |
660.100,00 |
10,97 |
6,41 |
TRKCM |
230.000,00 |
598.011,26 |
660.100,00 |
10,97 |
6,41 |
Metal Ana Sanayi |
0,29 |
0,22 |
0,32 |
0,00 |
0,00 |
KRDMA |
0,29 |
0,22 |
0,32 |
0,00 |
0,00 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
153.000,00 |
1.138.347,19 |
1.288.640,00 |
21,41 |
12,51 |
TTRAK |
25.000,00 |
377.500,00 |
416.500,00 |
6,92 |
4,04 |
TOASO |
50.000,00 |
244.227,19 |
335.500,00 |
5,57 |
3,26 |
AYGAZ |
78.000,00 |
516.620,00 |
536.640,00 |
8,92 |
5,21 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
30.000,00 |
235.500,00 |
269.100,00 |
4,47 |
2,61 |
Toptan Ticaret |
30.000,00 |
235.500,00 |
269.100,00 |
4,47 |
2,61 |
DOAS |
30.000,00 |
235.500,00 |
269.100,00 |
4,47 |
2,61 |
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
|
|
|
|
|
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
305.000,00 |
1.945.655,56 |
2.110.250,00 |
35,06 |
20,48 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
275.000,00 |
1.806.055,56 |
1.952.750,00 |
32,44 |
18,96 |
VAKBN |
100.000,00 |
428.000,00 |
424.000,00 |
7,04 |
4,12 |
ISCTR |
75.000,00 |
420.000,00 |
437.250,00 |
7,26 |
4,24 |
HALKB |
50.000,00 |
590.555,56 |
670.000,00 |
11,13 |
6,50 |
GARAN |
50.000,00 |
367.500,00 |
421.500,00 |
7,00 |
4,09 |
Sigorta Şirketleri |
30.000,00 |
139.600,00 |
157.500,00 |
2,62 |
1,53 |
ANHYT |
30.000,00 |
139.600,00 |
157.500,00 |
2,62 |
1,53 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. DİĞER |
4.433.670,00 |
4.280.000,00 |
4.282.452,11 |
100,00 |
41,57 |
Repo TRT040117T14 |
4.139.185,00 |
4.000.000,00 |
4.002.301,37 |
93,46 |
38,85 |
Repo TRT011014T19 |
24.325,00 |
30.000,00 |
30.016,15 |
0,70 |
0,29 |
Repo TRT020211T11 |
270.160,00 |
250.000,00 |
250.134,59 |
5,84 |
2,43 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
5.511.691,29 |
9.843.040,33 |
10.301.533,78 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
372.260,78 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
5.640,48 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-226.170,94 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
10.453.264,10 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
7.946.201 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,32 |
|
|