MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
929.007,00 |
1.071.704,54 |
1.060.884,71 |
100,00 |
41,41 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
569.280,00 |
429.277,30 |
422.720,80 |
39,85 |
16,50 |
Gıda, İçki ve Tütün |
25.000,00 |
78.300,00 |
77.500,00 |
7,31 |
3,03 |
MANGO |
25.000,00 |
78.300,00 |
77.500,00 |
7,31 |
3,03 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
500.000,00 |
290.000,00 |
285.000,00 |
26,86 |
11,13 |
MNDRS |
500.000,00 |
290.000,00 |
285.000,00 |
26,86 |
11,13 |
Orman Ürünleri ve Mobilya |
44.280,00 |
60.977,30 |
60.220,80 |
5,68 |
2,35 |
KLBMO |
44.280,00 |
60.977,30 |
60.220,80 |
5,68 |
2,35 |
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
100.000,00 |
118.000,00 |
117.000,00 |
11,03 |
4,57 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
100.000,00 |
118.000,00 |
117.000,00 |
11,03 |
4,57 |
MIPAZ |
100.000,00 |
118.000,00 |
117.000,00 |
11,03 |
4,57 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
|
|
|
|
|
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
150.000,00 |
267.000,00 |
265.500,00 |
25,03 |
10,36 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
150.000,00 |
267.000,00 |
265.500,00 |
25,03 |
10,36 |
FORTS |
150.000,00 |
267.000,00 |
265.500,00 |
25,03 |
10,36 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
109.727,00 |
257.427,24 |
255.663,91 |
24,10 |
9,98 |
Bilişim |
109.727,00 |
257.427,24 |
255.663,91 |
24,10 |
9,98 |
PKART |
109.727,00 |
257.427,24 |
255.663,91 |
24,10 |
9,98 |
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. DİĞER |
1.059.300,00 |
1.500.000,00 |
1.500.844,52 |
100,00 |
58,59 |
REPO |
1.059.300,00 |
1.500.000,00 |
1.500.844,52 |
100,00 |
58,59 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
UZUN POZİSYON |
301020 |
200,00 |
7.757,50 |
% 58,59 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
1.988.307,00 |
2.571.704,54 |
2.561.729,23 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
247.870,21 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
4.085.701,45 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
32.846,70 |
|
|
|
|
|
32.846,70 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-3.982.661,76 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
2.945.485,83 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
2.500.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,18 |
|
|