MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
1.285.010,62 |
4.371.436,94 |
4.171.504,42 |
100,00 |
27,51 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
160.000,00 |
845.089,10 |
824.400,00 |
19,76 |
5,44 |
PRKTE |
100.000,00 |
268.600,00 |
248.000,00 |
5,95 |
1,64 |
KOZAA |
20.000,00 |
79.200,00 |
79.200,00 |
1,90 |
0,52 |
KOZAL |
30.000,00 |
425.289,10 |
425.400,00 |
10,20 |
2,81 |
AKCNS |
10.000,00 |
72.000,00 |
71.800,00 |
1,72 |
0,47 |
İMALAT SANAYİİ |
740.004,08 |
2.204.294,13 |
2.076.718,11 |
49,78 |
13,69 |
Gıda, İçki ve Tütün |
50.000,00 |
215.600,00 |
213.500,00 |
5,12 |
1,41 |
ULKER |
50.000,00 |
215.600,00 |
213.500,00 |
5,12 |
1,41 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
60.000,00 |
191.994,57 |
185.400,00 |
4,44 |
1,22 |
KORDS |
60.000,00 |
191.994,57 |
185.400,00 |
4,44 |
1,22 |
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
210.000,00 |
408.476,70 |
338.100,00 |
8,10 |
2,23 |
TIRE |
210.000,00 |
408.476,70 |
338.100,00 |
8,10 |
2,23 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
330.001,62 |
888.553,81 |
830.710,22 |
19,91 |
5,48 |
PTOFS |
0,90 |
5,13 |
5,44 |
0,00 |
0,00 |
AYGAZ |
0,72 |
4,06 |
4,78 |
0,00 |
0,00 |
DEVA |
160.000,00 |
507.944,62 |
457.600,00 |
10,97 |
3,02 |
ECILC |
20.000,00 |
47.600,00 |
47.600,00 |
1,14 |
0,31 |
PETKM |
150.000,00 |
333.000,00 |
325.500,00 |
7,80 |
2,15 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
0,93 |
1,66 |
2,42 |
0,00 |
0,00 |
TRKCM |
0,93 |
1,66 |
2,42 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
50.000,90 |
214.665,77 |
225.004,04 |
5,39 |
1,48 |
EREGL |
50.000,90 |
214.665,77 |
225.004,04 |
5,39 |
1,48 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
40.000,63 |
285.001,62 |
284.001,43 |
6,81 |
1,87 |
VESTL |
0,63 |
1,62 |
1,43 |
0,00 |
0,00 |
ARCLK |
40.000,00 |
285.000,00 |
284.000,00 |
6,81 |
1,87 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
10.000,33 |
54.501,83 |
55.001,82 |
1,32 |
0,36 |
ENKAI |
10.000,33 |
54.501,83 |
55.001,82 |
1,32 |
0,36 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
1,43 |
8,20 |
9,86 |
0,00 |
0,00 |
Ulaştırma |
0,85 |
3,46 |
4,11 |
0,00 |
0,00 |
THYAO |
0,85 |
3,46 |
4,11 |
0,00 |
0,00 |
Haberleşme |
0,58 |
4,74 |
5,75 |
0,00 |
0,00 |
TCELL |
0,58 |
4,74 |
5,75 |
0,00 |
0,00 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
375.004,78 |
1.267.543,68 |
1.215.374,63 |
29,14 |
8,01 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
35.001,98 |
209.511,56 |
209.611,93 |
5,02 |
1,38 |
ISCTR |
1,02 |
5,61 |
5,71 |
0,00 |
0,00 |
AKBNK |
0,52 |
4,04 |
4,24 |
0,00 |
0,00 |
YKBNK |
0,40 |
1,75 |
1,81 |
0,00 |
0,00 |
VAKBN |
0,04 |
0,16 |
0,17 |
0,00 |
0,00 |
HALKB |
10.000,00 |
124.000,00 |
124.100,00 |
2,97 |
0,82 |
ASYAB |
25.000,00 |
85.500,00 |
85.500,00 |
2,05 |
0,56 |
Sigorta Şirketleri |
165.000,31 |
306.583,56 |
301.250,34 |
7,22 |
1,99 |
ANSGR |
20.000,31 |
22.000,23 |
22.200,34 |
0,53 |
0,15 |
GUSGR |
70.000,00 |
141.500,00 |
135.800,00 |
3,26 |
0,90 |
AKGRT |
75.000,00 |
143.083,33 |
143.250,00 |
3,43 |
0,94 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
175.002,49 |
751.448,56 |
704.512,36 |
16,89 |
4,65 |
KCHOL |
0,02 |
0,11 |
0,12 |
0,00 |
0,00 |
DOHOL |
0,34 |
0,34 |
0,34 |
0,00 |
0,00 |
ECZYT |
70.000,90 |
346.004,46 |
341.604,39 |
8,19 |
2,25 |
SAHOL |
0,92 |
5,72 |
6,57 |
0,00 |
0,00 |
ALARK |
100.000,25 |
363.687,82 |
321.000,80 |
7,70 |
2,12 |
BRYAT |
5.000,00 |
41.750,00 |
41.900,00 |
1,00 |
0,28 |
SISE |
0,06 |
0,11 |
0,14 |
0,00 |
0,00 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
4.900.000,00 |
4.553.891,00 |
4.735.562,47 |
100,00 |
31,23 |
TRT031110T10 DEVLET TAHVİLİ |
2.000.000,00 |
1.914.810,00 |
1.980.665,45 |
41,83 |
13,06 |
TRT020211T11 DEVLET TAHVİLİ |
1.100.000,00 |
1.029.890,00 |
1.069.797,23 |
22,59 |
7,05 |
TRT110511T17 DEVLET TAHVİLİ |
600.000,00 |
548.599,00 |
571.991,39 |
12,08 |
3,77 |
TRT030811T14 DEVLET TAHVİLİ |
700.000,00 |
629.692,00 |
655.224,06 |
13,84 |
4,32 |
TRT161111T14 DEVLET TAHVİLİ |
500.000,00 |
430.900,00 |
457.884,34 |
9,67 |
3,02 |
III. DİĞER |
|
6.251.000,00 |
6.257.242,58 |
100,00 |
41,26 |
TERS REPO PİYASASI(07.09.2010-04.10.2010) |
|
2.500.000,00 |
2.502.885,55 |
40,00 |
16,51 |
TERS REPO PİYASASI(08.09.2010-13.10.2010) |
|
3.751.000,00 |
3.754.357,03 |
60,00 |
24,76 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
111F_IX0300810 |
KISA |
35,00 |
77,48 |
% 100,00 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
6.185.010,62 |
15.176.327,94 |
15.164.309,47 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
1.648,14 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
730.975,00 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
72.319,90 |
|
|
|
|
|
72.319,90 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-980.804,27 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
14.988.448,24 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
7.500.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
2,00 |
|
|