MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
769.520,00 |
1.011.127,76 |
1.001.968,22 |
100,00 |
38,31 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
15.791,00 |
33.827,83 |
33.319,01 |
3,33 |
1,27 |
CEMAS |
15.791,00 |
33.827,83 |
33.319,01 |
3,33 |
1,27 |
İMALAT SANAYİİ |
470.000,00 |
450.864,46 |
445.000,00 |
44,41 |
17,01 |
Gıda, İçki ve Tütün |
70.000,00 |
218.864,46 |
217.000,00 |
21,66 |
8,30 |
MANGO |
70.000,00 |
218.864,46 |
217.000,00 |
21,66 |
8,30 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
400.000,00 |
232.000,00 |
228.000,00 |
22,76 |
8,72 |
MNDRS |
400.000,00 |
232.000,00 |
228.000,00 |
22,76 |
8,72 |
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
50.896,00 |
59.866,42 |
59.548,32 |
5,94 |
2,28 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
50.896,00 |
59.866,42 |
59.548,32 |
5,94 |
2,28 |
MIPAZ |
50.896,00 |
59.866,42 |
59.548,32 |
5,94 |
2,28 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
|
|
|
|
|
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
155.000,00 |
284.533,79 |
282.750,00 |
28,22 |
10,81 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
125.000,00 |
222.500,00 |
221.250,00 |
22,08 |
8,46 |
FORTS |
125.000,00 |
222.500,00 |
221.250,00 |
22,08 |
8,46 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar |
30.000,00 |
62.033,79 |
61.500,00 |
6,14 |
2,35 |
GEDIK |
30.000,00 |
62.033,79 |
61.500,00 |
6,14 |
2,35 |
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
77.833,00 |
182.035,26 |
181.350,89 |
18,10 |
6,93 |
Bilişim |
77.833,00 |
182.035,26 |
181.350,89 |
18,10 |
6,93 |
PKART |
77.833,00 |
182.035,26 |
181.350,89 |
18,10 |
6,93 |
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
700.000,00 |
604.924,00 |
691.222,00 |
100,00 |
26,43 |
Devlet Tahvili TRT031110T10 |
700.000,00 |
604.924,00 |
691.222,00 |
100,00 |
26,43 |
III. DİĞER |
989.690,00 |
922.000,00 |
922.509,33 |
100,00 |
35,27 |
Repo TRT110511T17 |
539.785,00 |
500.000,00 |
500.285,62 |
54,23 |
19,13 |
Repo TRT031110T10 |
369.970,00 |
324.000,00 |
324.171,76 |
35,14 |
12,39 |
Repo TRT110104T19 |
79.935,00 |
98.000,00 |
98.051,95 |
10,63 |
3,75 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
2.459.210,00 |
2.538.051,76 |
2.615.699,55 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
178.533,05 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
2.832.526,96 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
3.696,65 |
|
|
|
|
|
3.696,65 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-3.420.125,35 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
2.210.330,86 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
4.250.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
0,52 |
|
|