MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
3.671.656,70 |
18.375.952,00 |
20.527.064,53 |
100,00 |
47,66 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
1.059.271,29 |
5.432.301,71 |
6.228.372,78 |
30,34 |
14,46 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
40.000,00 |
128.000,00 |
141.600,00 |
0,69 |
0,33 |
IPMAT |
40.000,00 |
128.000,00 |
141.600,00 |
0,69 |
0,33 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
557.515,18 |
3.241.478,13 |
3.821.508,55 |
18,62 |
8,87 |
TUPRS |
44.500,00 |
1.313.303,93 |
1.663.855,00 |
8,11 |
3,86 |
PETKM |
445.360,18 |
991.149,83 |
993.153,20 |
4,84 |
2,31 |
GUBRF |
65.000,00 |
617.882,35 |
830.050,00 |
4,04 |
1,93 |
BAGFS |
2.655,00 |
319.142,02 |
334.450,35 |
1,63 |
0,78 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
135.980,61 |
330.499,04 |
334.512,30 |
1,63 |
0,78 |
SISE |
135.980,61 |
330.499,04 |
334.512,30 |
1,63 |
0,78 |
Metal Ana Sanayi |
215.000,50 |
967.327,82 |
1.044.902,43 |
5,09 |
2,43 |
EREGL |
215.000,50 |
967.327,82 |
1.044.902,43 |
5,09 |
2,43 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
110.775,00 |
764.996,72 |
885.849,50 |
4,32 |
2,06 |
OTKAR |
4.375,00 |
79.187,50 |
71.312,50 |
0,35 |
0,17 |
FROTO |
7.750,00 |
69.750,00 |
94.472,50 |
0,46 |
0,22 |
AYGAZ |
50.000,00 |
311.000,00 |
344.000,00 |
1,68 |
0,80 |
ARCLK |
48.650,00 |
305.059,22 |
376.064,50 |
1,83 |
0,87 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
254.250,00 |
1.017.755,00 |
988.342,50 |
4,81 |
2,29 |
PRKTE |
114.250,00 |
326.755,00 |
298.192,50 |
1,45 |
0,69 |
ASELS |
20.000,00 |
137.000,00 |
127.200,00 |
0,62 |
0,30 |
AKSEN |
95.000,00 |
465.500,00 |
471.200,00 |
2,30 |
1,09 |
AKENR |
25.000,00 |
88.500,00 |
91.750,00 |
0,45 |
0,21 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
89.222,21 |
490.619,52 |
547.824,37 |
2,67 |
1,27 |
ENKAI |
89.222,21 |
490.619,52 |
547.824,37 |
2,67 |
1,27 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
5.000,00 |
171.250,00 |
220.250,00 |
1,07 |
0,51 |
Toptan Ticaret |
5.000,00 |
171.250,00 |
220.250,00 |
1,07 |
0,51 |
BIMAS |
5.000,00 |
171.250,00 |
220.250,00 |
1,07 |
0,51 |
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
436.071,42 |
2.455.960,99 |
2.834.386,31 |
13,81 |
6,58 |
Ulaştırma |
361.071,42 |
1.715.335,99 |
2.090.386,31 |
10,18 |
4,85 |
THYAO |
210.000,42 |
942.035,44 |
1.094.102,19 |
5,33 |
2,54 |
TAVHL |
107.500,00 |
589.130,42 |
834.200,00 |
4,06 |
1,94 |
RYSAS |
43.571,00 |
184.170,13 |
162.084,12 |
0,79 |
0,38 |
Haberleşme |
75.000,00 |
740.625,00 |
744.000,00 |
3,62 |
1,73 |
TCELL |
75.000,00 |
740.625,00 |
744.000,00 |
3,62 |
1,73 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
1.827.841,78 |
8.808.064,78 |
9.707.888,57 |
47,29 |
22,54 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
1.615.477,53 |
8.068.951,40 |
8.862.549,42 |
43,17 |
20,58 |
YKBNK |
198.000,45 |
903.430,83 |
930.602,12 |
4,53 |
2,16 |
VAKBN |
245.000,00 |
915.588,79 |
1.038.800,00 |
5,06 |
2,41 |
TSKB |
556.446,68 |
941.839,07 |
1.296.520,76 |
6,32 |
3,01 |
ISCTR |
120.313,74 |
673.112,80 |
701.429,10 |
3,42 |
1,63 |
HALKB |
145.000,00 |
1.767.462,72 |
1.943.000,00 |
9,47 |
4,51 |
GARAN |
302.450,00 |
2.490.776,40 |
2.549.653,50 |
12,42 |
5,92 |
AKBNK |
48.266,66 |
376.740,79 |
402.543,94 |
1,96 |
0,93 |
Sigorta Şirketleri |
96.470,74 |
112.193,01 |
113.835,47 |
0,55 |
0,26 |
ANSGR |
96.470,74 |
112.193,01 |
113.835,47 |
0,55 |
0,26 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
115.893,51 |
626.920,37 |
731.503,68 |
3,56 |
1,70 |
TKFEN |
70.000,67 |
353.775,94 |
399.003,82 |
1,94 |
0,93 |
SAHOL |
35.500,88 |
214.780,02 |
264.126,55 |
1,29 |
0,61 |
KCHOL |
10.390,00 |
58.357,18 |
68.366,20 |
0,33 |
0,16 |
ISGSY |
0,43 |
0,63 |
0,80 |
0,00 |
0,00 |
ECZYT |
0,63 |
3,04 |
3,29 |
0,00 |
0,00 |
ALARK |
0,90 |
3,56 |
3,02 |
0,00 |
0,00 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
22.100.000,00 |
20.571.379,25 |
21.087.502,50 |
100,00 |
48,96 |
Devlet Tahvili TRT020211T11 |
2.500.000,00 |
2.296.206,25 |
2.437.912,50 |
11,56 |
5,66 |
Devlet Tahvili TRT030811T14 |
4.000.000,00 |
3.543.120,00 |
3.756.760,00 |
17,82 |
8,72 |
Devlet Tahvili TRT081210T14 |
2.000.000,00 |
1.890.390,00 |
1.972.152,00 |
9,35 |
4,58 |
Devlet Tahvili TRT110511T17 |
4.000.000,00 |
3.624.380,00 |
3.823.452,00 |
18,13 |
8,88 |
Devlet Tahvili TRT161111T14 |
1.500.000,00 |
1.334.640,00 |
1.378.383,00 |
6,54 |
3,20 |
Devlet Tahvili TRT250412T11 |
5.000.000,00 |
4.413.960,00 |
4.417.250,00 |
20,95 |
10,26 |
Devlet Tahvili TRT260214T10 |
3.100.000,00 |
3.468.683,00 |
3.301.593,00 |
15,66 |
7,67 |
III. DİĞER |
1.495.240,00 |
1.457.000,00 |
1.457.825,13 |
100,00 |
3,38 |
Repo TRT120111T10 |
297.605,00 |
290.000,00 |
290.158,51 |
19,90 |
0,67 |
Repo TRT120111T10 |
171.380,00 |
167.000,00 |
167.091,28 |
11,46 |
0,39 |
Repo TRT120111T10 |
1.026.255,00 |
1.000.000,00 |
1.000.575,34 |
68,63 |
2,32 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
27.266.896,70 |
40.404.331,25 |
43.072.392,16 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
374.424,35 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
253.000,00 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
1.000,00 |
|
|
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL YATIRIMLAR |
|
|
1.000,00 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-426.292,31 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
43.274.524,20 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
29.067.736 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,49 |
|
|